W.H. Cornerstone Investments Inc.
CIK 1940823 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $176.8M
- Positionen
- 141
- Stand
- 30. Juni 2026
#6.879 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 72.8%
Portfolio-Wert QoQ: +10.5% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 45,95%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 63,88%
- Positionen über 1%
- 18
- Effektive Anzahl von Positionen
- 26,9
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 7,33% Geschätzte Käufe $17.983.430 · Verkäufe $12.348.938
Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% noch gehalten
- Neue Positionen
- 25
- Erhöht
- 68
- Abgenommen
- 41
- Geschlossen
- 13
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
9,4%
Retail
8,2%
Healthcare
4,4%
Communication Services
3,9%
Industrials
2,8%
Financial Services
2,3%
Materials
2,2%
Energy
2,1%
Financials
1,6%
Utilities
1,6%
Consumer products
1,2%
Consumer Discretionary
0,7%
Communications
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Telecommunication
0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
58,1%
Gesamtportfolio 141 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $26.026.465 | 14,72% | 70.334 | $4.767.322 | Auf ×5 | ||
| VEA | $9.711.271 | 5,49% | 136.299 | $1.669.295 | Auf ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7.615.305 | 4,31% | 26.318 | $798.980 | Ab ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6.111.037 | 3,46% | 17.100 | $1.096.168 | Ab ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $6.080.697 | 3,44% | 76.942 | $-728.697 | Ab ×3 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5.972.716 | 3,38% | 123.327 | $42.617 | Ab ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5.449.571 | 3,08% | 65.936 | $-572.932 | Ab ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5.107.795 | 2,89% | 13.693 | $483.448 | Auf ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4.909.566 | 2,78% | 20.599 | $342.830 | Ab ×3 | ||
| SCHR | $4.270.604 | 2,42% | 173.179 | $-810.670 | Ab ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3.983.260 | 2,25% | 4.258 | $-252.560 | Auf ×2 | ||
| DFSV | $3.005.191 | 1,70% | 77.473 | $-116.470 | Ab ×2 | ||
| IVV | $2.943.293 | 1,66% | 3.930 | $382.132 | Auf ×5 | ||
| DFEM | $2.807.145 | 1,59% | 69.073 | $54.189 | Ab ×2 | ||
| SCHO | $2.692.941 | 1,52% | 111.555 | $-546.274 | Ab ×1 | ||
| DIA | $1.950.951 | 1,10% | 3.735 | $226.212 | Auf ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.884.137 | 1,07% | 7.419 | $-3.243 | Ab ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1.759.677 | 1,00% | 15.537 | $-205.937 | Ab ×2 | ||
| SPY SPY | $1.637.500 | 0,93% | 2.193 | $38.302 | Ab ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $1.579.973 | 0,89% | 29.480 | $-891.514 | Ab ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1.558.711 | 0,88% | 10.630 | $-189.565 | Ab ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1.515.447 | 0,86% | 4.417 | $68.737 | Ab ×4 | ||
| MUNI | $1.487.974 | 0,84% | 28.288 | $89.907 | Auf ×2 | ||
| SPYM | $1.450.395 | 0,82% | 16.504 | $189.871 | Auf ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.444.570 | 0,82% | 7.220 | $60.250 | Ab ×2 | ||
| IWB | $1.444.228 | 0,82% | 3.527 | $174.488 | Ab ×1 | ||
| DFGR | $1.434.922 | 0,81% | 49.531 | $63.486 | Ab ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $1.428.528 | 0,81% | 17.092 | $371.963 | Auf ×2 | ||
| SCHB | $1.418.669 | 0,80% | 48.987 | $205.146 | Auf ×1 | ||
