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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,81%▼ -2,37%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,72%▼ -2,29%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$12.3M
Quartalsende Jun 2026 +$31.7M
Letzte 12 Monate +$172.6M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.034 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. · · · 68245XAR0 0.0005981 BOND ·
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. · · · 68245XAT6 0.001877 BOND ·
1261229 BC Ltd. · · · 68288AAA5 0.002599 BOND ·
A&K Travel Group Holdings Ltd. · · · 00039UAA6 0.001237 BOND ·
AAdvantage Loyalty IP Ltd · · · 02376CBS3 0.001382 BOND ·
ADI Escrow Issuer LLC · · · 00092YAA2 0.0002681 BOND ·
ADI Global Distribution Funding LLC · · · Xa8ede239627 0.00008249 BOND ·
ADT Security Corp. · · · 00109LAB9 0.0002062 BOND ·
AMC Global Media Inc. · · · 00164VAF0 0.00033 BOND ·
AMSR 2024-SFR2 Trust · · · 00179UAA6 0.001629 BOND ·
AMSR 2025-SFR2 Trust · · · 00180BAA5 0.0004125 BOND ·
AMSR 2025-SFR2 Trust · · · 00180BAB3 0.0004125 BOND ·
AMSR 2026-SFR1 Trust · · · 66982GAA5 0.0004125 BOND ·
APLD ComputeCo 2 LLC · · · 03772CAA1 0.00066 BOND ·
ARC Falcon I Inc. / Arclin USA LLC / New Arclin US Holding Corp. · · · 03881HAA8 0.001093 BOND ·
ATI Inc. · · · 01741RAP7 0.0001856 BOND ·
Abu Dhabi Government International Bond · · · Xd0b2ac1f139 0.003094 BOND ·
Academy Ltd. · · · 00401YAB6 0.001134 BOND ·
Acushnet Co. · · · 005095AB0 0.0005362 BOND ·
Advance Auto Parts Inc. · · · 00751YAE6 0.0001444 BOND ·
Advance Auto Parts Inc. · · · 00751YAK2 0.001609 BOND ·
Advance Auto Parts Inc. · · · 00751YAL0 0.00033 BOND ·
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AER · · · 00774MAW5 0.0007012 BOND ·
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust · · · 00774MBM6 0.0008662 BOND ·
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust · · · 00774MBP9 0.0002062 BOND ·
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust · · · 00774MBR5 0.0006187 BOND ·
Aercap Funding DAC · · · 00784MAA1 0.0006187 BOND ·
Affirm Master Trust · · · 00833BAX6 0.0008249 BOND ·
Affirm Master Trust Series 2025-3 · · · 00833BAN8 0.0005362 BOND ·
Affirm Master Trust Series 2025-3 · · · 00833BAQ1 0.000495 BOND ·
Air Canada ACACN · · · 008911BK4 0.002372 BOND ·
Airbnb Inc. · · · 009066AC5 0.0002887 BOND ·
Airbnb Inc. · · · 009066AD3 0.0001031 BOND ·
Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC ACI · · · 01309QAA6 0.00008249 BOND ·
Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC · · · 01309QAC2 0.0009074 BOND ·
Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC · · · 01309QAD0 0.0009899 BOND ·
Aligned Data Centers Issuer LLC · · · 01627AAF5 0.0007012 BOND ·
Allison Transmission Inc. ALSN · · · 019736AF4 0.0007837 BOND ·
Allison Transmission Inc. ALSN · · · 019736AG2 0.0004125 BOND ·
Allison Transmission Inc. · · · 019736AH0 0.0002269 BOND ·
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2025-B · · · 02007G6Q1 0.0007563 BOND ·
Ally Bank/Utah · · · 02009EAD8 0.0009561 BOND ·
Altice France SA · · · 02090DAB4 0.0004516 BOND ·
Altice France SA · · · 02090DAD0 0.001837 BOND ·
Alumina Pty Ltd. · · · 02220AAB3 0.0008662 BOND ·
AmWINS Group Inc. · · · 031921AC3 0.001774 BOND ·
Amazon.com Inc. · · · 023135DX1 0.0006393 BOND ·
Amcor Flexibles North America Inc. · · · 02344AAG3 0.003197 BOND ·
Amcor Group Finance plc · · · 02344BAA4 0.0002475 BOND ·
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2023-2 AMCAR_23-2 · · · 03065UAF6 0.001547 BOND ·

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung Nach Anzahl der Positionen (Gewichtungsdaten sind für die Datenquelle dieses Fonds nicht verfügbar).

