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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +4,29%▲ +4,29%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +3,44%▲ +3,44%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$226.9M
Quartalsende Jul 2026 +$571.5M
Letzte 12 Monate +$1.4B Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 230 Beteiligungen · Kategorie: EC

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
NVIDIA CORP 67066G104 $1.0B 14,90 5.140.263 US
APPLE INC 037833100 $644.8M 9,31 2.087.237 US
ALPHABET INC 02079K305 $641.7M 9,27 1.801.781 US
AMAZON.COM INC 023135106 $405.9M 5,86 1.494.558 US
MICROSOFT CORP 594918104 $342.3M 4,94 736.549 US
BROADCOM INC 11135F101 $303.1M 4,38 778.618 US
ELI LILLY and CO 532457108 $187.4M 2,71 163.157 US
META PLATFORMS INC 30303M102 $160.1M 2,31 287.559 US
MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 $136.7M 1,97 166.038 US
WESTERN DIGITAL CORP 958102105 $110.3M 1,59 202.406 US
SANDISK CORP/DE 80004C200 $89.0M 1,28 73.243 US
TESLA INC 88160R101 $88.7M 1,28 285.033 US
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 874039100 $80.7M 1,17 199.586 TW
APPLOVIN CORP 03831W108 $80.3M 1,16 202.863 US
ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903107 $73.3M 1,06 153.937 US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874104 $66.9M 0,97 356.723 US
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 $65.3M 0,94 45.826 US
MASTERCARD INC 57636Q104 $59.2M 0,85 103.271 US
SHARKNINJA INC · $55.4M 0,80 342.625 KY
GE VERNOVA INC 36828A101 $53.1M 0,77 53.670 US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 $47.0M 0,68 113.499 US
CELESTICA INC 15101Q207 $46.0M 0,66 138.773 CA
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC · $44.1M 0,64 51.494 IE
ASTERA LABS INC 04626A103 $44.1M 0,64 141.649 US
WELLTOWER INC 95040Q104 $42.6M 0,62 181.919 US
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 22788C105 $42.3M 0,61 221.644 US
BOEING CO 097023105 $40.0M 0,58 185.190 US
GILEAD SCIENCES INC 375558103 $39.2M 0,57 301.197 US
TARGET CORP 87612E106 $38.6M 0,56 266.942 US
NETFLIX INC 64110L106 $38.1M 0,55 531.326 US
PALO ALTO NETWORKS INC 697435105 $37.4M 0,54 112.626 US
STARBUCKS CORP 855244109 $37.0M 0,53 351.405 US
COMFORT SYSTEMS USA INC 199908104 $34.4M 0,50 19.908 US
LAM RESEARCH CORP 512807306 $34.1M 0,49 116.306 US
TWILIO INC 90138F102 $33.5M 0,48 169.520 US
LUMENTUM HOLDINGS INC 55024U109 $32.3M 0,47 45.311 US
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP 84615Q103 $31.0M 0,45 285.961 US
GE AEROSPACE 369604301 $30.9M 0,45 85.729 US
DELTA AIR LINES INC 247361702 $30.6M 0,44 349.467 US
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 910047109 $29.6M 0,43 243.972 US
ABBVIE INC 00287Y109 $28.8M 0,42 114.618 US
ORACLE CORP 68389X105 $28.4M 0,41 218.787 US
CARVANA CO 146869102 $26.5M 0,38 425.716 US
PALANTIR TECHNOLOGIES INC 69608A108 $26.0M 0,37 210.981 US
CLOUDFLARE INC 18915M107 $26.0M 0,37 93.059 US
HOWMET AEROSPACE INC 443201108 $25.9M 0,37 91.742 US
LOWES COS INC 548661107 $25.8M 0,37 123.951 US
ARITZIA INC 04045U102 $25.6M 0,37 257.025 CA
VICTORIA'S SECRET and CO 926400102 $25.0M 0,36 282.136 US
BRINKER INTERNATIONAL INC 109641100 $24.7M 0,36 115.573 US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 49,9%
Communication Services 13,6%
Retail 9,3%
Industrials 8,0%
Healthcare 5,9%
Consumer Discretionary 4,2%
Financials 2,6%
Real Estate 0,7%
Consumer Staples 0,3%
Materials 0,1%
Energy 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 5,0%

Dividenden 6 Zahlungen

08
0,03%Rendite (TTM)
$0,02Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
19. Dezember 2025$0,0200
19. September 2025$0,0050
20. Dezember 2024$0,0530
20. September 2024$0,0030
15. Dezember 2023$0,0080
18. Dezember 2020$0,0020

Institutionelle Eigentümer (13F) 325 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
FMR LLC $1.157.053.628 21,46% 18.629.104 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $545.501.987 10,12% 8.909.063 Aktien 30. Juni 2026
