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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,07%▲ +0,06%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,27%▼ -0,14%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$655.3M
Quartalsende Jul 2026 +$549.0M
Letzte 12 Monate +$1.1B Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 162 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
NVIDIA Corp. 67066G104 $364.5M 7,89 1.815.676 EC US
Apple, Inc. 037833100 $303.7M 6,58 983.108 EC US
Microsoft Corp. 594918104 $269.7M 5,84 580.305 EC US
Amazon.com, Inc. 023135106 $213.4M 4,62 785.618 EC US
Alphabet, Inc. 02079K305 $150.3M 3,25 421.897 EC US
Broadcom, Inc. 11135F101 $139.2M 3,02 357.702 EC US
Alphabet, Inc. 02079K107 $109.6M 2,37 307.280 EC US
JPMorgan Prime Money Market Fund 46637K844 $108.3M 2,34 108.270.388 STIV US
Meta Platforms, Inc. 30303M102 $91.7M 1,99 164.753 EC US
Micron Technology, Inc. 595112103 $73.2M 1,58 88.916 EC US
ExxonMobil Holdings Corp. 30233Q108 $61.4M 1,33 394.912 EC US
Berkshire Hathaway, Inc. 084670702 $58.3M 1,26 114.049 EC US
Mastercard, Inc. 57636Q104 $57.9M 1,25 100.977 EC US
Advanced Micro Devices, Inc. 007903107 $57.6M 1,25 120.909 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $56.7M 1,23 221.006 EC US
Eli Lilly & Co. 532457108 $53.8M 1,16 46.812 EC US
Tesla, Inc. 88160R101 $52.0M 1,13 167.009 EC US
Bank of America Corp. 060505104 $51.3M 1,11 828.033 EC US
AbbVie, Inc. 00287Y109 $51.2M 1,11 204.016 EC US
RTX Corp. 75513E101 $50.0M 1,08 232.394 EC US
Lam Research Corp. 512807306 $48.0M 1,04 163.930 EC US
Visa, Inc. 92826C839 $43.5M 0,94 118.920 EC US
Trane Technologies plc · $41.5M 0,90 91.230 EC IE
Howmet Aerospace, Inc. 443201108 $40.2M 0,87 142.271 EC US
3M Co. 88579Y101 $39.7M 0,86 225.034 EC US
PepsiCo, Inc. 713448108 $38.4M 0,83 274.869 EC US
NextEra Energy, Inc. 65339F101 $37.2M 0,80 427.440 EC US
Wells Fargo & Co. 949746101 $36.9M 0,80 426.973 EC US
AT&T, Inc. 00206R102 $36.2M 0,78 1.556.490 EC US
Charles Schwab Corp. (The) 808513105 $35.2M 0,76 334.535 EC US
EOG Resources, Inc. 26875P101 $34.7M 0,75 233.304 EC US
Aon plc · $34.0M 0,74 94.331 EC IE
Philip Morris International, Inc. 718172109 $33.5M 0,72 175.419 EC US
UnitedHealth Group, Inc. 91324P102 $33.4M 0,72 80.708 EC US
Lowe's Cos., Inc. 548661107 $32.1M 0,69 154.382 EC US
McDonald's Corp. 580135101 $30.7M 0,66 113.335 EC US
Amphenol Corp. 032095101 $30.1M 0,65 187.526 EC US
Seagate Technology Holdings plc · $29.6M 0,64 34.582 EC IE
Ecolab, Inc. 278865100 $29.4M 0,64 105.789 EC US
Walmart, Inc. 931142103 $28.6M 0,62 257.119 EC US
Texas Instruments, Inc. 882508104 $28.2M 0,61 102.350 EC US
Stryker Corp. 863667101 $28.1M 0,61 86.149 EC US
Bristol-Myers Squibb Co. 110122108 $27.6M 0,60 422.920 EC US
Citigroup, Inc. 172967424 $27.5M 0,60 207.897 EC US
Deere & Co. 244199105 $26.1M 0,56 43.986 EC US
Morgan Stanley 617446448 $25.7M 0,56 122.173 EC US
Western Digital Corp. 958102105 $25.4M 0,55 46.533 EC US
Arthur J Gallagher & Co. 363576109 $25.1M 0,54 100.660 EC US
Ross Stores, Inc. 778296103 $25.0M 0,54 99.663 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $24.8M 0,54 398.352 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 32,9%
Financials 10,2%
Communication Services 9,9%
Healthcare 8,5%
Industrials 7,9%
Retail 7,2%
Consumer Discretionary 3,9%
Consumer Staples 2,6%
Utilities 2,0%
Energy 1,9%
Real Estate 1,7%
Materials 1,0%
Consumer products 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 10,1%

Dividenden 12 Zahlungen

08
0,57%Rendite (TTM)
$0,39Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,0910
23. Juni 2026$0,1070
24. März 2026$0,0700
16. Dezember 2025$0,1260
23. September 2025$0,1270
24. Juni 2025$0,1010
25. März 2025$0,0880
24. Dezember 2024$0,1510
24. September 2024$0,0820
25. Juni 2024$0,0840
19. März 2024$0,0530
19. Dezember 2023$0,1030

Institutionelle Eigentümer (13F) 408 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $244.314.860 7,85% 3.615.195 Aktien 30. Juni 2026
