Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +59.9%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite +22.9%

Annualisiert: +45.6% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 2,5%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 51,0%
Energy 9,6%
Financials 9,4%
Retail 8,9%
Utilities 8,1%
Industrials 6,3%
Consumer Discretionary 2,2%
Real Estate 1,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 3,4%

Gesamtportfolio 19 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $53.741.373 19,72% 268.586 $18.583.903 Auf ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $26.204.170 9,62% 1.370.511 $-246.692
ORCL Oracle Corporation Common Stock $25.993.574 9,54% 177.370 $12.554.340 Auf ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $23.871.578 8,76% 170.560 $4.528.368
VST Vistra Corp. Common Stock $22.148.555 8,13% 139.624 $10.606.518 Auf ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $17.278.247 6,34% 40.046 $-8.596.191 Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15.066.186 5,53% 63.213 $1.900.814
VNET VNET Group, Inc. - American Depositary Shares $11.566.344 4,24% 1.438.600 $3.822.793 Auf ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $11.133.794 4,09% 40.315 $9.394.258 Auf ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $10.035.436 3,68% 139.072 $31.987
XHB SPDR SERIES TRUST $9.279.468 3,40% 80.300 $7.235.964 Auf ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $9.127.698 3,35% 95.100 $3.208.495 Auf ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $9.050.675 3,32% 77.575 Auf ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $7.097.762 2,60% 40.255 Auf ×1
BRSL Brightstar Lottery PLC Trading under the Legal Name to begin at the market open on July 21, 2025. Ordinary Shares $5.942.096 2,18% 554.300
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $5.158.403 1,89% 171.775 Auf ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $5.066.586 1,86% 50.900 Auf ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $3.113.574 1,14% 331.584 $-29.842
XZO Exzeo Group, Inc. Common Stock $1.653.344 0,61% 98.005 $215.611

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VST $22.148.555 8,13% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
PLTR $9.050.675 77.575 3,32%
APH $7.097.762 40.255 2,60%
BRSL $5.942.096 554.300 2,18%
GDS $5.158.403 171.775 1,89%
CRWV $5.066.586 50.900 1,86%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
NVDA Mehr gekauft +67K +$18.6M
ORCL Mehr gekauft +86K +$12.6M
VST Mehr gekauft +63K +$10.6M
DELL Reduziert -118K -$8.6M
XHB Mehr gekauft +60K +$7.2M
C Nur Kursbewegung +0 +$4.5M
VNET Mehr gekauft +516K +$3.8M
BABA Mehr gekauft +48K +$3.2M
AMZN Nur Kursbewegung +0 +$1.9M
ET Nur Kursbewegung +0 -$247K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
EXE 31. März 2026 131.079 $14.465.878 -21,3%
IBKR 30. September 2025 260.640 $14.442.062 29,4%
DKNG 30. September 2025 292.011 $12.524.352 -47,6%
HCI 31. März 2026 62.940 $12.064.969 20,2%
UNH 30. September 2025 23.655 $7.379.650 9,6%
CFG 30. September 2025 143.544 $6.423.594 21,0%
UNH 31. März 2026 17.750 $5.859.453 39,9%
KGS 31. März 2026 148.850 $5.566.990 -8,2%
JD 30. Juni 2025 134.536 $5.532.120 -19,2%
KEY 30. September 2025 286.297 $4.987.294 8,0%
PDD 30. Juni 2025 35.437 $4.193.969 -25,6%
BRSL 31. Dezember 2025 195.505 $3.372.461 -35,9%
JD 31. März 2026 113.219 $3.249.385 -10,9%
AR 30. Juni 2025 78.865 $3.189.301 -13,9%
GPOR 30. Juni 2025 16.051 $2.955.631 -21,5%
SLDE 31. März 2026 130.000 $2.532.400 34,1%
UBER 30. September 2025 22.330 $2.083.389 -29,1%
TREX 31. März 2026 57.000 $1.999.560 21,4%
GEG 30. September 2025 875.942 $1.813.288 -12,2%
BP 30. September 2025 55.378 $1.657.464 29,5%
BATRA 30. Juni 2025 31.479 $1.380.984 17,3%
EQT 31. Dezember 2025 17.512 $953.178 -4,6%