Dean, Jacobson Financial Services, LLC
CIK 1869456 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $181.7M
- Positionen
- 22
- Stand
- 30. Juni 2026
#6.780 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 71.8%
Portfolio-Wert QoQ: +11.6% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 98,40%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 100,00%
- Positionen über 1%
- 8
- Effektive Anzahl von Positionen
- 5,1
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 0,68% Geschätzte Käufe $1.163.789 · Verkäufe $1.220.285
Median-Haltezeit: 4,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 81,5% noch gehalten
- Neue Positionen
- 1
- Erhöht
- 5
- Abgenommen
- 8
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
0,4%
Energy
0,2%
Retail
0,1%
Materials
0,1%
Industrials
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
99,1%
Gesamtportfolio 22 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $61.330.477 | 33,75% | 82.128 | $7.589.453 | Ab ×1 | ||
| SLYV | $31.470.068 | 17,32% | 288.425 | $3.975.135 | Ab ×1 | ||
| IEFA | $30.837.755 | 16,97% | 319.298 | $1.667.124 | Ab ×1 | ||
| XLRE XLRE | $23.240.273 | 12,79% | 527.828 | $1.920.078 | Auf ×1 | ||
| CGDV | $10.963.284 | 6,03% | 222.469 | $1.423.666 | Ab ×1 | ||
| CGGR | $10.884.042 | 5,99% | 230.594 | $1.537.635 | Ab ×1 | ||
| JPST | $4.479.010 | 2,46% | 88.571 | $172.580 | Auf ×2 | ||
| BIL | $4.421.785 | 2,43% | 48.252 | $14.010 | Auf ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $645.797 | 0,36% | 6.415 | $333.550 | Auf ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $541.393 | 0,30% | 1.871 | $66.551 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $397.581 | 0,22% | 2.908 | $-95.790 | |||
| BILZ | $389.994 | 0,21% | 3.864 | Auf ×1 | |||
| TCAF | $311.971 | 0,17% | 7.590 | $42.823 | Auf ×1 | ||
| RECS | $284.046 | 0,16% | 6.563 | $28.221 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $255.737 | 0,14% | 677 | $46.199 | |||
| TMSL | $253.225 | 0,14% | 5.775 | $26.612 | Ab ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $242.263 | 0,13% | 2.139 | $-23.572 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $239.521 | 0,13% | 1.544 | $-73.880 | |||
| VOO | $225.960 | 0,12% | 329 | $25.184 | Ab ×1 | ||
| BRKB | $209.664 | 0,12% | 419 | $8.879 | |||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $79.419 | 0,04% | 15.916 | $-111.833 | Ab ×1 | ||
| SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock | $20.701 | 0,01% | 17.396 | $-5.393 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| BILZ | $389.994 | 3.864 | 0,21% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Reduziert | -507 | +$7.6M |
| SLYV | Reduziert | -2K | +$4.0M |
| XLRE | Mehr gekauft | +6K | +$1.9M |
| IEFA | Reduziert | -3K | +$1.7M |
| CGGR | Reduziert | -2K | +$1.5M |
| CGDV | Reduziert | -2K | +$1.4M |
| SGOV | Mehr gekauft | +3K | +$334K |
| JPST | Mehr gekauft | +3K | +$173K |
| FSCO | Reduziert | -22K | -$112K |
| XOM | Nur Kursbewegung | +0 | -$96K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| SLYV | 31. März 2025 | 293.584 | $25.615.259 | Nicht mehr verfolgt |
| XLRE | 30. Juni 2025 | 515.347 | $21.567.284 | Nicht mehr verfolgt |
| TPL | 31. Dezember 2025 | 885 | $826.271 | 34,2% |
| BKLC | 30. September 2025 | 3.646 | $431.796 | Nicht mehr verfolgt |
| SMMU | 31. März 2025 | 4.503 | $224.430 | Nicht mehr verfolgt |
| NVDA | 30. September 2025 | 1.394 | $220.226 | 17,5% |
| BKAG | 30. September 2025 | 5.185 | $218.703 | Nicht mehr verfolgt |