| DISV | $1.413.560 | 0,80% | 35.225 | $-140.076 | Ab ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1.394.116 | 0,79% | 5.004 | $137.365 | Auf ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.383.837 | 0,78% | 10.122 | $-435.069 | Ab ×4 | ||
| AGGY | $1.348.628 | 0,76% | 31.017 | Auf ×1 | |||
| AVUV | $1.328.370 | 0,75% | 10.647 | $433.497 | Auf ×2 | ||
| MUB | $1.227.448 | 0,69% | 11.405 | $91.566 | Auf ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1.207.231 | 0,68% | 10.296 | $83.719 | Auf ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.137.081 | 0,64% | 3.474 | $588.711 | Auf ×4 | ||
| MTGP | $1.082.027 | 0,61% | 24.500 | Auf ×1 | |||
| IWM | $1.060.829 | 0,60% | 3.531 | $501.186 | Auf ×1 | ||
| XLE XLE | $1.023.964 | 0,58% | 19.280 | $-148.873 | Auf ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1.002.234 | 0,57% | 2.352 | $108.417 | Ab ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $958.402 | 0,54% | 8.159 | $336.901 | Auf ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $925.682 | 0,52% | 1.846 | $-279.041 | Ab ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $882.009 | 0,50% | 3.505 | $508.633 | Auf ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $881.415 | 0,50% | 2.560 | $46.083 | Ab ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $870.753 | 0,49% | 906 | $136.412 | Auf ×3 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $853.270 | 0,48% | 1.644 | $183.838 | Auf ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $851.495 | 0,48% | 2.822 | $420.216 | Auf ×1 | ||
| VTEB | $844.563 | 0,48% | 16.698 | $5.935 | Ab ×1 | ||
| AVDV | $819.853 | 0,46% | 7.956 | $313.857 | Auf ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $790.287 | 0,45% | 659 | $214.517 | Auf ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $785.411 | 0,44% | 5.184 | $278.823 | Auf ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $764.166 | 0,43% | 3.466 | $106.104 | Auf ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $721.495 | 0,41% | 12.233 | $-203 | Auf ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $713.531 | 0,40% | 4.305 | $99.164 | Auf ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $695.600 | 0,39% | 3.265 | $-28.343 | Ab ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $669.388 | 0,38% | 2.989 | $165.917 | Auf ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $654.824 | 0,37% | 1.575 | $326.237 | Auf ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $619.740 | 0,35% | 1.100 | $31.483 | Auf ×2 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $600.249 | 0,34% | 4.562 | $115.506 | Auf ×3 | ||
| SUB | $570.987 | 0,32% | 5.363 | $3.127 | Auf ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $561.935 | 0,32% | 4.150 | $62.781 | Auf ×4 | ||
| ITOT | $561.511 | 0,32% | 3.418 | $75.900 | Auf ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $553.243 | 0,31% | 7.072 | $-472.438 | Ab ×4 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $551.815 | 0,31% | 1.619 | $164.647 | Auf ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $530.690 | 0,30% | 3.164 | $-87.819 | Auf ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $527.422 | 0,30% | 4.167 | $131.437 | Auf ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $523.602 | 0,30% | 518 | $-301.502 | Ab ×4 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $501.600 | 0,28% | 1.375 | $114.290 | |||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $492.320 | 0,28% | 4.059 | $-77.363 | Ab ×4 | ||
