Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +36.9%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -0.1%

Annualisiert: +28.6% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 92,7% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Financials 81,9%
Technology 10,6%
Industrials 1,7%
Real Estate 1,0%
Health Care 0,1%
Communication Services 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 4,6%

Gesamtportfolio 73 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $91.771.846 6,04% 1.235.231 $45.010.414 Auf ×3
GPN Global Payments Inc. Common Stock $91.289.941 6,01% 1.262.105 $49.317.175 Auf ×6
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $85.645.508 5,64% 1.957.978 $10.149.813 Ab ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $80.729.190 5,32% 1.923.159 $18.165.854 Auf ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $71.169.268 4,69% 777.883 $4.507.164 Auf ×2
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $70.085.540 4,61% 1.007.696 $25.484.342 Auf ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $66.135.301 4,35% 330.696 Auf ×1
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $61.956.035 4,08% 3.430.009 $13.036.153 Auf ×3
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $59.464.580 3,92% 816.821 $-3.243.308 Ab ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $57.292.773 3,77% 575.313 $7.459.636 Auf ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $52.001.139 3,42% 915.504 $-30.731.622 Ab ×1
QTWO Q2 Holdings, Inc. Common Stock $51.331.052 3,38% 1.070.545 $18.483.769 Auf ×2
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $44.811.438 2,95% 1.271.655 $-3.455.738 Ab ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $44.453.843 2,93% 539.621
ONB Old National Bancorp - Common Stock $41.746.629 2,75% 1.616.931 $-2.481.322 Ab ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $41.370.129 2,72% 1.067.408 Auf ×1
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $39.351.776 2,59% 2.414.440 $8.253.950 Auf ×3
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $38.454.599 2,53% 2.175.752 $-9.478.862 Ab ×1
UNM Unum Group Common Stock $35.411.666 2,33% 397.355 $-33.438.278 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 01644JAB4) $33.338.055 2,19% 35.000.000 $1.833.578
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $32.291.597 2,13% 798.856 Auf ×1
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $31.669.193 2,09% 350.925 $-19.762.397 Ab ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $23.244.764 1,53% 252.717 Auf ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $22.596.506 1,49% 877.580 Auf ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $21.224.174 1,40% 2.765.094 Auf ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $19.651.031 1,29% 679.060 $7.133.056 Auf ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $16.340.352 1,08% 133.149 Auf ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $15.596.818 1,03% 1.193.447
PCGPRX CUSIP: 69331C306 $14.919.085 0,98% 365.000 $-603.662
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock $13.859.931 0,91% 469.403 $403.528 Ab ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12.193.377 0,80% 23.816 Auf ×1
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $10.945.147 0,72% 261.796 $-7.167.161 Ab ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 65441V200) $10.801.995 0,71% 832.907 $4.335.539 Auf ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $10.070.230 0,66% 205.954
NPB Northpointe Bancshares, Inc. Common Stock $9.022.672 0,59% 471.907 $777.315 Ab ×1
BRBS CUSIP: 095825105 $8.987.112 0,59% 2.553.967 $-1.642.768 Auf ×2
