Sektoraufschlüsselung

04
Technology 8,0%
Communication Services 2,1%
Financials 1,8%
Healthcare 1,6%
Retail 1,4%
Industrials 0,8%
Energy 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 83,6%

Gesamtportfolio 89 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
IVLU iShares Trust $24.372.821 8,73% 582.803 $1.384.332 Auf ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $22.050.009 7,90% 651.596 $2.760.006 Ab ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $20.321.783 7,28% 403.290 $2.037.908 Auf ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $20.124.168 7,21% 397.279 $1.100.673 Auf ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $18.245.108 6,53% 26.565 $1.989.358 Ab ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $12.927.518 4,63% 167.384 $264.745 Auf ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12.686.216 4,54% 131.477 $2.138.213 Auf ×3
XSOE WisdomTree Trust $12.269.476 4,39% 249.481 $2.262.842 Ab ×1
PTMC Pacer Funds Trust $11.320.578 4,05% 270.633 $1.455.528 Auf ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $11.233.020 4,02% 461.315 $1.348.933 Auf ×4
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF $8.394.889 3,01% 165.645 $162.112 Auf ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $7.383.223 2,64% 146.638 $-1.626.177 Ab ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7.015.556 2,51% 35.062 $902.487 Auf ×1
SPY SPY $5.918.152 2,12% 7.925 $640.643 Ab ×6
IJR iShares Trust $5.786.611 2,07% 39.017 $1.035.731 Auf ×5
MMSD New York Life Investments Active ETF Trust $5.569.528 1,99% 219.844 Auf ×1
XLRE XLRE $5.566.096 1,99% 126.416 $520.610 Auf ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4.179.226 1,50% 14.443 $568.809 Auf ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.659.111 1,31% 10.239 $717.660 Auf ×1
QSIG WisdomTree Trust $3.569.462 1,28% 73.862 $-67.743 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.435.514 1,23% 9.210 $-29.647 Ab ×5
HFGM Tidal Trust I $3.039.555 1,09% 99.527 $-108.673 Auf ×1
DHS WisdomTree Trust $2.946.937 1,06% 25.922 $112.350 Ab ×4
BIL SPDR SERIES TRUST $2.946.318 1,06% 32.151 $-131.686 Ab ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.195.460 0,79% 1.902 $1.483.293 Ab ×3
SHYL DBX ETF Trust $1.999.083 0,72% 44.994 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.993.476 0,71% 8.364 $276.082 Auf ×2
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $1.496.144 0,54% 37.209 $149.825 Auf ×2
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $1.479.662 0,53% 29.225 $-2.162.761 Ab ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $1.457.498 0,52% 9.325 $38.029 Ab ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.406.931 0,50% 1.173 $347.356 Auf ×1
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF $1.395.593 0,50% 43.928 $33.090 Auf ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.385.130 0,50% 2.459 $35.475 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) $1.256.320 0,45% 9.189 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.211.776 0,43% 3.702 $139.563 Auf ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1.019.780 0,37% 3.380 $522.105 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.014.259 0,36% 2.685 $194.986 Auf ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $985.742 0,35% 32.330 $-31.346 Ab ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $983.481 0,35% 1.693 $632.361 Ab ×1
PTLC Pacer Funds Trust $961.814 0,34% 16.509 $94.598 Ab ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $928.507 0,33% 3.830 $110.151
IJH iShares Trust $903.344 0,32% 11.715 $112.230
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $830.599 0,30% 7.529 $98.554
WMT Walmart Inc. - Common Stock $796.784 0,29% 7.035 $-53.540 Auf ×1
GE GE Aerospace Common Stock $724.662 0,26% 1.939 $125.340 Ab ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $714.974 0,26% 5.564 $37.501 Ab ×3
V Visa Inc. $703.335 0,25% 2.050 $104.900 Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $651.245 0,23% 1.268 $43.658 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $628.490 0,23% 1.256 $21.823 Ab ×1
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF $620.788 0,22% 21.377 $214
ET Energy Transfer LP Common Units $615.970 0,22% 32.216 $3.851 Auf ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $579.015 0,21% 4.137 $90.898 Ab ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $549.330 0,20% 2.183 $67.372 Ab ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $547.311 0,20% 757 $299.171 Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $547.007 0,20% 1.551 $-1.582 Ab ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $546.248 0,20% 1.546 $119.687 Auf ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $540.709 0,19% 3.262 $-132.130 Auf ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $528.606 0,19% 3.607 $-8.346 Ab ×1
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF $470.413 0,17% 9.978 $-1.546
IVV iShares Trust $459.818 0,16% 614 $58.747
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $442.998 0,16% 416 $76.724 Ab ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $424.444 0,15% 7.449 $59.696 Ab ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $416.164 0,15% 3.294 $-42.085 Auf ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $415.997 0,15% 960 $183.535 Ab ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $405.057 0,15% 2.239 $34.034 Ab ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $393.146 0,14% 1.548 $36.508 Auf ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $388.879 0,14% 331 $59.796 Ab ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $364.301 0,13% 5.113 $36.660
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $362.962 0,13% 388 $-5.717 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $346.364 0,12% 2.362 $8.086 Auf ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $343.453 0,12% 806 $51.594 Ab ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $328.100 0,12% 340 Auf ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $312.675 0,11% 1.049 $112.517 Auf ×1
WTMF WisdomTree Trust $311.318 0,11% 7.621 $8.873
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $300.500 0,11% 723 $86.463 Ab ×4
DES WisdomTree Trust $294.279 0,11% 7.234 $34.289
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $284.772 0,10% 568 $14.922 Auf ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $283.121 0,10% 2.091 $-56.809 Ab ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $281.161 0,10% 278 $48.514 Auf ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $277.392 0,10% 3.057 $-38.729 Ab ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $274.152 0,10% 2.334 Auf ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $272.299 0,10% 3.295 $9.108 Ab ×1
MTGP WisdomTree Trust $250.545 0,09% 5.673 $-212
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $244.847 0,09% 1.325
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $232.176 0,08% 1.053 $-47.107 Ab ×2
DE Deere & Company Common Stock $230.262 0,08% 363 $20.714 Ab ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $220.119 0,08% 1.053 Auf ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $219.952 0,08% 2.506 $-6.675 Auf ×1
EFA iShares Trust $204.851 0,07% 1.972 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VCRB $12.927.518 4,63% um ×4
AVEM $12.686.216 4,54% um ×3
MMIT $11.233.020 4,02% um ×4
IJR $5.786.611 2,07% um ×5

