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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,65%▼ -3,20%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,88%▼ -3,11%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 -$8.9M
Letzte 12 Monate +$4.4M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 184 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Federal National Mortgage Association 3136AC6U0 $48K 0,07 49.120 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31396PRK9 $45K 0,07 43.496 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137BESQ8 $43K 0,07 48.086 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31393FCL8 $41K 0,06 40.644 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179USV5 $40K 0,06 41.191 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137H2NR1 $39K 0,06 383.818 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31398RAQ8 $35K 0,05 35.550 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38375QJY6 $33K 0,05 32.541 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137B64N8 $28K 0,04 28.953 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136ATXM1 $22K 0,03 33.312 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AQT91 $21K 0,03 21.862 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31396LJ35 $18K 0,03 18.210 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38377VJZ0 $17K 0,03 17.790 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137B8MS3 $16K 0,02 15.861 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31394DRE2 $15K 0,02 15.015 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31395AJY2 $15K 0,02 14.286 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AACD5 $14K 0,02 15.034 ABS-O US
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M · $13K 0,02 12.871 STIV US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31392M6E7 $11K 0,02 11.275 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 313921MN5 $10K 0,02 9.928 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136A2V59 $9K 0,01 9.353 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31392TAU1 $9K 0,01 8.445 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AKCE1 $8K 0,01 8.229 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3133TLK56 $8K 0,01 7.492 ABS-O US
CHICAGO BOARD OF TRADE · $8K 0,01 5 DIR US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179QL41 $6K 0,01 6.682 ABS-MBS US
CHICAGO BOARD OF TRADE · $5K 0,01 13 DIR US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31396YTS1 $4K 0,01 4.178 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31394AW85 $3K 0,00 3.037 ABS-O US
CHICAGO BOARD OF TRADE · $1K 0,00 9 DIR US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38375J6B6 $1K 0,00 1.276 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31397CCB3 $136 0,00 133 ABS-O US
CHICAGO BOARD OF TRADE · -$7K -0,01 -4 DIR US
CHICAGO BOARD OF TRADE · -$15K -0,02 -18 DIR US

Dividenden 82 Zahlungen

08
4,73%Rendite (TTM)
$1,99Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. September 2026$0,2000
26. August 2026$0,1450
28. Juli 2026$0,1500
25. Juni 2026$0,1450
26. Mai 2026$0,1500
27. April 2026$0,1400
26. März 2026$0,1400
24. Februar 2026$0,1300
27. Januar 2026$0,1450
26. Dezember 2025$0,2500
24. November 2025$0,1950
28. Oktober 2025$0,1950
25. September 2025$0,1450
26. August 2025$0,1400
28. Juli 2025$0,1450
25. Juni 2025$0,1250
27. Mai 2025$0,1400
25. April 2025$0,1400
26. März 2025$0,1350
25. Februar 2025$0,1200
28. Januar 2025$0,1350
26. Dezember 2024$0,3150
25. November 2024$0,1800
28. Oktober 2024$0,1300
25. September 2024$0,1300
27. August 2024$0,1250
26. Juli 2024$0,1350
25. Juni 2024$0,1400
24. Mai 2024$0,1400
24. April 2024$0,1250
22. März 2024$0,1150
23. Februar 2024$0,1050
25. Januar 2024$0,1100
22. Dezember 2023$0,1690
24. November 2023$0,1200
25. Oktober 2023$0,1050
25. September 2023$0,1150
25. August 2023$0,1150
25. Juli 2023$0,1250
26. Juni 2023$0,1000
24. Mai 2023$0,1000
24. April 2023$0,1000
27. März 2023$0,1000
22. Februar 2023$0,1000
25. Januar 2023$0,0750
23. Dezember 2022$0,3000
23. November 2022$0,1350
25. Oktober 2022$0,1050
26. September 2022$0,0900
25. August 2022$0,0700

Institutionelle Eigentümer (13F) 44 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $10.177.854 17,62% 230.454 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $8.340.500 14,44% 188.851 Aktien 30. Juni 2026
Vericrest Private Wealth $6.578.180 11,39% 148.948 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $4.248.954 7,36% 96.208 Aktien 30. Juni 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $3.056.913 5,29% 69.216 Aktien 30. Juni 2026
Defined Financial Planning LLC $3.016.237 5,22% 69.291 Aktien 30. Juni 2025
Oxinas Partners, LLC $2.252.389 3,90% 51.000 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $2.052.434 3,55% 46.473 Aktien 30. Juni 2026
WealthPoint Financial, LLC $1.941.049 3,36% 43.951 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $1.855.170 3,21% 42.006 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.705.232 2,95% 38.611 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1.448.902 2,51% 32.807 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $1.122.426 1,94% 25.415 Aktien 30. Juni 2026
W.H. Cornerstone Investments Inc. $1.082.027 1,87% 24.500 Aktien 30. Juni 2026
Bison Wealth, LLC $891.535 1,54% 20.219 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $857.410 1,48% 19.414 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $798.183 1,38% 18.073 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $726.949 1,26% 16.460 Aktien 30. Juni 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $700.977 1,21% 15.872 Aktien 30. Juni 2026
Empirical Asset Management, LLC $694.960 1,20% 15.736 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $440.496 0,76% 9.974 Aktien 30. Juni 2026
EJMK Ventures LLC $398.672 0,69% 9.027 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $396.295 0,69% 8.973 Aktien 30. Juni 2026
PSI Advisors, LLC $317.145 0,55% 7.181 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $301.905 0,52% 6.836 Aktien 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $299.292 0,52% 6.771 Aktien 31. März 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $293.340 0,51% 6.642 Aktien 30. Juni 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $286.228 0,50% 6.481 Aktien 30. Juni 2026
INVENIO WEALTH PARTNERS LLC $250.545 0,43% 5.673 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Financial Advisory LLC $242.418 0,42% 5.489 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $228.639 0,40% 5.177 Aktien 30. Juni 2026
REAP Financial Group, LLC $189.730 0,33% 4.296 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $184.804 0,32% 4.174 Aktien 30. Juni 2026
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $117.124 0,20% 2.652 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $101.755 0,18% 2.304 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $88.505 0,15% 2.004 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $35.508 0,06% 804 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $28.530 0,05% 646 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $13.912 0,02% 315 Aktien 30. Juni 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $972 0,00% 22 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $230 0,00% 5 Aktien 30. Juni 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $192 0,00% 4.338 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $132 0,00% 3 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $26 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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