BCAL California BanCorp - Common Stock $8.359.815 0,55% 402.410 $6.122.410 Auf ×1
MYFW First Western Financial, Inc. - Common Stock $8.293.181 0,55% 259.090 $-149.595 Ab ×1
V Visa Inc. $8.176.080 0,54% 23.906
BMRC Bank of Marin Bancorp - Common Stock $8.091.645 0,53% 293.040 $6.164.505 Auf ×1
MRSH Marsh Common Stock $7.974.301 0,53% 47.996 Auf ×1
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $7.495.411 0,49% 234.605 $-16.238.192 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.213.606 0,15% 11.098 Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.106.108 0,14% 1.984 $829.447 Auf ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1.943.728 0,13% 2.708 $128.921 Ab ×1
DE Deere & Company Common Stock $1.821.117 0,12% 2.880 $663.195 Auf ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1.752.102 0,12% 1.292 $836.244 Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 31943F200) $1.727.500 0,11% 130.888 Auf ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1.727.125 0,11% 6.783 $744.326 Ab ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1.540.550 0,10% 3.236 Auf ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1.535.322 0,10% 4.600 $605.452 Auf ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $1.526.236 0,10% 7.742 $966.811 Auf ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $1.466.305 0,10% 5.456 $379.992 Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.461.627 0,10% 2.028 Auf ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1.438.316 0,09% 728 $-234.393 Ab ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1.366.741 0,09% 603 $514.252 Ab ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1.227.173 0,08% 3.280
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $1.220.770 0,08% 1.459 $188.417 Ab ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1.160.537 0,08% 6.864 $-80.535 Ab ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1.097.305 0,07% 5.166 $-924.633 Ab ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1.079.150 0,07% 6.365 $-150.158 Ab ×1
TT Trane Technologies plc $1.072.253 0,07% 2.190 $427.787 Auf ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.011.882 0,07% 864 $-283.108 Ab ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $968.975 0,06% 3.435 $-936.905 Ab ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $923.786 0,06% 1.080 Auf ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $908.384 0,06% 1.206 $-751.231 Ab ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $906.645 0,06% 1.238 $649.776 Auf ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $896.967 0,06% 18.844 Auf ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $806.507 0,05% 3.630 $-1.438.050 Ab ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $799.931 0,05% 2.651 Auf ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $793.663 0,05% 5.702 Auf ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $621.826 0,04% 2.088 $-225.209 Ab ×1
NMR Nomura Holdings Inc ADR American Depositary Shares $137.955 0,01% 15.762 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
AIG $91.771.846 6,04% um ×3
GPN $91.289.941 6,01% um ×6
SF $70.085.540 4,61% um ×6
ALKT $61.956.035 4,08% um ×3
SSB $57.292.773 3,77% um ×3
NCNO $39.351.776 2,59% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
COF $66.135.301 330.696 4,35%
WFC $44.453.843 539.621 2,93%
FIS $41.370.129 1.067.408 2,72%
TPG $32.291.597 798.856 2,13%
SCHW $23.244.764 252.717 1,53%
HDB $22.596.506 877.580 1,49%
WU $21.224.174 2.765.094 1,40%
ICE $16.340.352 133.149 1,08%
DX $15.596.818 1.193.447 1,03%
MA $12.193.377 23.816 0,80%
FISV $10.070.230 205.954 0,66%
V $8.176.080 23.906 0,54%