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
MMSD $5.569.528 219.844 1,99%
SHYL $1.999.083 44.994 0,72%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) $1.256.320 9.189 0,45%
STX $328.100 340 0,12%
CSCO $274.152 2.334 0,10%
QCOM $244.847 1.325 0,09%
MS $220.119 1.053 0,08%
EFA $204.851 1.972 0,07%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
SCHG Reduziert -11K +$2.8M
XSOE Reduziert -61 +$2.3M
TFLO Reduziert -43K -$2.2M
AVEM Mehr gekauft +576 +$2.1M
SPDW Mehr gekauft +3K +$2.0M
VOO Reduziert -639 +$2.0M
USFR Reduziert -32K -$1.6M
MU Reduziert -206 +$1.5M
PTMC Mehr gekauft +875 +$1.5M
IVLU Mehr gekauft +3K +$1.4M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
AGGY 30. Juni 2025 255.249 $11.085.464
DON 30. Juni 2025 199.998 $9.903.901
QHY 30. Juni 2025 179.521 $8.095.679
MUB 30. Juni 2025 61.019 $6.433.843
EES 30. Juni 2025 112.610 $5.499.872
JVAL 30. Juni 2025 110.559 $4.579.354
XMAR 31. März 2026 62.439 $2.493.189
DGRW 30. September 2025 25.828 $2.162.837
BIV 30. Juni 2026 23.906 $1.845.065
XOM 30. Juni 2026 9.243 $1.568.167 20,0%
IQDG 31. März 2026 33.944 $1.407.997
FLOT 30. Juni 2026 21.000 $1.069.950
TSM 31. Dezember 2025 2.234 $623.934 55,6%
QCOM 31. März 2026 2.018 $345.179 43,6%
HON 30. Juni 2026 1.515 $342.435 -4,4%
INTU 31. März 2026 479 $317.299 -35,0%
ADP 31. März 2026 1.139 $292.985 26,8%
TMUS 31. März 2026 1.432 $290.753 -22,1%
CL 31. Dezember 2025 3.585 $286.585 6,6%
AXP 31. März 2026 720 $266.364 0,1%
UNP 31. März 2026 1.147 $265.324 14,7%
COP 30. Juni 2025 2.438 $256.039 41,2%
TMO 30. Juni 2025 504 $250.790 61,5%
SCHW 31. März 2026 2.463 $246.078 2,9%
SPGI 30. September 2025 466 $245.717 -20,6%
DE 30. Juni 2025 505 $237.022 35,1%
MCD 30. Juni 2026 760 $236.200 -14,2%
WFC 30. Juni 2025 3.248 $233.174 0,4%
NFLX 30. Juni 2026 2.409 $231.625 -6,1%
LMT 30. Juni 2026 374 $226.042 -0,8%
AIG 30. September 2025 2.464 $210.894 -4,6%
DXJ 31. März 2026 1.436 $207.014
SYK 31. Dezember 2025 557 $205.906 -21,6%
QQQ 30. Juni 2025 434 $203.511 35,0%
BLK 30. Juni 2026 211 $202.921 10,2%
NEE 30. Juni 2025 2.852 $202.178 10,7%
TXN 31. Dezember 2025 1.093 $200.817 69,3%
ITW 31. Dezember 2025 769 $200.524 6,7%
TJX 31. März 2026 1.304 $200.307 -16,9%