Dynasty Wealth Management, LLC $438.177.607 8,13% 7.054.864 Aktien 30. Juni 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $342.485.057 6,35% 5.514.169 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $180.765.649 3,35% 2.910.411 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $177.579.233 3,29% 2.859.109 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $120.908.751 2,24% 2.412.385 Aktien 31. März 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $118.427.017 2,20% 1.906.730 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $112.890.067 2,09% 1.817.581 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $102.693.415 1,90% 1.653.412 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $100.461.603 1,86% 1.617.479 Aktien 30. Juni 2026
GR FINANCIAL GROUP, LLC $99.258.999 1,84% 1.598.116 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $97.319.641 1,80% 1.566.892 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $80.606.141 1,49% 1.297.797 Aktien 30. Juni 2026
Storgate, LLC $79.160.934 1,47% 1.274.528 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $77.851.830 1,44% 1.253.451 Aktien 30. Juni 2026
Portfolio Strategies, Inc. $66.462.890 1,23% 839.835 Aktien 30. Juni 2026
KFA Private Wealth Group, LLC $65.496.111 1,21% 1.054.517 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $58.037.687 1,08% 934.434 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $53.371.196 0,99% 859.302 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $52.471.833 0,97% 844.821 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $44.040.517 0,82% 709.073 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $43.657.523 0,81% 702.907 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $39.345.049 0,73% 633.474 Aktien 30. Juni 2026
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $34.384.723 0,64% 553.610 Aktien 30. Juni 2026
Advyzon Investment Management, LLC $32.688.747 0,61% 526.304 Aktien 30. Juni 2026
ACCREDITED INVESTOR SERVICES, LLC $29.065.989 0,54% 467.976 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $28.607.148 0,53% 460.588 Aktien 30. Juni 2026
Clarity Retirement & Wealth, LLC $28.340.116 0,53% 456.289 Aktien 30. Juni 2026
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $26.327.352 0,49% 423.883 Aktien 30. Juni 2026
Centerline Wealth Advisors, LLC $25.582.847 0,47% 411.896 Aktien 30. Juni 2026
UNIQUE WEALTH, LLC $24.807.542 0,46% 399.413 Aktien 30. Juni 2026
Keenan, LLC $23.778.138 0,44% 382.839 Aktien 30. Juni 2026
BG Investment Services, LLC $22.410.307 0,42% 360.816 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $20.951.688 0,39% 337.332 Aktien 30. Juni 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $20.602.757 0,38% 331.714 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $20.409.301 0,38% 328.599 Aktien 30. Juni 2026
Daybright Advisory Services, Inc. $20.274.566 0,38% 339.153 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $19.791.160 0,37% 331.122 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $19.722.740 0,37% 408.846 Aktien 30. Juni 2025
HighTower Advisors, LLC $18.782.165 0,35% 302.402 Aktien 30. Juni 2026
ARWA LLC $17.742.994 0,33% 292.114 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $17.538.923 0,33% 282.385 Aktien 30. Juni 2026
Align Financial, LLC $17.282.992 0,32% 278.264 Aktien 30. Juni 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $17.039.269 0,32% 274.340 Aktien 30. Juni 2026
Advantage Trust Co $16.441.697 0,30% 264.719 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $16.392.718 0,30% 265.078 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $15.805.049 0,29% 253.815 Aktien 30. Juni 2026
Storen Legacy Partners, LLC $15.671.533 0,29% 252.319 Aktien 30. Juni 2026
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC $15.631.721 0,29% 251.678 Aktien 30. Juni 2026
CLG LLC $14.341.558 0,27% 230.906 Aktien 30. Juni 2026
Salus Financial Advisors, LLC $13.950.489 0,26% 224.609 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $13.836.767 0,26% 222.756 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $12.671.682 0,23% 204.020 Aktien 30. Juni 2026
MITCHELL MCLEOD PUGH & WILLIAMS INC $12.670.301 0,23% 203.998 Aktien 30. Juni 2026
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $12.525.229 0,23% 201.662 Aktien 30. Juni 2026
MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. $11.335.759 0,21% 182.511 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $10.316.101 0,19% 166.094 Aktien 30. Juni 2026
Providence Financial Advisors, LLC $10.146.392 0,19% 163.362 Aktien 30. Juni 2026
Keystone Wealth Services, LLC $9.919.466 0,18% 159.708 Aktien 30. Juni 2026
BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA $9.861.639 0,18% 158.777 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $9.720.718 0,18% 156.508 Aktien 30. Juni 2026
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $9.691.851 0,18% 193.373 Aktien 30. Juni 2026
DAHRING | CUSMANO LLC $8.720.195 0,16% 140.399 Aktien 30. Juni 2026
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. $8.463.730 0,16% 136.270 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Quarterback LLC $8.445.899 0,16% 135.983 Aktien 30. Juni 2026
BFSG, LLC $8.126.908 0,15% 130.847 Aktien 30. Juni 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $7.473.965 0,14% 120.334 Aktien 30. Juni 2026
Broadleaf Partners, LLC $7.452.455 0,14% 119.988 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $7.430.547 0,14% 119.635 Aktien 30. Juni 2026
First Heartland Consultants, Inc. $7.305.254 0,14% 117.618 Aktien 30. Juni 2026
Per Stirling Capital Management, LLC. $7.281.903 0,14% 117.242 Aktien 30. Juni 2026
New England Private Wealth Advisors LLC $6.935.590 0,13% 117.234 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $6.768.170 0,13% 108.971 Aktien 30. Juni 2026
Dedeker Financial LLC $6.682.273 0,12% 107.587 Aktien 30. Juni 2026
Sovran Advisors, LLC $6.617.108 0,12% 113.094 Aktien 30. Juni 2026
CENTRAL TRUST Co $6.610.554 0,12% 106.433 Aktien 30. Juni 2026
Essex Financial Services, Inc. $6.594.751 0,12% 106.179 Aktien 30. Juni 2026
Cyndeo Wealth Partners, LLC $6.520.121 0,12% 104.977 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $6.349.342 0,12% 102.227 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $6.298.389 0,12% 101.407 Aktien 30. Juni 2026
MN Wealth Advisors, LLC $6.223.609 0,12% 100.203 Aktien 30. Juni 2026
PKS Advisory Services, LLC $6.004.576 0,11% 96.674 Aktien 30. Juni 2026
Gilbert Capital Group, Inc. $5.926.536 0,11% 95.420 Aktien 30. Juni 2026
FIL Ltd $5.781.075 0,11% 93.078 Aktien 30. Juni 2026
CRA Financial Services, LLC $5.653.460 0,10% 91.023 Aktien 30. Juni 2026
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $5.603.306 0,10% 90.216 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $5.519.095 0,10% 88.860 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $5.467.731 0,10% 88.033 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $5.393.384 0,10% 86.836 Aktien 30. Juni 2026
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $5.371.045 0,10% 86.476 Aktien 30. Juni 2026
Mutual Advisors, LLC $5.369.523 0,10% 86.452 Aktien 30. Juni 2026
Roxbury Financial LLC $5.182.537 0,10% 81.989 Aktien 30. September 2026
Holos Integrated Wealth LLC $5.066.048 0,09% 82.860 Aktien 30. Juni 2026
SMART Wealth LLC $4.934.764 0,09% 79.452 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $4.906.019 0,09% 78.989 Aktien 30. Juni 2026
Quotient Wealth Partners, LLC $4.825.574 0,09% 77.694 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $4.822.945 0,09% 77.651 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Securities, Inc. $4.797.004 0,09% 77.234 Aktien 30. Juni 2026
Rollins Financial Advisors, LLC $4.763.779 0,09% 76.699 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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