Victory Portfolios II (UCRD)

Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000073697 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

$21,04
Stand 21. August 2026
▼ -0,05 (-0,21%)
1-Tages-Veränderung
$21,04 – $22,04
52-Wochen-Spanne

Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.

Auf dieser Seite

UCRD Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

Performance Stand 20. August 2026

Zeitraum Preisrendite Gesamtrendite
1M ▼ -2,75% —
3M ▼ -2,75% —
6M ▼ -3,94% —
YTD ▼ -2,88% —
1Y ▼ -2,16% —
3Y — —
5Y — —
Max seit 27. Februar 2024 ▲ +1,22% —
Volatilität 1J
5,19%
Volatilität 3J
—
Max. Drawdown 3J
—
Beta 3J
—
Sharpe 1J*
-0,72

Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Mär 2026)
+$537K
Quartalsende Mär 2026
+$4.9M
Letzte 12 Monate
+$10.8M

Apr 2025 – Mär 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 479 Beteiligungen

NameCUSIP Wert % Bilanz Kategorie Land
CULLEN/FROST BANKERS, INC. 229899AB5 $501K 0,33 500.000 DBT US
Truist Financial Corporation 89832QAF6 $500K 0,33 500.000 DBT US
BAYPORT POLYMERS LLC 073096AA7 $500K 0,33 500.000 DBT US
BNP PARIBAS SA 05581KAC5 $500K 0,33 500.000 DBT FR
T-MOBILE USA, INC. 87264ACB9 $500K 0,33 550.000 DBT US
THE ALLSTATE CORPORATION 020002BB6 $499K 0,33 500.000 DBT US
WESTPAC BANKING CORPORATION 961214DF7 $499K 0,33 500.000 DBT AU
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816CX5 $498K 0,33 500.000 DBT US
DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH 251526BN8 $498K 0,33 500.000 DBT US
THE TORONTO-DOMINION BANK 891160MJ9 $497K 0,33 500.000 DBT CA
THE CIGNA GROUP 125523CB4 $496K 0,33 500.000 DBT US
RYDER SYSTEM, INC. 78355HKT5 $493K 0,33 500.000 DBT US
BANK OF AMERICA CORPORATION 060505GB4 $492K 0,33 500.000 DBT US
ITC HOLDINGS CORP. 465685AP0 $491K 0,33 500.000 DBT US
WEBSTER FINANCIAL CORPORATION 947890AJ8 $490K 0,33 500.000 DBT US
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION 49327V2B9 $488K 0,32 500.000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DP2 $487K 0,32 500.000 DBT US
WORKDAY, INC. 98138HAH4 $487K 0,32 500.000 DBT US
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 459200LT6 $487K 0,32 500.000 DBT US
THE CAMPBELL'S COMPANY 134429BP3 $485K 0,32 500.000 DBT US
THE BOEING COMPANY 097023DC6 $475K 0,32 500.000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YEF8 $473K 0,31 550.000 DBT US
THE TIMKEN COMPANY 887389AL8 $472K 0,31 500.000 DBT US
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA 695156AW9 $472K 0,31 750.000 DBT US
AMGEN INC. 031162DB3 $471K 0,31 500.000 DBT US
HOST HOTELS & RESORTS, L.P. 44107TAZ9 $470K 0,31 500.000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO. 46647PBX3 $467K 0,31 530.000 DBT US
AUTONATION, INC. 05329RAA1 $465K 0,31 500.000 DBT US
JABIL INC. 466313AK9 $461K 0,31 500.000 DBT US
UBS Group AG 225401AU2 $458K 0,30 500.000 DBT CH
BUNGE Ltd FINANCE CORP 120568BC3 $455K 0,30 500.000 DBT US
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED 136385BE0 $455K 0,30 450.000 DBT CA
Brookfield Finance Inc. 11271LAH5 $454K 0,30 500.000 DBT CA
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 202712BN4 $452K 0,30 500.000 DBT AU
COTERRA ENERGY INC. 127097AM5 $452K 0,30 450.000 DBT US
MACQUARIE BANK LIMITED 556079AD3 $450K 0,30 500.000 DBT AU
REVVITY, INC. 714046AH2 $450K 0,30 500.000 DBT US
Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 68327LAD8 $446K 0,30 504.000 DBT CA
ENTERGY CORPORATION 29364GAP8 $444K 0,30 500.000 DBT US
NXP B.V. 62954HAU2 $441K 0,29 600.000 DBT NL
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, INC. 65339KBZ2 $441K 0,29 500.000 DBT US
HCA INC. 404119BZ1 $441K 0,29 500.000 DBT US
Xcel Energy Inc. 98388MAC1 $440K 0,29 500.000 DBT US
ESSEX PORTFOLIO, L.P. 29717PAV9 $440K 0,29 500.000 DBT US
T-MOBILE USA, INC. 87264ABX2 $439K 0,29 500.000 DBT US
AMFAM HOLDINGS, INC. 03115AAA1 $437K 0,29 500.000 DBT US
SYSCO CORPORATION 871829BQ9 $437K 0,29 500.000 DBT US
UNION ELECTRIC COMPANY 906548CT7 $436K 0,29 500.000 DBT US
MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED 579780AS6 $435K 0,29 500.000 DBT US
AVERY DENNISON CORPORATION 053611AM1 $434K 0,29 500.000 DBT US
Seite 2 von 10
← Zurück Weiter →

Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $150.266.328 99,66% 6.988.904 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $518.575 0,34% 24.119 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

Ähnlich in der Größe

Fonds AuM
COPJ SPROTT FUNDS TRUST $150.9M
SEPU AIM ETF Products Trust $151.1M
NBJP Neuberger Berman ETF Trust $151.1M
CRWG Themes ETF Trust $151.6M
JULU AIM ETF Products Trust $152.1M
MBS Angel Oak Funds Trust $149.5M
CSD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $149.3M
SPBU AIM ETF Products Trust $149.1M
NCLO Nushares ETF Trust $148.4M
CHIQ Global X Funds $148.2M