| DSI | $489.329 | 0,28% | 3.437 | $77.077 | Auf ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $482.767 | 0,27% | 1.717 | $81.025 | Auf ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $474.520 | 0,27% | 1.256 | $83.911 | Ab ×1 | ||
| IEMG | $466.620 | 0,26% | 5.633 | $204.050 | Auf ×1 | ||
| TLH | $463.216 | 0,26% | 4.616 | Auf ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $460.626 | 0,26% | 2.814 | $65.576 | Auf ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $458.454 | 0,26% | 1.090 | $53.246 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $450.113 | 0,25% | 4.400 | $227.112 | Auf ×1 | ||
| CHE Chemed Corp | $449.554 | 0,25% | 965 | $215.338 | Auf ×1 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $448.725 | 0,25% | 3.194 | $-81.583 | Ab ×3 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $447.558 | 0,25% | 3.271 | $-304.547 | Ab ×3 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $442.979 | 0,25% | 4.004 | $138.735 | Auf ×1 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $436.810 | 0,25% | 6.044 | $150.853 | Auf ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $431.395 | 0,24% | 4.754 | $-73.925 | Ab ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $425.004 | 0,24% | 3.602 | $194.998 | Auf ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $422.436 | 0,24% | 509 | $169.196 | Auf ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $422.111 | 0,24% | 2.789 | $-70.284 | Ab ×5 | ||
| USFR | $411.989 | 0,23% | 8.183 | Auf ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $405.785 | 0,23% | 1.121 | $36.230 | Auf ×3 | ||
| QSIG | $403.028 | 0,23% | 8.340 | Auf ×1 | |||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $400.073 | 0,23% | 649 | $154.388 | Auf ×1 | ||
| WTAI | $397.838 | 0,22% | 8.381 | $161.247 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $388.421 | 0,22% | 2.255 | $-343.297 | Ab ×3 | ||
| JMUB | $387.783 | 0,22% | 7.655 | $6.501 | Auf ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $378.317 | 0,21% | 4.655 | $22.880 | Ab ×4 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $376.949 | 0,21% | 3.891 | $-119 | Ab ×1 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $375.067 | 0,21% | 5.980 | $139.595 | Auf ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $371.630 | 0,21% | 1.375 | $52.121 | Auf ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $351.006 | 0,20% | 2.732 | Auf ×1 | |||
| VBR | $346.219 | 0,20% | 1.425 | $37.556 | Auf ×4 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| VTI | $26.026.465 | 14,72% | um ×5 |
| VEA | $9.711.271 | 5,49% | um ×6 |
| IVV | $2.943.293 | 1,66% | um ×5 |
| ECL | $1.394.116 | 0,79% | um ×3 |
| JPM | $1.137.081 | 0,64% | um ×4 |
| BLK | $870.753 | 0,49% | um ×3 |
| LIN | $853.270 | 0,48% | um ×4 |
| LLY | $790.287 | 0,45% | um ×4 |
| TJX | $785.411 | 0,44% | um ×3 |
| VGIT | $721.495 | 0,41% | um ×6 |
| AWK | $600.249 | 0,34% | um ×3 |
| SUB | $570.987 | 0,32% | um ×3 |
| PEP | $561.935 | 0,32% | um ×4 |
| AMGN | $405.785 | 0,23% | um ×3 |
| JMUB | $387.783 | 0,22% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| AGGY | $1.348.628 | 31.017 | 0,76% |
| MTGP | $1.082.027 | 24.500 | 0,61% |
| TLH | $463.216 | 4.616 | 0,26% |
| USFR | $411.989 | 8.183 | 0,23% |
| QSIG | $403.028 | 8.340 | 0,23% |
| MRK | $351.006 | 2.732 | 0,20% |
| INTC | $279.985 | 2.005 | 0,16% |
| QHY | $268.480 | 5.861 | 0,15% |
| PAGP | $256.849 | 10.583 | 0,15% |
| VIG | $254.737 | 1.077 | 0,14% |
| PAA | $249.290 | 11.199 | 0,14% |
| BX | $248.284 | 2.110 | 0,14% |
