Victory Portfolios II (CIL)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000049905 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
CIL Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 4. Februar 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,54% | — |
| 3M | ▲ +10,68% | — |
| 6M | ▲ +13,63% | — |
| YTD | ▲ +5,44% | — |
| 1Y | ▲ +30,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +35,02% | — |
- Volatilität 1J
- 13,97%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 2,00
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Dez 2025)
- -$10.7M
- Quartalsende Dez 2025
- -$34.2M
- Letzte 12 Monate
- -$57.3M
Jan 2025 – Dez 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 517 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSILORLUXOTTICA SA | — | $121K | 0,19 | 380 | EC | FR |
| BPER BANCA S.P.A. | — | $120K | 0,19 | 8.835 | EC | IT |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO.,LTD. | — | $120K | 0,19 | 102 | EC | KR |
| SAFRAN SA | — | $120K | 0,19 | 343 | EC | FR |
| WSP GLOBAL INC. | 92938W202 | $119K | 0,19 | 659 | EC | CA |
| BCE INC. | 05534B760 | $119K | 0,19 | 5.001 | EC | CA |
| Mercedes-Benz Group AG | — | $119K | 0,19 | 1.689 | EC | DE |
| UBS Group AG | — | $119K | 0,19 | 2.553 | EC | CH |
| Mitsubishi Corporation | — | $119K | 0,19 | 5.200 | EC | JP |
| BNP PARIBAS SA | — | $119K | 0,19 | 1.253 | EC | FR |
| L'OREAL SA | — | $119K | 0,19 | 276 | EC | FR |
| Atlas Copco Aktiebolag | — | $119K | 0,19 | 6.586 | EC | SE |
| EDP, S.A. | — | $118K | 0,19 | 25.740 | EC | PT |
| Nomura Research Institute, Ltd. | — | $118K | 0,19 | 3.078 | EC | JP |
| WH GROUP LIMITED | — | $118K | 0,19 | 106.168 | EC | KY |
| TENARIS S.A. | — | $118K | 0,19 | 6.094 | EC | LU |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | — | $118K | 0,19 | 978 | EC | GB |
| Deutsche Telekom AG | — | $118K | 0,19 | 3.630 | EC | DE |
| Airbus SE | — | $118K | 0,19 | 506 | EC | NL |
| BRAMBLES LIMITED | — | $118K | 0,19 | 7.682 | EC | AU |
| ENEOS Holdings, Inc. | — | $117K | 0,19 | 16.600 | EC | JP |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitee | 13646K108 | $117K | 0,19 | 1.593 | EC | CA |
| Heineken N.V. | — | $117K | 0,19 | 1.428 | EC | NL |
| DSM-Firmenich AG | — | $117K | 0,19 | 1.445 | EC | CH |
| Marubeni Corporation | — | $117K | 0,19 | 4.200 | EC | JP |
| FANUC CORPORATION | — | $117K | 0,19 | 3.000 | EC | JP |
| ABB Ltd | — | $116K | 0,19 | 1.556 | EC | CH |
| Sandoz Group AG | — | $116K | 0,19 | 1.592 | EC | CH |
| Suncor Energy Inc. | 867224107 | $116K | 0,19 | 2.614 | EC | CA |
| SUNCORP GROUP LIMITED | — | $116K | 0,19 | 9.851 | EC | AU |
| Holcim AG | — | $116K | 0,19 | 1.181 | EC | CH |
| Kao Corporation | — | $116K | 0,19 | 2.900 | EC | JP |
| BANCO BPM SOCIETA PER AZIONI | — | $116K | 0,19 | 7.568 | EC | IT |
| CAPGEMINI SE | — | $116K | 0,19 | 692 | EC | FR |
| Erste Group Bank AG | — | $115K | 0,19 | 955 | EC | AT |
| Banco Santander, S.A. | — | $115K | 0,18 | 9.716 | EC | ES |
| SUMITOMO CORPORATION | — | $114K | 0,18 | 3.300 | EC | JP |
| SOCIETE GENERALE SA | — | $114K | 0,18 | 1.407 | EC | FR |
| Celltrion, Inc. | — | $113K | 0,18 | 900 | EC | KR |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | — | $113K | 0,18 | 520 | EC | CH |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 962879102 | $113K | 0,18 | 960 | EC | CA |
| Knorr-Bremse Aktiengesellschaft | — | $112K | 0,18 | 1.002 | EC | DE |
| MONCLER S.P.A. | — | $112K | 0,18 | 1.731 | EC | IT |
| EXPERIAN PLC | — | $111K | 0,18 | 2.454 | EC | JE |
| Amadeus IT Group, S.A. | — | $111K | 0,18 | 1.505 | EC | ES |
| TOKYO GAS CO.,LTD. | — | $111K | 0,18 | 2.800 | EC | JP |
| Logitech international S.A. | — | $111K | 0,18 | 1.077 | EC | CH |
| KYOCERA CORPORATION | — | $111K | 0,18 | 7.900 | EC | JP |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | — | $111K | 0,18 | 16.900 | EC | SG |
| JAPAN POST HOLDINGS Co.,Ltd. | — | $111K | 0,18 | 10.500 | EC | JP |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $6.386.608 | 96,20% | 152.739 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $252.550 | 3,80% | 5.000 | Aktien | 30. Juni 2025 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |