Baron Financial Group, LLC
CIK 1832093 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $209.6M
- Positionen
- 56
- Stand
- 30. Juni 2026
#6.304 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 66.8%
Portfolio-Wert QoQ: +13.0% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 56,77%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 87,00%
- Positionen über 1%
- 29
- Effektive Anzahl von Positionen
- 20,3
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 1,01% Geschätzte Käufe $8.005.223 · Verkäufe $1.985.320
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 90,3% noch gehalten
- Neue Positionen
- 3
- Erhöht
- 23
- Abgenommen
- 24
- Geschlossen
- 4
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
1,8%
Financials
0,6%
Energy
0,4%
Financial Services
0,2%
Healthcare
0,2%
Consumer products
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
96,6%
Gesamtportfolio 56 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $24.854.057 | 11,86% | 33.282 | $3.619.101 | Auf ×2 | ||
| IWM | $21.607.193 | 10,31% | 71.916 | $3.454.813 | Ab ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $15.972.902 | 7,62% | 21.691 | $3.467.427 | Auf ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $13.732.129 | 6,55% | 273.385 | $540.833 | Auf ×2 | ||
| IWR | $8.799.896 | 4,20% | 79.767 | $2.184.755 | Auf ×6 | ||
| EFA | $7.742.637 | 3,69% | 74.534 | $479.164 | Ab ×3 | ||
| CWB | $7.717.325 | 3,68% | 71.576 | $1.092.558 | Ab ×6 | ||
| EEM | $6.419.093 | 3,06% | 93.833 | $1.025.708 | Ab ×5 | ||
| VNQ | $6.108.120 | 2,91% | 63.343 | $461.897 | Ab ×1 | ||
| ICVT | $6.020.409 | 2,87% | 49.453 | $955.033 | Ab ×1 | ||
| GLD | $5.891.133 | 2,81% | 15.992 | $-1.114.849 | Ab ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5.660.983 | 2,70% | 116.890 | $280.728 | Auf ×6 | ||
| CGW | $5.437.515 | 2,59% | 82.725 | $115.341 | Ab ×6 | ||
| IQLT | $4.941.126 | 2,36% | 99.720 | $306.938 | Ab ×5 | ||
| DIVO | $4.891.683 | 2,33% | 107.039 | $157.361 | Auf ×6 | ||
| IJR | $4.427.796 | 2,11% | 29.855 | $613.592 | Ab ×6 | ||
| SUB | $4.343.976 | 2,07% | 40.800 | $-15.069 | Ab ×2 | ||
| VHT | $4.147.269 | 1,98% | 13.870 | $213.734 | Ab ×5 | ||
| QAI | $3.619.228 | 1,73% | 98.886 | $262.809 | Auf ×6 | ||
| IWF | $3.609.871 | 1,72% | 29.072 | $463.891 | Auf ×1 | ||
| BWX | $3.566.816 | 1,70% | 164.521 | $298.658 | Auf ×6 | ||
| VB | $3.520.574 | 1,68% | 11.614 | $495.329 | Auf ×6 | ||
| IEMG | $3.122.406 | 1,49% | 37.692 | $395.669 | Ab ×5 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3.097.666 | 1,48% | 30.130 | $29.220 | Ab ×6 | ||
| SPDW | $3.061.551 | 1,46% | 60.757 | $296.143 | Auf ×1 | ||
| MDY | $2.728.925 | 1,30% | 3.880 | $331.866 | Ab ×6 | ||
| IWD | $2.670.615 | 1,27% | 11.016 | $268.745 | Ab ×6 | ||
| SPGP | $2.173.713 | 1,04% | 17.775 | $174.665 | Ab ×1 | ||
| VTI | $2.148.453 | 1,03% | 5.806 | $259.844 | Ab ×6 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1.988.857 | 0,95% | 36.366 | $52.471 | Ab ×3 | ||
| IJH | $1.799.517 | 0,86% | 23.337 | $259.022 | Auf ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.732.119 | 0,83% | 5.986 | $213.320 | Auf ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1.092.948 | 0,52% | 7.809 | $446.511 | Auf ×1 | ||
