VanEck ETF Trust (MBBB)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000069557 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $8.6M
- Bestände
- 216
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 13,28%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 159,4
- Positionen über 1%
- 10
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$0
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 216 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-MOBILE USA INC | 87264ABX2 | $22K | 0,26 | 25.000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776743AL0 | $22K | 0,25 | 25.000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCG8 | $22K | 0,25 | 25.000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CE0 | $21K | 0,25 | 25.000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFH2 | $21K | 0,24 | 25.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBH7 | $21K | 0,24 | 25.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCV5 | $19K | 0,22 | 25.000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308JH1 | $19K | 0,22 | 25.000 | DBT | US |
| INFRAESTRUCTURA ENERGETI | 456829AC4 | $19K | 0,22 | 25.000 | DBT | MX |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABL8 | $18K | 0,21 | 25.000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAK6 | $18K | 0,21 | 25.000 | DBT | US |
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | 459506AS0 | $17K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABN4 | $16K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BV5 | $15K | 0,18 | 25.000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BS2 | $15K | 0,18 | 20.000 | DBT | US |
| EVEREST REINSURANCE HLDG | 299808AJ4 | $15K | 0,18 | 25.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $585.401 | 39,21% | 27.374 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $577.530 | 38,68% | 27.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mendel Money Management | $325.891 | 21,83% | 15.239 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $4.277 | 0,29% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |