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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,84%▼ -2,48%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,38%▼ -2,64%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$531K
Quartalsende Jul 2026 +$531K
Letzte 12 Monate +$7.0M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 365 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDF9 $26K 0,13 25.000 DBT US
CREDIT AGRICOLE SA 225313AQ8 $26K 0,13 25.000 DBT FR
SOCIETE GENERALE 83368RBX9 $25K 0,13 25.000 DBT FR
TORONTO-DOMINION BANK 89115A3G5 $25K 0,13 25.000 DBT CA
NESTLE HOLDINGS INC 641062BF0 $25K 0,13 25.000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DH9 $25K 0,13 25.000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607PVQ4 $25K 0,13 25.000 DBT CA
MASTERCARD INC 57636QAW4 $25K 0,13 25.000 DBT US
CREDIT AGRICOLE SA 22534PAK9 $25K 0,13 25.000 DBT FR
ARES CAPITAL CORP 04010LBF9 $25K 0,13 25.000 DBT US
ITC HOLDINGS CORP 465685AR6 $25K 0,13 25.000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAQ0 $25K 0,13 25.000 DBT CA
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BL6 $25K 0,13 25.000 DBT US
PSEG POWER LLC 69362BBD3 $25K 0,13 25.000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368LAQ9 $25K 0,13 25.000 DBT CA
CHENIERE CORP CHRISTI HD 16412XAG0 $25K 0,13 25.000 DBT US
GOLUB CAPITAL BDC 38173MAE2 $25K 0,13 25.000 DBT US
STRYKER CORP 863667BL4 $25K 0,13 25.000 DBT US
VICI PROPERTIES LP 925650AB9 $25K 0,13 25.000 DBT US
WALMART INC 931142EX7 $25K 0,13 25.000 DBT US
WASTE MANAGEMENT INC 94106LCD9 $25K 0,13 25.000 DBT US
PEPSICO INC 713448GJ1 $25K 0,13 25.000 DBT US
FERGUSON FINANCE PLC 314890AA2 $25K 0,13 25.000 DBT GB
MCDONALD'S CORP 58013MFP4 $25K 0,13 25.000 DBT US
MASTERCARD INC 57636QAX2 $25K 0,13 25.000 DBT US
AMPHENOL CORP 032095AW1 $25K 0,13 25.000 DBT US
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAF4 $25K 0,13 25.000 DBT US
WALMART INC 931142FP3 $25K 0,13 25.000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBN2 $25K 0,13 25.000 DBT US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776743AF3 $25K 0,13 25.000 DBT US
MPLX LP 55336VAR1 $25K 0,13 25.000 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BE2 $25K 0,13 25.000 DBT US
MCCORMICK & CO 579780AN7 $25K 0,13 25.000 DBT US
PEPSICO INC 713448FL7 $25K 0,13 25.000 DBT US
PEPSICO INC 713448GC6 $25K 0,13 25.000 DBT US
REPUBLIC SERVICES INC 760759BC3 $25K 0,13 25.000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBE2 $25K 0,13 25.000 DBT US
STRYKER CORP 863667BE0 $25K 0,13 25.000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAU6 $25K 0,13 25.000 DBT US
PROCTER & GAMBLE CO/THE 742718EV7 $25K 0,13 25.000 DBT US
GENERAL MILLS INC 370334DB7 $25K 0,13 25.000 DBT US
MEDLINE BORROWER/MEDL CO 58506DAC2 $25K 0,13 25.000 DBT US
SAUDI ARABIAN OIL CO 80414L2X2 $25K 0,13 25.000 DBT SA
MPLX LP 55336VBU3 $25K 0,13 25.000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JK4 $25K 0,13 25.000 DBT US
M&T BANK CORPORATION 55261FAV6 $24K 0,13 25.000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89115KAM2 $24K 0,13 25.000 DBT CA
GENERAL MILLS INC 370334CT9 $24K 0,13 25.000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MGC2 $24K 0,13 25.000 DBT US
MPLX LP 55336VBV1 $24K 0,13 25.000 DBT US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 70 Zahlungen

08
4,85%Rendite (TTM)
$0,98Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,0750
1. September 2026$0,0810
3. August 2026$0,0870
1. Juli 2026$0,0670
1. Juni 2026$0,1020
1. Mai 2026$0,0780
1. April 2026$0,0920
2. März 2026$0,0720
2. Februar 2026$0,0800
29. Dezember 2025$0,0830
28. November 2025$0,0770
3. November 2025$0,0850
1. Oktober 2025$0,0860
2. September 2025$0,0850
1. August 2025$0,0890
1. Juli 2025$0,0840
2. Juni 2025$0,1010
1. Mai 2025$0,0820
1. April 2025$0,0980
3. März 2025$0,0780
3. Februar 2025$0,0890
27. Dezember 2024$0,0860
2. Dezember 2024$0,0790
1. November 2024$0,0810
1. Oktober 2024$0,0750
3. September 2024$0,0850
1. August 2024$0,0880
1. Juli 2024$0,0840
3. Juni 2024$0,0860
1. Mai 2024$0,0810
1. April 2024$0,0870
1. März 2024$0,0770
1. Februar 2024$0,0790
27. Dezember 2023$0,0870
1. Dezember 2023$0,0790
1. November 2023$0,0800
2. Oktober 2023$0,0780
1. September 2023$0,0800
1. August 2023$0,0820
3. Juli 2023$0,0800
1. Juni 2023$0,0820
1. Mai 2023$0,0710
3. April 2023$0,0800
1. März 2023$0,0650
1. Februar 2023$0,0750
28. Dezember 2022$0,0680
1. Dezember 2022$0,0560
1. November 2022$0,0590
3. Oktober 2022$0,0540
1. September 2022$0,0550

Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MML INVESTORS SERVICES, LLC $13.073.563 72,52% 612.161 Aktien 30. Juni 2026
Ascent Advisors, LLC $4.296.640 23,84% 202.432 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $306.988 1,70% 14.229 Aktien 31. Dezember 2025
FIFTH THIRD BANCORP $286.347 1,59% 13.408 Aktien 30. Juni 2026
VAN ECK ASSOCIATES CORP $42.912 0,24% 2.009 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $19.885 0,11% 931 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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