Freestate Advisors LLC

CIK 1660328 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +7.0% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen81,28%

Gewichtung der Top-25-Positionen96,27%

Positionen über 1%16

Effektive Anzahl von Positionen11,7

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 1,09% Geschätzte Käufe $2.705.062 · Verkäufe $1.404.820

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 82,4% noch gehalten

Neue Positionen2

Erhöht33

Abgenommen5

Geschlossen2

Portfolio-Wert $133.9M #7.771 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 83.2%

Positionen 42

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 1,6%

Industrials 0,8%

Communication Services 0,8%

Financials 0,3%

Sonstige/Nicht zugeordnet 96,5%

Gesamtportfolio 42 Positionen

					Serie
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$19.773.792	14,77%	325.280	$812.576	Ab ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$17.725.875	13,24%	25.809	$2.567.937	Auf ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$16.464.127	12,30%	594.373	$1.629.974	Ab ×4
AGG iShares Trust	$13.570.617	10,14%	137.105	$150.063	Auf ×5
SHYG iShares Trust	$11.241.858	8,40%	265.076	$180.467	Auf ×4
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$9.592.034	7,17%	180.403	$39.736	Auf ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7.811.861	5,84%	62.615	$850.284	Ab ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$5.152.158	3,85%	153.980	$183.447	Auf ×6
BIL SPDR SERIES TRUST	$3.766.733	2,81%	41.104	$-100.945	Ab ×4
SPY SPY	$3.702.464	2,77%	4.958	$499.743	Auf ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.246.020	2,42%	102.366	$108.848	Auf ×6
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$2.342.441	1,75%	57.717	$42.636	Auf ×6
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2.092.877	1,56%	81.340	$170.039	Auf ×5
SGOV iShares Trust	$1.701.955	1,27%	16.906	$735.020	Auf ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1.478.060	1,10%	18.001	$-2.074	Auf ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$1.435.364	1,07%	28.429	$18.454	Auf ×4
DGRO iShares Trust	$1.302.388	0,97%	17.184	$100.911	Auf ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.273.508	0,95%	4.401	$157.794	Auf ×6
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.134.456	0,85%	9.610	$125.646	Auf ×5
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$1.112.761	0,83%	22.580	$188.165	Auf ×4
MMM 3M Company Common Stock	$664.459	0,50%	4.104	$68.452
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$629.968	0,47%	10.554	$69.679	Auf ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$596.446	0,45%	2.121	$82.337
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$534.045	0,40%	20.399	$-956	Auf ×4
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$533.954	0,40%	1.022	$61.942	Auf ×6
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$468.946	0,35%	17.159	$6.562	Auf ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$466.994	0,35%	1.427	$37.616	Ab ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$459.087	0,34%	5.033		Auf ×1
IQLT iShares Trust	$445.340	0,33%	8.988	$36.958	Auf ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$390.045	0,29%	9.212	$-72.299	Auf ×6
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$382.954	0,29%	2.283	$-54.558	Auf ×1
DE Deere & Company Common Stock	$368.353	0,28%	581	$42.159	Auf ×6
T AT&T Inc.	$343.806	0,26%	16.609	$-137.515	Auf ×1
FDHY Fidelity Covington Trust	$298.638	0,22%	6.091	$6.749	Auf ×5
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$266.632	0,20%	3.444	$11.767	Auf ×1
EDV VANGUARD WORLD FUND	$245.134	0,18%	3.767	$1.032	Auf ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$242.887	0,18%	4.173	$10.166	Auf ×1
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock	$233.087	0,17%	20.591	$8.467	Auf ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$216.594	0,16%	1.082
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock	$70.572	0,05%	14.143	$893	Auf ×5
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock	$50.871	0,04%	13.675	$1.684	Auf ×4
CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest	$38.037	0,03%	13.633	$-4.159	Auf ×5
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
AGG	$13.570.617	10,14%	um ×5
SHYG	$11.241.858	8,40%	um ×4
IGIB	$9.592.034	7,17%	um ×4
SPIB	$5.152.158	3,85%	um ×6
SCHD	$3.246.020	2,42%	um ×6
LVHI	$2.342.441	1,75%	um ×6
CGSD	$2.092.877	1,56%	um ×5
JAAA	$1.435.364	1,07%	um ×4
AAPL	$1.273.508	0,95%	um ×6
QGRO	$1.134.456	0,85%	um ×5
CGDV	$1.112.761	0,83%	um ×4
CGCB	$534.045	0,40%	um ×4
DIA	$533.954	0,40%	um ×6
CGMS	$468.946	0,35%	um ×4
IQLT	$445.340	0,33%	um ×5

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
AVLV	$459.087	5.033	0,34%
NVDA	$216.594	1.082	0,16%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
VOO	Mehr gekauft	+442	+$2.6M
SCHF	Reduziert	-5K	+$1.6M
AVUV	Reduziert	-403	+$850K
SPYV	Reduziert	-10K	+$813K
SGOV	Mehr gekauft	+7K	+$735K
SPY	Mehr gekauft	+33	+$500K
CGDV	Mehr gekauft	+845	+$188K
SPIB	Mehr gekauft	+6K	+$183K
SHYG	Mehr gekauft	+4K	+$180K
CGSD	Mehr gekauft	+7K	+$170K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
SCHG	30. September 2025	47.647	$1.391.765	13,6%
VTIP	31. Dezember 2025	6.504	$329.305
JBBB	30. September 2025	6.117	$294.891
DOW	30. Juni 2026	6.353	$264.611	4,2%
AMZN	30. Juni 2026	1.161	$241.801	5,5%
DOW	30. Juni 2025	6.342	$221.446	7,7%
IP	31. Dezember 2025	4.413	$204.763	-18,6%
WHR	30. September 2025	1.993	$202.090	-61,8%
NVDA	31. März 2026	1.082	$201.804	37,0%
OXLC (eingereicht als OXLCXXXX)	30. September 2025	16.264	$68.309	-47,3%
XFLT	31. März 2026	13.498	$64.789	12,3%