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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,44%▼ -3,07%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,16%▼ -2,79%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$531K
Quartalsende Jul 2026 +$531K
Letzte 12 Monate +$7.0M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 365 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 084659AR2 $79K 0,41 100.000 DBT US
SPRINT CAPITAL CORP 852060AD4 $78K 0,41 75.000 DBT US
BERKSHIRE HATHAWAY FIN 084664CQ2 $78K 0,40 100.000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308KJ5 $77K 0,40 75.000 DBT US
KRAFT HEINZ FOODS CO 50077LAB2 $77K 0,40 100.000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RBR2 $77K 0,40 75.000 DBT FR
ORACLE CORP 68389XCA1 $76K 0,39 125.000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607P7Y4 $76K 0,39 75.000 DBT CA
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DB2 $76K 0,39 75.000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBG7 $76K 0,39 75.000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89115A2Y7 $75K 0,39 75.000 DBT CA
BERKSHIRE HATHAWAY FIN 084664CV1 $75K 0,39 125.000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89115A3E0 $75K 0,39 75.000 DBT CA
ALTRIA GROUP INC 02209SBD4 $75K 0,39 75.000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAF7 $75K 0,39 75.000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06419GEE2 $75K 0,39 75.000 DBT CA
PEPSICO INC 713448GK8 $74K 0,38 75.000 DBT US
COCA-COLA CO/THE 191216DQ0 $74K 0,38 100.000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MFS8 $74K 0,38 75.000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAY3 $74K 0,38 75.000 DBT CA
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BU6 $74K 0,38 75.000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DT3 $74K 0,38 75.000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607QFE7 $74K 0,38 75.000 DBT CA
MPLX LP 55336VCB4 $73K 0,38 75.000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JM0 $73K 0,38 75.000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303M8N5 $73K 0,38 75.000 DBT US
VICI PROPERTIES LP 925650AD5 $73K 0,38 75.000 DBT US
MASTERCARD INC 57636QBB9 $73K 0,38 75.000 DBT US
COCA-COLA CO/THE 191216CT5 $72K 0,37 75.000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAC6 $72K 0,37 75.000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ABF1 $72K 0,37 75.000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBB8 $72K 0,37 75.000 DBT US
BERKSHIRE HATHAWAY FIN 084664DB4 $72K 0,37 100.000 DBT US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776696AM8 $72K 0,37 75.000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAW2 $72K 0,37 75.000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 780082AT0 $71K 0,37 75.000 DBT CA
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAE5 $71K 0,37 75.000 DBT US
BLUE OWL CAPITAL CORP 69121KAG9 $71K 0,37 75.000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NAZ8 $71K 0,37 75.000 DBT CA
T-MOBILE USA INC 87264ABS3 $71K 0,37 75.000 DBT US
EQUINIX INC 29444UBE5 $71K 0,37 75.000 DBT US
MICROSOFT CORP 594918CW2 $69K 0,36 125.000 DBT US
APPLE INC 037833EE6 $69K 0,35 100.000 DBT US
VISA INC 92826CAM4 $68K 0,35 75.000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAK6 $68K 0,35 100.000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VFW9 $68K 0,35 125.000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SAR4 $67K 0,35 75.000 DBT US
COCA-COLA CO/THE 191216DP2 $66K 0,34 75.000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06417XAE1 $66K 0,34 75.000 DBT CA
MASTERCARD INC 57636QAU8 $66K 0,34 75.000 DBT US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 70 Zahlungen

08
4,84%Rendite (TTM)
$0,98Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,0750
1. September 2026$0,0810
3. August 2026$0,0870
1. Juli 2026$0,0670
1. Juni 2026$0,1020
1. Mai 2026$0,0780
1. April 2026$0,0920
2. März 2026$0,0720
2. Februar 2026$0,0800
29. Dezember 2025$0,0830
28. November 2025$0,0770
3. November 2025$0,0850
1. Oktober 2025$0,0860
2. September 2025$0,0850
1. August 2025$0,0890
1. Juli 2025$0,0840
2. Juni 2025$0,1010
1. Mai 2025$0,0820
1. April 2025$0,0980
3. März 2025$0,0780
3. Februar 2025$0,0890
27. Dezember 2024$0,0860
2. Dezember 2024$0,0790
1. November 2024$0,0810
1. Oktober 2024$0,0750
3. September 2024$0,0850
1. August 2024$0,0880
1. Juli 2024$0,0840
3. Juni 2024$0,0860
1. Mai 2024$0,0810
1. April 2024$0,0870
1. März 2024$0,0770
1. Februar 2024$0,0790
27. Dezember 2023$0,0870
1. Dezember 2023$0,0790
1. November 2023$0,0800
2. Oktober 2023$0,0780
1. September 2023$0,0800
1. August 2023$0,0820
3. Juli 2023$0,0800
1. Juni 2023$0,0820
1. Mai 2023$0,0710
3. April 2023$0,0800
1. März 2023$0,0650
1. Februar 2023$0,0750
28. Dezember 2022$0,0680
1. Dezember 2022$0,0560
1. November 2022$0,0590
3. Oktober 2022$0,0540
1. September 2022$0,0550

Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MML INVESTORS SERVICES, LLC $13.073.563 72,52% 612.161 Aktien 30. Juni 2026
Ascent Advisors, LLC $4.296.640 23,84% 202.432 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $306.988 1,70% 14.229 Aktien 31. Dezember 2025
FIFTH THIRD BANCORP $286.347 1,59% 13.408 Aktien 30. Juni 2026
VAN ECK ASSOCIATES CORP $42.912 0,24% 2.009 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $19.885 0,11% 931 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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