Victory Portfolios II (CIZ)

Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000044752 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

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Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Sep 2024): -$4.9M
Quartalsende Sep 2024: -$4.9M
Letzte 12 Monate: -$19.7M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 508 Beteiligungen

Name	CUSIP	Wert	%	Bilanz	Kategorie	Land
MACQUARIE GROUP LIMITED.	—	$87K	0,29	542	EC	AU
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A.	—	$87K	0,29	7.076	EC	IT
COMPASS GROUP PLC	—	$87K	0,29	2.718	EC	GB
DIAGEO PLC	—	$86K	0,29	2.464	EC	GB
Intact Corporation financiere	45823T106	$85K	0,28	443	EC	CA
BCE Inc.	05534B760	$85K	0,28	2.440	EC	CA
ENEL - SPA	—	$85K	0,28	10.620	EC	IT
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	136375102	$85K	0,28	723	EC	CA
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA	—	$85K	0,28	1.281	EC	BE
Essity Aktiebolag (publ)	—	$84K	0,28	2.704	EC	SE
BHP GROUP LIMITED	—	$84K	0,28	2.654	EC	AU
BANQUE CANADIENNE IMPERIALE DE COMMERCE	136069101	$84K	0,28	1.369	EC	CA
TESCO PLC	—	$84K	0,28	17.434	EC	GB
HALEON PLC	—	$84K	0,28	15.903	EC	GB
THOMSON REUTERS CORPORATION	884903808	$83K	0,28	489	EC	CA
IMPERIAL BRANDS PLC	—	$83K	0,28	2.870	EC	GB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED	—	$83K	0,28	3.228	EC	AU
TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA PER AZIONI	—	$83K	0,28	9.240	EC	IT
Swiss Life Holding AG	—	$83K	0,28	99	EC	CH
SANOFI SA	—	$83K	0,28	721	EC	FR
POWER CORPORATION DU CANADA	739239101	$82K	0,28	2.610	EC	CA
RIO TINTO LIMITED	—	$82K	0,28	921	EC	AU
Euronext N.V.	—	$82K	0,27	754	EC	NL
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA	—	$82K	0,27	2.011	EC	FR
WILMAR INTERNATIONAL LIMITED	—	$82K	0,27	31.262	EC	SG
CSL LIMITED	—	$81K	0,27	408	EC	AU
SNAM S.P.A.	—	$81K	0,27	15.861	EC	IT
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	$81K	0,27	741	EC	GB
BUNZL PUBLIC LIMITED COMPANY	—	$81K	0,27	1.705	EC	GB
WOOLWORTHS GROUP LIMITED	—	$80K	0,27	3.484	EC	AU
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	—	$80K	0,27	31.800	EC	SG
ASSA ABLOY AB	—	$80K	0,27	2.380	EC	SE
KERRY GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY	—	$80K	0,27	769	EC	IE
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA	—	$80K	0,27	413	EC	FR
ENGIE SA	—	$80K	0,27	4.606	EC	FR
SHELL PLC	—	$79K	0,27	2.449	EC	GB
Aena SME, S.A.	—	$79K	0,26	358	EC	ES
WESTPAC BANKING CORPORATION	—	$78K	0,26	3.552	EC	AU
RIO TINTO PLC	—	$78K	0,26	1.098	EC	GB
Nestle S.A.	—	$78K	0,26	773	EC	CH
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	—	$78K	0,26	829	EC	AU
Kirin Holdings Company, Limited	497350108	$78K	0,26	5.100	EC	JP
POSTE ITALIANE - SOCIETA PER AZIONI	—	$77K	0,26	5.530	EC	IT
CGI INC.	12532H104	$77K	0,26	673	EC	CA
BAE SYSTEMS PLC	—	$77K	0,26	4.678	EC	GB
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	—	$77K	0,26	6	EC	CH
KONE Oyj	—	$77K	0,26	1.292	EC	FI
AXA SA	—	$77K	0,26	2.001	EC	FR
SAFRAN SA	—	$77K	0,26	327	EC	FR
Givaudan SA	—	$77K	0,26	14	EC	CH

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