MRSH $7.974.301 47.996 0,53%
NVDA $2.213.606 11.098 0,15%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 31943F200) $1.727.500 130.888 0,11%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
GPN Mehr gekauft +637K +$49.3M
AIG Mehr gekauft +613K +$45.0M
UNM Reduziert -547K -$33.4M
BAC Reduziert -784K -$30.7M
SF Mehr gekauft +403K +$25.5M
VOYA Reduziert -403K -$19.8M
QTWO Mehr gekauft +375K +$18.5M
CG Mehr gekauft +628K +$18.2M
COLB Reduziert -632K -$16.2M
ALKT Mehr gekauft +303K +$13.0M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
CFG 30. Juni 2026 928.970 $55.618.445 -8,2%
BX 31. März 2026 320.179 $49.375.481 -2,8%
CRBG 30. Juni 2026 1.691.485 $40.292.266 18,9%
KIM 31. März 2026 1.931.054 $39.160.777 -1,0%
PRU 31. Dezember 2025 350.159 $36.297.671 -0,2%
ZION 30. Juni 2026 617.735 $35.535.184 -8,7%
AMH 31. März 2026 1.063.875 $34.166.365 8,4%
MET 31. März 2026 418.130 $33.022.625 33,5%
C 31. März 2026 264.738 $30.906.730 13,3%
BAC 31. Dezember 2025 548.951 $28.298.690 -2,3%
WSBC 30. Juni 2026 783.957 $26.994.081 -2,4%
KEY 30. September 2025 1.389.143 $24.160.733 7,4%
CNOB 30. Juni 2026 859.926 $22.982.250 -8,0%
VIRT 31. März 2026 671.276 $22.377.381 33,7%
FHN 31. Dezember 2025 963.300 $21.763.530 -2,0%
NTRS 30. Juni 2026 152.564 $21.258.237 -1,4%
DX 31. Dezember 2025 1.669.288 $20.499.835 -21,3%
CG 30. September 2025 392.871 $20.161.744 -36,5%
TFC 30. Juni 2025 524.022 $19.962.512 8,0%
PRU 30. Juni 2025 192.378 $19.889.627 4,8%
EG 30. Juni 2026 57.777 $18.853.265 3,1%
WBS 30. Juni 2026 270.020 $18.713.872 Nicht mehr verfolgt
MAA 31. März 2026 132.098 $18.358.318 -5,6%
TWO 31. Dezember 2025 1.780.276 $17.557.865 Nicht mehr verfolgt
FISV 31. März 2026 230.732 $15.505.519 -20,5%
NLY 31. Dezember 2025 762.239 $15.393.051 -17,3%
INVH 31. März 2026 552.834 $15.370.445 4,8%
BBD 30. Juni 2025 7.392.446 $15.261.206 18,1%
BXP 30. Juni 2026 266.730 $13.820.454 -8,8%
CUZ 31. März 2026 473.337 $12.208.337 24,1%
SNV 30. September 2025 228.741 $11.818.691 Nicht mehr verfolgt
BHF 30. Juni 2025 219.025 $11.761.493 -7,0%
RJF 31. März 2026 63.355 $10.178.939 9,3%
WFC 30. Juni 2025 149.713 $9.949.913 0,4%
OZK 30. Juni 2026 206.053 $9.440.176 -10,3%
UCB 31. März 2026 297.562 $9.294.232 8,3%
RGA 31. März 2026 43.505 $8.855.668 22,2%
EBC 30. Juni 2026 382.442 $7.468.227 -3,5%
CMA 30. September 2025 125.247 $7.459.209 Nicht mehr verfolgt
MTB 30. September 2025 38.501 $7.457.038 10,9%
LNKB 31. März 2026 892.354 $7.374.292 Nicht mehr verfolgt
KMPR 31. März 2026 171.387 $6.951.280 -16,0%
OBK 31. März 2026 184.028 $6.924.531 29,3%
SSB (eingereicht als SSBXXXX) 30. September 2025 71.533 $6.572.807 3,1%
IBCP 30. Juni 2026 178.602 $5.937.637 0,8%
COLD 31. März 2026 442.073 $5.687.719 21,9%
RNST 30. Juni 2026 148.239 $5.347.041 -6,2%
AVBH 31. Dezember 2025 122.582 $3.123.447 17,7%
ALKT 30. Juni 2025 128.033 $3.111.337 -53,9%
EVR 30. Juni 2025 13.191 $2.438.906 -3,1%
GNW 31. Dezember 2025 271.928 $2.418.305 5,8%
SMBK 31. März 2026 58.316 $2.158.118 30,5%
V 31. März 2026 5.792 $2.032.263 19,3%
ETN 30. Juni 2026 2.611 $932.336 2,3%
XYL 30. Juni 2026 6.424 $766.402 -13,9%
MSFT 31. März 2026 1.569 $759.155 39,8%
TTD 31. Dezember 2025 14.257 $698.200 -68,5%
IR 30. Juni 2026 8.633 $690.535 -7,2%
SYK 30. Juni 2026 2.061 $676.107 -12,5%
HUBB 30. September 2025 1.587 $647.125 10,5%
BSX 30. Juni 2026 8.958 $561.187 -0,2%
CDNS 31. März 2026 1.756 $549.147 26,4%
ISRG 30. Juni 2026 980 $451.025 -1,4%
SNPS 31. März 2026 692 $325.198 23,6%
CSL 30. Juni 2025 968 $305.132 -11,8%
CNM 31. Dezember 2025 5.289 $284.489 -20,4%
CPRT 31. März 2026 7.241 $283.618 -18,0%
GNTA 31. März 2026 100.000 $149.070 10,9%