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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,44%▼ -3,07%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,16%▼ -2,79%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$531K
Quartalsende Jul 2026 +$531K
Letzte 12 Monate +$7.0M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 365 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
META PLATFORMS INC 30303MAF9 $24K 0,13 25.000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MGA6 $24K 0,13 25.000 DBT US
PUBLIC SERVICE COLORADO 744448DC2 $24K 0,13 25.000 DBT US
CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBP2 $24K 0,13 25.000 DBT US
GFL ENVIRONMENTAL INC 36168QAM6 $24K 0,13 25.000 DBT CA
LPL HOLDINGS INC 50212YAD6 $24K 0,13 25.000 DBT US
FIRST CITIZENS BANCSHARE 31959XAF0 $24K 0,13 25.000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAB8 $24K 0,13 25.000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAZ0 $24K 0,13 25.000 DBT CA
INTL FLAVOR & FRAGRANCES 459506AP6 $24K 0,13 25.000 DBT US
WASTE MANAGEMENT INC 94106LBS7 $24K 0,12 25.000 DBT US
NESTLE HOLDINGS INC 641062AS3 $24K 0,12 25.000 DBT US
NEWS CORP 65249BAA7 $24K 0,12 25.000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ADW2 $24K 0,12 25.000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MFQ2 $24K 0,12 25.000 DBT US
GLP CAPITAL LP / FIN II 361841AX7 $24K 0,12 25.000 DBT US
BANK OF NY MELLON CORP 06406YAA0 $24K 0,12 25.000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MEZ3 $24K 0,12 25.000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAZ5 $24K 0,12 25.000 DBT US
ABU DHABI CRUDE OIL 00401MAA4 $24K 0,12 25.000 DBT AE
ORACLE CORP 68389XAE5 $24K 0,12 25.000 DBT US
MASTERCARD INC 57636QAP9 $24K 0,12 25.000 DBT US
CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBE7 $24K 0,12 25.000 DBT US
ENEL FINANCE INTL NV 29278GAN8 $24K 0,12 25.000 DBT NL
BANK OF NOVA SCOTIA 06417XAG6 $24K 0,12 25.000 DBT CA
SHERWIN-WILLIAMS CO 824348BJ4 $24K 0,12 25.000 DBT US
ALCON FINANCE CORP 01400EAB9 $24K 0,12 25.000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAQ3 $24K 0,12 25.000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ADM4 $23K 0,12 25.000 DBT US
CREDIT AGRICOLE SA 225313AM7 $23K 0,12 25.000 DBT FR
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308KV8 $23K 0,12 25.000 DBT US
BROADRIDGE FINANCIAL SOL 11133TAD5 $23K 0,12 25.000 DBT US
ENTERGY LOUISIANA LLC 29364WBA5 $23K 0,12 25.000 DBT US
NVR INC 62944TAF2 $23K 0,12 25.000 DBT US
MONDELEZ INTERNATIONAL 609207AT2 $23K 0,12 25.000 DBT US
HCA INC 404119BY4 $23K 0,12 25.000 DBT US
ALCON FINANCE CORP 01400EAD5 $23K 0,12 25.000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JT5 $23K 0,12 25.000 DBT US
COCA-COLA CO/THE 191216DT4 $23K 0,12 25.000 DBT US
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 59562VBD8 $23K 0,12 25.000 DBT US
APPLE INC 037833DU1 $22K 0,12 25.000 DBT US
COSTAR GROUP INC 22160NAA7 $22K 0,12 25.000 DBT US
KROGER CO 501044DX6 $22K 0,12 25.000 DBT US
PIONEER NATURAL RESOURCE 723787AQ0 $22K 0,12 25.000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JG3 $22K 0,12 25.000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RBD3 $22K 0,12 25.000 DBT FR
COCA-COLA CO/THE 191216DK3 $22K 0,12 25.000 DBT US
GLP CAPITAL LP / FIN II 361841AR0 $22K 0,11 25.000 DBT US
CAMERON LNG LLC 133434AB6 $21K 0,11 25.000 DBT US
HCA INC 404119BZ1 $21K 0,11 25.000 DBT US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 70 Zahlungen

08
4,84%Rendite (TTM)
$0,98Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,0750
1. September 2026$0,0810
3. August 2026$0,0870
1. Juli 2026$0,0670
1. Juni 2026$0,1020
1. Mai 2026$0,0780
1. April 2026$0,0920
2. März 2026$0,0720
2. Februar 2026$0,0800
29. Dezember 2025$0,0830
28. November 2025$0,0770
3. November 2025$0,0850
1. Oktober 2025$0,0860
2. September 2025$0,0850
1. August 2025$0,0890
1. Juli 2025$0,0840
2. Juni 2025$0,1010
1. Mai 2025$0,0820
1. April 2025$0,0980
3. März 2025$0,0780
3. Februar 2025$0,0890
27. Dezember 2024$0,0860
2. Dezember 2024$0,0790
1. November 2024$0,0810
1. Oktober 2024$0,0750
3. September 2024$0,0850
1. August 2024$0,0880
1. Juli 2024$0,0840
3. Juni 2024$0,0860
1. Mai 2024$0,0810
1. April 2024$0,0870
1. März 2024$0,0770
1. Februar 2024$0,0790
27. Dezember 2023$0,0870
1. Dezember 2023$0,0790
1. November 2023$0,0800
2. Oktober 2023$0,0780
1. September 2023$0,0800
1. August 2023$0,0820
3. Juli 2023$0,0800
1. Juni 2023$0,0820
1. Mai 2023$0,0710
3. April 2023$0,0800
1. März 2023$0,0650
1. Februar 2023$0,0750
28. Dezember 2022$0,0680
1. Dezember 2022$0,0560
1. November 2022$0,0590
3. Oktober 2022$0,0540
1. September 2022$0,0550

Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MML INVESTORS SERVICES, LLC $13.073.563 72,52% 612.161 Aktien 30. Juni 2026
Ascent Advisors, LLC $4.296.640 23,84% 202.432 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $306.988 1,70% 14.229 Aktien 31. Dezember 2025
FIFTH THIRD BANCORP $286.347 1,59% 13.408 Aktien 30. Juni 2026
VAN ECK ASSOCIATES CORP $42.912 0,24% 2.009 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $19.885 0,11% 931 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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