Freestate Advisors LLC
CIK 1660328 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $133.9M
- Positionen
- 42
- Stand
- 30. Juni 2026
#7.741 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 82.0%
Portfolio-Wert QoQ: +7.0% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 81,28%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 96,27%
- Positionen über 1%
- 16
- Effektive Anzahl von Positionen
- 11,7
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 1,09% Geschätzte Käufe $2.705.062 · Verkäufe $1.404.820
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 79,2% noch gehalten
- Neue Positionen
- 2
- Erhöht
- 33
- Abgenommen
- 5
- Geschlossen
- 2
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
1,6%
Industrials
0,8%
Telecommunication
0,8%
Financials
0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
96,5%
Gesamtportfolio 42 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYV | $19.773.792 | 14,77% | 325.280 | $812.576 | Ab ×3 | ||
| VOO | $17.725.875 | 13,24% | 25.809 | $2.567.937 | Auf ×2 | ||
| SCHF | $16.464.127 | 12,30% | 594.373 | $1.629.974 | Ab ×4 | ||
| AGG | $13.570.617 | 10,14% | 137.105 | $150.063 | Auf ×5 | ||
| SHYG | $11.241.858 | 8,40% | 265.076 | $180.467 | Auf ×4 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $9.592.034 | 7,17% | 180.403 | $39.736 | Auf ×4 | ||
| AVUV | $7.811.861 | 5,84% | 62.615 | $850.284 | Ab ×2 | ||
| SPIB | $5.152.158 | 3,85% | 153.980 | $183.447 | Auf ×6 | ||
| BIL | $3.766.733 | 2,81% | 41.104 | $-100.945 | Ab ×4 | ||
| SPY SPY | $3.702.464 | 2,77% | 4.958 | $499.743 | Auf ×1 | ||
| SCHD | $3.246.020 | 2,42% | 102.366 | $108.848 | Auf ×6 | ||
| LVHI | $2.342.441 | 1,75% | 57.717 | $42.636 | Auf ×6 | ||
| CGSD | $2.092.877 | 1,56% | 81.340 | $170.039 | Auf ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1.701.955 | 1,27% | 16.906 | $735.020 | Auf ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1.478.060 | 1,10% | 18.001 | $-2.074 | Auf ×1 | ||
| JAAA | $1.435.364 | 1,07% | 28.429 | $18.454 | Auf ×4 | ||
| DGRO | $1.302.388 | 0,97% | 17.184 | $100.911 | Auf ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.273.508 | 0,95% | 4.401 | $157.794 | Auf ×6 | ||
| QGRO | $1.134.456 | 0,85% | 9.610 | $125.646 | Auf ×5 | ||
| CGDV | $1.112.761 | 0,83% | 22.580 | $188.165 | Auf ×4 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $664.459 | 0,50% | 4.104 | $68.452 | |||
| VWO | $629.968 | 0,47% | 10.554 | $69.679 | Auf ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $596.446 | 0,45% | 2.121 | $82.337 | |||
| CGCB | $534.045 | 0,40% | 20.399 | $-956 | Auf ×4 | ||
| DIA | $533.954 | 0,40% | 1.022 | $61.942 | Auf ×6 | ||
| CGMS | $468.946 | 0,35% | 17.159 | $6.562 | Auf ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $466.994 | 0,35% | 1.427 | $37.616 | Ab ×3 | ||
| AVLV | $459.087 | 0,34% | 5.033 | Auf ×1 | |||
| IQLT | $445.340 | 0,33% | 8.988 | $36.958 | Auf ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $390.045 | 0,29% | 9.212 | $-72.299 | Auf ×6 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $382.954 | 0,29% | 2.283 | $-54.558 | Auf ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $368.353 | 0,28% | 581 | $42.159 | Auf ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $343.806 | 0,26% | 16.609 | $-137.515 | Auf ×1 | ||
| FDHY | $298.638 | 0,22% | 6.091 | $6.749 | Auf ×5 | ||
| AVIV | $266.632 | 0,20% | 3.444 | $11.767 | Auf ×1 | ||
| EDV | $245.134 | 0,18% | 3.767 | $1.032 | Auf ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $242.887 | 0,18% | 4.173 | $10.166 | Auf ×1 | ||
| RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock | $233.087 | 0,17% | 20.591 | $8.467 | Auf ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $216.594 | 0,16% | 1.082 | ||||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $70.572 | 0,05% | 14.143 | $893 | Auf ×5 | ||
| ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock | $50.871 | 0,04% | 13.675 | $1.684 | Auf ×4 | ||
| CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest | $38.037 | 0,03% | 13.633 | $-4.159 | Auf ×5 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| AGG | $13.570.617 | 10,14% | um ×5 |
| SHYG | $11.241.858 | 8,40% | um ×4 |
| IGIB | $9.592.034 | 7,17% | um ×4 |
| SPIB | $5.152.158 | 3,85% | um ×6 |
| SCHD | $3.246.020 | 2,42% | um ×6 |
| LVHI | $2.342.441 | 1,75% | um ×6 |
| CGSD | $2.092.877 | 1,56% | um ×5 |
| JAAA | $1.435.364 | 1,07% | um ×4 |
| AAPL | $1.273.508 | 0,95% | um ×6 |
| QGRO | $1.134.456 | 0,85% | um ×5 |
| CGDV | $1.112.761 | 0,83% | um ×4 |
| CGCB | $534.045 | 0,40% | um ×4 |
| DIA | $533.954 | 0,40% | um ×6 |
| CGMS | $468.946 | 0,35% | um ×4 |
| IQLT | $445.340 | 0,33% | um ×5 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| AVLV | $459.087 | 5.033 | 0,34% |
| NVDA | $216.594 | 1.082 | 0,16% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Mehr gekauft | +442 | +$2.6M |
| SCHF | Reduziert | -5K | +$1.6M |
| AVUV | Reduziert | -403 | +$850K |
| SPYV | Reduziert | -10K | +$813K |
| SGOV | Mehr gekauft | +7K | +$735K |
| SPY | Mehr gekauft | +33 | +$500K |
| CGDV | Mehr gekauft | +845 | +$188K |
| SPIB | Mehr gekauft | +6K | +$183K |
| SHYG | Mehr gekauft | +4K | +$180K |
| CGSD | Mehr gekauft | +7K | +$170K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| SCHG | 30. September 2025 | 47.647 | $1.391.765 | Nicht mehr verfolgt |
| VCSH | 31. März 2025 | 4.598 | $358.684 | |
| VTIP | 31. Dezember 2025 | 6.504 | $329.305 | |
| JBBB | 30. September 2025 | 6.117 | $294.891 | Nicht mehr verfolgt |
| DOW | 30. Juni 2026 | 6.353 | $264.611 | 19,5% |
| AMZN | 30. Juni 2026 | 1.161 | $241.801 | 10,3% |
| WHR | 31. März 2025 | 1.993 | $228.114 | -55,2% |
| DOW | 30. Juni 2025 | 6.342 | $221.446 | 23,4% |
| IP | 31. Dezember 2025 | 4.413 | $204.763 | 4,4% |
| WHR | 30. September 2025 | 1.993 | $202.090 | -48,6% |
| NVDA | 31. März 2026 | 1.082 | $201.804 | 25,7% |
| JPC | 31. März 2025 | 12.494 | $98.206 | -4,8% |
| OXLCXXXX | 30. September 2025 | 16.264 | $68.309 | Nicht mehr verfolgt |
| XFLT | 31. März 2026 | 13.498 | $64.789 | 13,0% |