Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +70.8%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite +33.8%

Annualisiert: +53.5% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 95,7% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Health Care 19,5%
Industrials 19,3%
Energy 15,9%
Materials 14,1%
Communication Services 8,1%
Utilities 6,2%
Technology 5,4%
Financials 5,2%
Consumer Discretionary 3,6%
Consumer Staples 2,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,7%

Gesamtportfolio 25 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VICR Vicor Corporation - Common Stock $57.072.199 19,32% 150.277 $24.609.286 Ab ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $19.732.278 6,68% 119.041 $-4.352.744 Auf ×2
NEM Newmont Corporation $19.089.185 6,46% 204.381 $-1.353.286 Auf ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $18.310.532 6,20% 115.429 $1.952.523 Auf ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $15.410.119 5,22% 148.962 $4.712.243 Auf ×2
AR Antero Resources Corporation Common Stock $15.124.994 5,12% 430.421 $-2.062.357 Auf ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $14.923.904 5,05% 304.259 $4.215.047 Auf ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14.805.839 5,01% 41.430 $2.467.502 Ab ×1
CI The Cigna Group Common Stock $13.492.780 4,57% 48.944 $737.595 Auf ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $12.872.102 4,36% 69.658 $4.227.101 Auf ×2
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $12.209.212 4,13% 576.178 $-543.517 Auf ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $11.993.315 4,06% 208.145 $-284.974 Auf ×2
SLB SLB Limited Common Shares $11.033.217 3,74% 235.875 $-679.722 Auf ×6
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $10.649.430 3,61% 173.500 $7.643.303 Auf ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $10.449.425 3,54% 132.354 $1.281.011 Auf ×4
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $10.404.532 3,52% 163.823 $-2.285.658 Ab ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $9.122.780 3,09% 371.600 $-368.287 Auf ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6.302.827 2,13% 25.047 $875.364 Auf ×2
BG Bunge Limited Common Shares $5.762.673 1,95% 53.993 $-1.725.591 Ab ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2.948.564 1,00% 18.770 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $1.041.135 0,35% 4.650 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $1.028.022 0,35% 4.650 Auf ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $975.310 0,33% 7.518 $-849.597 Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $329.757 0,11% 659 $-1.913.378 Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $260.424 0,09% 900 $6.634 Ab ×3

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
AR $15.124.994 5,12% um ×6
CI $13.492.780 4,57% um ×4
SLB $11.033.217 3,74% um ×6
MDT $10.449.425 3,54% um ×4
CMCSA $9.122.780 3,09% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
CRM $2.948.564 18.770 1,00%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $1.041.135 4.650 0,35%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $1.028.022 4.650 0,35%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VICR Reduziert -51K +$24.6M
APTV Mehr gekauft +130K +$7.6M
CVS Mehr gekauft +8 +$4.7M
CVX Mehr gekauft +3K -$4.4M
QCOM Mehr gekauft +3K +$4.2M
FISV Mehr gekauft +112K +$4.2M
GOOGL Reduziert -1K +$2.5M
NTR Reduziert -3K -$2.3M
AR Mehr gekauft +25K -$2.1M
VST Mehr gekauft +7K +$2.0M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
HES 30. September 2025 90.925 $12.596.750 Nicht mehr verfolgt
LHX 31. März 2026 13.390 $3.930.902 -31,5%
HON 30. Juni 2026 9.321 $2.106.826 -4,4%
ADBE 30. Juni 2026 7.795 $1.894.809 15,9%
JPM 31. Dezember 2025 1.600 $504.688 3,2%
IP 30. Juni 2026 9.000 $321.300 -16,1%
PG 30. Juni 2025 1.500 $255.630 -9,0%