Victory Portfolios II (CIZ)

Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000044752 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

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Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Sep 2024): -$4.9M
Quartalsende Sep 2024: -$4.9M
Letzte 12 Monate: -$19.7M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 508 Beteiligungen

Name	CUSIP	Wert	%	Bilanz	Kategorie	Land
BIOMERIEUX SA	—	$63K	0,21	526	EC	FR
CARREFOUR SA	—	$63K	0,21	3.691	EC	FR
ING Groep N.V.	—	$63K	0,21	3.471	EC	NL
HSBC HOLDINGS PLC	—	$63K	0,21	6.998	EC	GB
Heidelberg Materials AG	—	$63K	0,21	576	EC	DE
OMV Aktiengesellschaft	—	$62K	0,21	1.463	EC	AT
BRAMBLES LIMITED	—	$62K	0,21	4.747	EC	AU
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.	01626P148	$62K	0,21	1.128	EC	CA
GSK PLC	—	$62K	0,21	3.074	EC	GB
SCHNEIDER ELECTRIC SE	—	$62K	0,21	237	EC	FR
Sika AG	—	$62K	0,21	188	EC	CH
EDP, S.A.	—	$62K	0,21	13.601	EC	PT
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	—	$62K	0,21	10.791	EC	KY
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	—	$62K	0,21	1.096	EC	IT
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	—	$62K	0,21	5.620	EC	HK
COMMERZBANK Aktiengesellschaft.	—	$62K	0,21	3.362	EC	DE
Constellation Software Inc.	21037X100	$62K	0,21	19	EC	CA
DOLLARAMA INC.	25675T107	$62K	0,21	603	EC	CA
NEXT PLC	—	$62K	0,21	471	EC	GB
Partners Group Holding AG	—	$62K	0,21	41	EC	CH
Talanx Aktiengesellschaft	—	$62K	0,21	731	EC	DE
ADMIRAL GROUP PLC	—	$61K	0,21	1.652	EC	GB
Knorr-Bremse Aktiengesellschaft	—	$61K	0,21	691	EC	DE
ABN AMRO Bank N.V.	—	$61K	0,20	3.392	EC	NL
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	—	$61K	0,20	1.507	EC	AU
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	—	$61K	0,20	3.504	EC	AU
TENARIS S.A.	—	$61K	0,20	3.872	EC	LU
KEYENCE CORPORATION	—	$61K	0,20	128	EC	JP
Swiss Re AG	—	$60K	0,20	438	EC	CH
Aktiebolaget Volvo	928856301	$60K	0,20	2.274	EC	SE
THE HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED	—	$60K	0,20	72.950	EC	HK
BANK LEUMI LE ISRAEL B.M.	—	$60K	0,20	6.119	EC	IL
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	—	$60K	0,20	679	EC	DE
SAP SE	—	$60K	0,20	263	EC	DE
Skandinaviska Enskilda Banken AB	—	$60K	0,20	3.905	EC	SE
DSV A/S	—	$59K	0,20	288	EC	DK
MONCLER S.P.A.	—	$59K	0,20	935	EC	IT
Fortum Oyj	—	$59K	0,20	3.592	EC	FI
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	—	$59K	0,20	650	EC	FR
Sonova Holding AG	—	$59K	0,20	164	EC	CH
DASSAULT SYSTEMES SE	—	$59K	0,20	1.483	EC	FR
UPM-Kymmene Oyj	—	$59K	0,20	1.757	EC	FI
Banco Santander, S.A.	—	$59K	0,20	11.466	EC	ES
The Swatch Group AG	—	$58K	0,20	273	EC	CH
Lifco AB (publ)	—	$58K	0,20	1.773	EC	SE
SANDS CHINA LTD.	—	$58K	0,19	22.680	EC	KY
KINGSPAN GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY	—	$58K	0,19	619	EC	IE
Power Assets Holdings Limited	—	$58K	0,19	9.026	EC	HK
Central Japan Railway Company	—	$58K	0,19	2.500	EC	JP
SGS SA	—	$58K	0,19	517	EC	CH

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