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC $224.825.933 7,23% 3.326.812 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $159.507.511 5,13% 2.360.277 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $157.503.773 5,06% 2.330.627 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $127.665.859 4,10% 1.868.372 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $126.818.522 4,08% 1.876.569 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $116.750.912 3,75% 1.727.596 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $113.472.302 3,65% 1.679.081 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $82.650.801 2,66% 1.223.032 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $75.703.343 2,43% 1.120.018 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $69.716.786 2,24% 1.031.619 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $59.369.841 1,91% 878.512 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $55.720.970 1,79% 824.518 Aktien 30. Juni 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $51.585.247 1,66% 763.321 Aktien 30. Juni 2026
Peterson Wealth Advisors, LLC $49.531.828 1,59% 732.936 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $46.952.170 1,51% 694.764 Aktien 30. Juni 2026
CGC Financial Services, LLC $44.937.477 1,44% 664.952 Aktien 30. Juni 2026
Taylor Securities Services, Inc. $40.888.843 1,31% 605.044 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $37.499.834 1,21% 554.895 Aktien 30. Juni 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $35.370.420 1,14% 523.484 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $34.161.000 1,10% 505.473 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $34.086.005 1,10% 505.952 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $29.298.079 0,94% 433.529 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $27.999.885 0,90% 414.322 Aktien 30. Juni 2026
PINNACLE ASSOCIATES LTD $25.687.171 0,83% 380.100 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $25.149.908 0,81% 372.150 Aktien 30. Juni 2026
Brookstone Capital Management $24.219.098 0,78% 358.377 Aktien 30. Juni 2026
Garrett Wealth Advisory Group, LLC $20.835.426 0,67% 308.308 Aktien 30. Juni 2026
Joseph Group Capital Management $20.787.676 0,67% 307.601 Aktien 30. Juni 2026
Longview Financial Advisors LLC $19.522.038 0,63% 288.873 Aktien 30. Juni 2026
HTG Investment Advisors, Inc. $18.045.654 0,58% 267.027 Aktien 30. Juni 2026
Carr Financial Group Corp $17.825.468 0,57% 263.768 Aktien 30. Juni 2026
Campbell Deegan Wealth Management, LLC $16.932.138 0,54% 264.937 Aktien 31. März 2026
Leo Wealth, LLC $15.550.614 0,50% 243.451 Aktien 31. März 2026
CENTRAL TRUST Co $15.102.716 0,49% 223.479 Aktien 30. Juni 2026
Aspire Capital Advisors LLC $13.876.952 0,45% 205.341 Aktien 30. Juni 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $13.667.896 0,44% 202.248 Aktien 30. Juni 2026
PATTEN & PATTEN INC/TN $13.594.258 0,44% 201.158 Aktien 30. Juni 2026
SIGNATUREFD, LLC $13.329.858 0,43% 197.246 Aktien 30. Juni 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $13.223.487 0,43% 195.672 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $12.568.764 0,40% 185.983 Aktien 30. Juni 2026
Bluespring Wealth Management, LLC $12.561.703 0,40% 185.879 Aktien 30. Juni 2026
Crewe Advisors LLC $12.418.523 0,40% 183.760 Aktien 30. Juni 2026
Capital Planning Advisors, LLC $12.325.427 0,40% 192.856 Aktien 31. März 2026
Wick Capital Partners, LLC $11.867.048 0,38% 175.600 Aktien 30. Juni 2026
Owl Creek Wealth Partners LLC $11.756.895 0,38% 173.970 Aktien 30. Juni 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $11.752.177 0,38% 173.900 Aktien 30. Juni 2026
Avior Wealth Management, LLC $11.736.281 0,38% 173.665 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $11.549.409 0,37% 170.900 Aktien 30. Juni 2026
Allegheny Financial Group $11.443.299 0,37% 169.329 Aktien 30. Juni 2026
AIRE ADVISORS, LLC $10.860.443 0,35% 160.705 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $10.785.700 0,35% 159.599 Aktien 30. Juni 2026
SouthState Bank Corp $10.684.720 0,34% 158.105 Aktien 30. Juni 2026
Archford Capital Strategies, LLC $10.668.080 0,34% 157.859 Aktien 30. Juni 2026
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $10.280.012 0,33% 152.116 Aktien 30. Juni 2026
Curtis Advisory Group, LLC $10.222.962 0,33% 151.272 Aktien 30. Juni 2026
Lifelong Wealth Advisors, Inc. $10.121.774 0,33% 149.775 Aktien 30. Juni 2026
Visionary Wealth Advisors $9.846.008 0,32% 145.694 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $9.768.712 0,31% 144.550 Aktien 30. Juni 2026
ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC $9.412.026 0,30% 147.270 Aktien 31. März 2026
&PARTNERS $9.219.747 0,30% 136.304 Aktien 30. Juni 2026
Alaska Permanent Capital Management, LLC $8.684.647 0,28% 128.528 Aktien 30. Juni 2026
Philip James Wealth Mangement, LLC $8.435.545 0,27% 124.823 Aktien 30. Juni 2026
PRAIRIEVIEW WEALTH PARTNERS, LLC $8.301.324 0,27% 122.837 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $8.242.511 0,26% 121.967 Aktien 30. Juni 2026
Sprinkle Financial Consultants LLC $8.132.017 0,26% 120.333 Aktien 30. Juni 2026
Oak Wealth Advisors LLC $7.659.246 0,25% 113.336 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Financial Group LLC $7.577.815 0,24% 112.131 Aktien 30. Juni 2026
Compass Financial Services Inc $7.417.642 0,24% 109.761 Aktien 30. Juni 2026
CreativeOne Wealth, LLC $7.416.237 0,24% 109.740 Aktien 30. Juni 2026
Smallwood Wealth Investment Management, LLC $7.215.381 0,23% 106.768 Aktien 30. Juni 2026
Planned Solutions, Inc. $7.203.149 0,23% 106.587 Aktien 30. Juni 2026
Fiduciary Alliance LLC $7.167.670 0,23% 106.062 Aktien 30. Juni 2026
Crusonia Wealth Advisors LLC $7.107.074 0,23% 105.165 Aktien 30. Juni 2026
Hughes Financial Services, LLC $6.867.142 0,22% 101.615 Aktien 30. Juni 2026
HUB Investment Partners, LLC $6.810.362 0,22% 100.775 Aktien 30. Juni 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $6.644.804 0,21% 98.325 Aktien 30. Juni 2026
Tyler-Stone Wealth Management $6.484.390 0,21% 103.617 Aktien 30. Juni 2025
OneDigital Investment Advisors LLC $6.469.298 0,21% 95.728 Aktien 30. Juni 2026
MONECO ADVISORS, LLC $6.378.484 0,21% 94.384 Aktien 30. Juni 2026
BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC $6.367.455 0,20% 94.221 Aktien 30. Juni 2026
Palumbo Wealth Management LLC $6.235.848 0,20% 92.274 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $6.052.117 0,19% 89.555 Aktien 30. Juni 2026
DeDora Capital, Inc. $5.947.394 0,19% 88.005 Aktien 30. Juni 2026
WealthPLAN Partners, LLC $5.674.781 0,18% 83.971 Aktien 30. Juni 2026
Alaska Wealth Advisors, LLC $5.590.219 0,18% 82.720 Aktien 30. Juni 2026
Valmark Advisers, Inc. $5.503.715 0,18% 81.440 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $5.488.104 0,18% 81.209 Aktien 30. Juni 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $5.325.742 0,17% 78.806 Aktien 30. Juni 2026
BRADLEY FOSTER & SARGENT INC/CT $5.271.294 0,17% 78.001 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $5.217.982 0,17% 77.212 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $5.063.153 0,16% 84.838 Aktien 31. März 2025
Perigon Wealth Management, LLC $4.965.408 0,16% 73.475 Aktien 30. Juni 2026
Financial Management Professionals, Inc. $4.938.679 0,16% 73.079 Aktien 30. Juni 2026
Firestone Capital Management $4.854.759 0,16% 71.837 Aktien 30. Juni 2026
NAPATREE CAPITAL LLC $4.538.733 0,15% 76.051 Aktien 31. März 2025
Strategic Financial Concepts, LLC $4.517.536 0,15% 67.949 Aktien 30. Juni 2026
Gotham Asset Management, LLC $4.481.838 0,14% 66.319 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC $4.350.409 0,14% 64.374 Aktien 30. Juni 2026
Cooper Financial Group $4.278.989 0,14% 63.317 Aktien 30. Juni 2026

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