| XLU XLU | $1.007.093 | 0,48% | 22.212 | $324.249 | Auf ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $917.483 | 0,44% | 6.711 | $-220.974 | Auf ×1 | ||
| VOO | $912.867 | 0,44% | 1.329 | $471.325 | Auf ×2 | ||
| SRVR | $848.673 | 0,40% | 26.713 | $102.202 | Auf ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $748.241 | 0,36% | 2.661 | $102.857 | Ab ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $615.083 | 0,29% | 3.074 | $80.555 | Auf ×1 | ||
| VGT | $600.469 | 0,29% | 5.024 | $162.300 | Auf ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $594.653 | 0,28% | 1.594 | $-717 | Ab ×3 | ||
| MTUM | $503.961 | 0,24% | 1.470 | $142.776 | Ab ×6 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $481.353 | 0,23% | 25.977 | $13.249 | |||
| BSV | $462.786 | 0,22% | 5.940 | $-6.498 | Ab ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $329.397 | 0,16% | 1.309 | $44.702 | |||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $327.318 | 0,16% | 1.707 | $66.407 | Auf ×2 | ||
| VIG | $323.460 | 0,15% | 1.367 | $29.472 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $313.088 | 0,15% | 3.415 | $22.027 | |||
| IEFA | $312.050 | 0,15% | 3.231 | $18.189 | Ab ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $266.774 | 0,13% | 815 | $27.033 | |||
| MUB | $260.441 | 0,12% | 2.420 | $3.558 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $253.154 | 0,12% | 12.355 | $42.819 | Auf ×2 | ||
| BATT | $214.028 | 0,10% | 13.925 | $22.244 | Auf ×2 | ||
| VUG | $209.838 | 0,10% | 2.436 | ||||
| DSI | $208.602 | 0,10% | 1.465 | ||||
| IVW | $206.517 | 0,10% | 1.502 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| IWR | $8.799.896 | 4,20% | um ×6 |
| BNDX | $5.660.983 | 2,70% | um ×6 |
| DIVO | $4.891.683 | 2,33% | um ×6 |
| QAI | $3.619.228 | 1,73% | um ×6 |
| BWX | $3.566.816 | 1,70% | um ×6 |
| VB | $3.520.574 | 1,68% | um ×6 |
| SRVR | $848.673 | 0,40% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| VUG | $209.838 | 2.436 | 0,10% |
| DSI | $208.602 | 1.465 | 0,10% |
| IVW | $206.517 | 1.502 | 0,10% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Mehr gekauft | +630 | +$3.6M |
| QQQ | Mehr gekauft | +24 | +$3.5M |
| IWM | Reduziert | -1K | +$3.5M |
| IWR | Mehr gekauft | +12K | +$2.2M |
| GLD | Reduziert | -290 | -$1.1M |
| CWB | Reduziert | -810 | +$1.1M |
| EEM | Reduziert | -1K | +$1.0M |
| ICVT | Reduziert | -310 | +$955K |
| IJR | Reduziert | -828 | +$614K |
| VTIP | Mehr gekauft | +9K | +$541K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| VEA | 31. März 2026 | 4.275 | $267.081 | Nicht mehr verfolgt |
| VUG | 31. März 2026 | 499 | $243.443 | Nicht mehr verfolgt |
| BX | 31. März 2025 | 1.275 | $219.836 | 2,4% |
| ADP | 31. März 2026 | 848 | $218.191 | 37,5% |
| BX | 31. Dezember 2025 | 1.275 | $217.834 | -7,1% |
| VBR | 31. März 2025 | 1.061 | $210.269 | Nicht mehr verfolgt |
| DSI | 31. März 2025 | 1.880 | $207.270 | Nicht mehr verfolgt |
| DSI | 31. März 2026 | 1.565 | $201.619 | Nicht mehr verfolgt |
| ABT | 30. September 2025 | 1.473 | $200.343 | -14,2% |
| BTE | 31. Dezember 2025 | 13.625 | $31.883 | 50,9% |