Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +8.4%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -28.6%

Annualisiert: +6.7% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 97,7% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 46,2%
Financials 43,3%
Communication Services 3,8%
Retail 1,6%
Consumer Discretionary 1,3%
Industrials 1,0%
Health Care 0,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,1%

Gesamtportfolio 22 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $536.276.337 39,90% 26.185.368 $45.824.394
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $186.880.496 13,90% 431.266 $82.398.833 Ab ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $157.220.069 11,70% 136.205 $100.621.734 Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $51.550.623 3,84% 144.250 $-8.678.819 Ab ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $45.205.791 3,36% 3.383.667 $911.703 Auf ×2
NTSK Netskope, Inc. - Class A Common Stock $36.602.603 2,72% 3.345.759 $35.965.344 Auf ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $34.485.984 2,57% 132.455 $8.601.751 Ab ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $32.817.719 2,44% 96.234 $17.156.219 Ab ×3
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $30.223.153 2,25% 593.076 $4.949.886 Ab ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 15675D103) $28.828.345 2,14% 130.445 Auf ×1
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $25.590.532 1,90% 4.272.209 $5.970.048 Auf ×2
IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock $23.880.181 1,78% 1.117.986 $2.280.399 Auf ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $21.655.302 1,61% 12.758 $-2.288.167 Ab ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $21.176.516 1,58% 135.175 $-4.217.137 Ab ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $18.106.453 1,35% 98.122 $-7.267.696 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16.759.538 1,25% 83.760 $-5.232.302 Ab ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $15.326.632 1,14% 108.584 Auf ×1
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock $14.967.069 1,11% 93.340 $3.684.517 Auf ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $14.263.778 1,06% 52.450 Auf ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $13.845.897 1,03% 35.100 Auf ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $10.840.404 0,81% 14.205 $1.972.241 Ab ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $7.512.305 0,56% 42.330 $-6.867.223 Ab ×3

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
IIIV $23.880.181 1,78% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 15675D103) $28.828.345 130.445 2,14%
ZS $15.326.632 108.584 1,14%
CRDO $14.263.778 52.450 1,06%
COHR $13.845.897 35.100 1,03%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
MU Reduziert -31K +$100.6M
LRCX Reduziert -58K +$82.4M
CHYM Nur Kursbewegung +0 +$45.8M
PANW Reduziert -1K +$17.2M
GOOGL Reduziert -65K -$8.7M
DDOG Reduziert -87K +$8.6M
DASH Reduziert -71K -$7.3M
VEEV Reduziert -40K -$6.9M
WEAV Mehr gekauft +25K +$6.0M
NVDA Reduziert -42K -$5.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
PENG (eingereicht als PENGXXXX) 30. September 2025 3.580.777 $70.935.192 133,5%
PENG 31. März 2026 1.312.330 $25.669.175 248,6%
META 31. Dezember 2025 32.699 $24.013.492 10,3%
MNDY 31. März 2026 162.225 $23.937.921 14,0%
BKNG 31. März 2026 3.714 $19.889.696 -5,6%
NVDA 31. Dezember 2025 89.625 $16.722.233 25,4%
DUOL 31. Dezember 2025 46.412 $14.937.238 -17,8%
JAMF 31. Dezember 2025 1.206.767 $12.912.407 Nicht mehr verfolgt
MRVL 31. März 2026 141.450 $12.020.421 174,9%
CLBT 30. September 2025 696.744 $11.147.904 -40,3%
FIG 30. Juni 2026 517.380 $10.937.413 18,1%
PSTG 30. Juni 2026 132.160 $7.802.726 Nicht mehr verfolgt
NOW 30. Juni 2026 67.720 $7.080.126 35,4%
NTSK 31. Dezember 2025 5.000 $113.650 1,2%