| WES | $238.623 | 5.453 | 0,13% |
| EPD | $235.852 | 6.416 | 0,13% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 78409V112) | $225.674 | 554 | 0,13% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Mehr gekauft | +4K | +$4.8M |
| VEA | Mehr gekauft | +11K | +$1.7M |
| GOOGL | Reduziert | -339 | +$1.1M |
| DFGX | Reduziert | -18K | -$892K |
| SCHR | Reduziert | -31K | -$811K |
| AAPL | Reduziert | -540 | +$799K |
| VCSH | Reduziert | -9K | -$729K |
| JPM | Mehr gekauft | +2K | +$589K |
| VCIT | Reduziert | -7K | -$573K |
| SCHO | Reduziert | -22K | -$546K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| ITW | 30. September 2025 | 3.956 | $978.080 | 8,4% |
| GIS | 30. Juni 2025 | 15.105 | $903.109 | -24,1% |
| FRT | 30. Juni 2025 | 8.782 | $859.095 | 23,4% |
| CVX | 31. März 2025 | 4.672 | $676.738 | 23,5% |
| CB | 31. März 2025 | 2.421 | $668.916 | 13,7% |
| NEE | 31. März 2025 | 8.956 | $642.059 | 19,9% |
| XLV | 30. Juni 2025 | 4.169 | $608.660 | Nicht mehr verfolgt |
| AXP | 31. März 2025 | 2.020 | $599.641 | 24,6% |
| FDX | 31. März 2025 | 2.106 | $592.490 | 35,1% |
| DHR | 31. März 2025 | 2.327 | $534.259 | 4,4% |
| EOG | 30. Juni 2026 | 3.618 | $523.104 | 17,7% |
| CRM | 31. März 2026 | 1.855 | $491.433 | 10,1% |
| CMCSA | 31. März 2026 | 15.720 | $469.878 | -7,8% |
| CAT | 31. März 2025 | 1.262 | $457.981 | 149,8% |
| EQIX | 30. Juni 2026 | 447 | $438.046 | 5,1% |
| APD | 30. Juni 2026 | 1.500 | $435.860 | 3,6% |
| MCD | 30. September 2025 | 1.427 | $417.035 | -11,6% |
| AZO | 30. Juni 2026 | 120 | $405.334 | -7,5% |
| MRVL | 31. März 2025 | 3.452 | $381.321 | 300,1% |
| XLY | 30. Juni 2025 | 1.905 | $376.131 | Nicht mehr verfolgt |
| PHM | 31. März 2025 | 2.931 | $319.179 | 24,6% |
| PSA | 30. Juni 2026 | 1.173 | $317.806 | 1,3% |
| NOW | 31. März 2026 | 2.000 | $306.380 | 24,0% |
| INGR | 30. Juni 2026 | 2.701 | $304.250 | 13,4% |
| CLX | 31. Dezember 2025 | 2.423 | $298.775 | 4,6% |
| GOOG | 31. März 2025 | 1.559 | $296.840 | 117,0% |
| EFV | 30. Juni 2025 | 4.457 | $262.673 | Nicht mehr verfolgt |
| IEI | 31. März 2025 | 2.213 | $255.712 | |
| BALL | 31. März 2025 | 4.572 | $252.079 | 21,4% |
| QUAL | 30. Juni 2025 | 1.462 | $249.768 | Nicht mehr verfolgt |
| AVUV | 30. Juni 2025 | 2.863 | $249.609 | Nicht mehr verfolgt |
| FISV | 30. Juni 2025 | 1.123 | $247.992 | -70,1% |
| INTU | 30. Juni 2026 | 571 | $247.086 | 38,2% |
| ACN | 30. Juni 2026 | 1.225 | $242.905 | 46,7% |
| VNQ | 31. März 2025 | 2.721 | $242.403 | Nicht mehr verfolgt |
| CHE | 30. September 2025 | 493 | $240.056 | 18,9% |
| SPGI | 30. Juni 2026 | 554 | $235.599 | 12,5% |
| MRVL | 31. März 2026 | 2.764 | $234.910 | 148,7% |
| BRO | 30. Juni 2026 | 3.578 | $233.338 | 12,2% |
| BND | 30. Juni 2025 | 3.133 | $230.139 | |
| LMT | 30. Juni 2026 | 374 | $226.297 | 11,6% |
| WTRG | 30. Juni 2026 | 5.571 | $224.344 | 5,6% |
| RMD | 31. Dezember 2025 | 812 | $222.240 | -4,6% |
| TSCO | 31. Dezember 2025 | 3.888 | $221.098 | -30,2% |
| DHI | 31. März 2025 | 1.555 | $217.420 | 16,7% |
| NFLX | 30. Juni 2025 | 232 | $216.347 | -94,1% |
| VNQ | 31. Dezember 2025 | 2.304 | $210.655 | Nicht mehr verfolgt |
| ADBE | 30. September 2025 | 538 | $208.141 | -22,6% |
| UNH | 30. September 2025 | 664 | $207.283 | 12,2% |
| XLF | 31. März 2026 | 3.711 | $203.255 | Nicht mehr verfolgt |
| FDX | 30. Juni 2026 | 566 | $201.760 | 5,2% |
| EFG | 31. März 2025 | 2.076 | $201.025 | Nicht mehr verfolgt |
| AVRE | 31. Dezember 2025 | 4.518 | $200.957 | Nicht mehr verfolgt |