06
Financials 2,3%
Industrials 1,6%
Utilities 1,5%
Communication Services 1,5%
Consumer Discretionary 1,3%
Healthcare 1,2%
Technology 1,1%
Materials 1,0%
Energy 0,9%
Retail 0,6%
Consumer Staples 0,6%
Consumer products 0,6%
Real Estate 0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 85,6%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
30. Juni 2026 Reduziert AAL — American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd. 00253XAB7 Einheiten/Aktie: 0.002521 → 0.002413 (-4,3%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen AAL 023771T32 Position ausgestiegen — war 0.0025 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert ABCSUP — American Builders & Contractors Supply Co. Inc. 024747AF4 Einheiten/Aktie: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert ACACN — Air Canada 008911BK4 Einheiten/Aktie: 0.002478 → 0.002372 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert ACI — Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 01309QAA6 Einheiten/Aktie: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert ADGLXY — Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. X3232ace123d Einheiten/Aktie: 0.0005688 → 0.0005444 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert AEP — Appalachian Power Co. 037735DA2 Einheiten/Aktie: 0.001121 → 0.001072 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert AEP — Ohio Power Co. 677415CV1 Einheiten/Aktie: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAW5 Einheiten/Aktie: 0.0007327 → 0.0007012 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert AESOP_23-8 — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377RHM9 Einheiten/Aktie: 0.001616 → 0.001547 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert ALSN — Allison Transmission Inc. 019736AF4 Einheiten/Aktie: 0.0008189 → 0.0007837 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert ALSN — Allison Transmission Inc. 019736AG2 Einheiten/Aktie: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert AMCAR_23-2 — AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2023-2 03065UAF6 Einheiten/Aktie: 0.001616 → 0.001547 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert AMGN — Amgen Inc. 031162DR8 Einheiten/Aktie: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen AMPBEV 03969YAB4 Position ausgestiegen — war 0.0002586 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert APO — Apollo Management Holdings LP 03765HAD3 Einheiten/Aktie: 0.0007973 → 0.0007631 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HS2 Einheiten/Aktie: 0.003724 → 0.003564 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HU7 Einheiten/Aktie: 0.00375 → 0.003588 (-4,3%)
30. Juni 2026 Neu ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HV5 Neue Position — 0.001134 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HW3 Einheiten/Aktie: 0.001305 → 0.0009609 (-26,4%)
30. Juni 2026 Reduziert ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HX1 Einheiten/Aktie: 0.0003408 → 0.0003261 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert ATHENA — AthenaHealth Group Inc. 60337JAA4 Einheiten/Aktie: 0.0008189 → 0.0007837 (-4,3%)
30. Juni 2026 Erhöht BA — Boeing Co. 097023CJ2 Einheiten/Aktie: 0.0002155 → 0.0004125 (91,4%)
30. Juni 2026 Reduziert BA — Boeing Co. 097023CP8 Einheiten/Aktie: 0.002586 → 0.002475 (-4,3%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen BA 097023CY9 Position ausgestiegen — war 0.0007542 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert BA — Boeing Co. 097023DC6 Einheiten/Aktie: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert BAC — Bank of America Corp. 06051GJL4 Einheiten/Aktie: 0.0003879 → 0.0003712 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert BAC — Bank of America Corp. 06051GJT7 Einheiten/Aktie: 0.002974 → 0.002846 (-4,3%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen BAC 06051GLH0 Position ausgestiegen — war 0.0007542 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Erhöht BALL — Ball Corp. 058498AW6 Einheiten/Aktie: 0.0000862 → 0.0002062 (139,3%)
30. Juni 2026 Reduziert BALL — Ball Corp. 058498AZ9 Einheiten/Aktie: 0.0003448 → 0.00033 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert BATSLN — BAT Capital Corp. 054989AA6 Einheiten/Aktie: 0.001056 → 0.001011 (-4,3%)
30. Juni 2026 Erhöht BATSLN — BAT Capital Corp. 054989AB4 Einheiten/Aktie: 0.001077 → 0.001341 (24,4%)
30. Juni 2026 Reduziert BATSLN — BAT Capital Corp. 05526DBH7 Einheiten/Aktie: 0.002155 → 0.002062 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert BATSLN — BAT Capital Corp. 05526DBN4 Einheiten/Aktie: 0.0001077 → 0.0001031 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert BAX — Baxter International Inc. 071813CS6 Einheiten/Aktie: 0.0001508 → 0.0001444 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946KAN1 Einheiten/Aktie: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30. Juni 2026 Erhöht BBWI — Bath & Body Works Inc. 501797AL8 Einheiten/Aktie: 0.000862 → 0.001485 (72,3%)
30. Juni 2026 Reduziert BBWI — Bath & Body Works Inc. 501797AR5 Einheiten/Aktie: 0.001185 → 0.001134 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert BBWI — Bath & Body Works Inc. 501797AW4 Einheiten/Aktie: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert BHRAIN — Bahrain Government International Bond X8d52db3a48c Einheiten/Aktie: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert BIGBRS — Big River Steel LLC / BRS Finance Corp. 08949LAB6 Einheiten/Aktie: 0.00237 → 0.002269 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert BIGSKY — Boyne USA Inc. 103557AC8 Einheiten/Aktie: 0.0003879 → 0.0003712 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert BLCOCN — Bausch + Lomb Corp. 071705AA5 Einheiten/Aktie: 0.0004741 → 0.0004537 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert BLD — TopBuild Corp. 89055FAB9 Einheiten/Aktie: 0.0001724 → 0.000165 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert BLD — TopBuild Corp. 89055FAC7 Einheiten/Aktie: 0.0005387 → 0.0005156 (-4,3%)
30. Juni 2026 Neu BLDR — Builders FirstSource Inc. 12008RAN7 Neue Position — 0.000165 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert BLDR — Builders FirstSource Inc. 12008RAP2 Einheiten/Aktie: 0.0002586 → 0.0002475 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert BMCAUS — Standard Industries Inc./NY 853496AG2 Einheiten/Aktie: 0.0001724 → 0.000165 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert BUEAIR — Ciudad Autonoma De Buenos Aires/Government Bonds LW2239967 Einheiten/Aktie: 0.0007184 → 0.0003438 (-52,1%)
30. Juni 2026 Reduziert BWXT — BWX Technologies Inc. 05605HAB6 Einheiten/Aktie: 0.0005387 → 0.0005156 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert BWXT — BWX Technologies Inc. 05605HAC4 Einheiten/Aktie: 0.001358 → 0.001341 (-1,3%)
30. Juni 2026 Reduziert BX_19-OC11 — BX Trust 2019-OC11 05606FAA1 Einheiten/Aktie: 0.001616 → 0.001547 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert C — Citigroup Inc. 172967LS8 Einheiten/Aktie: 0.002672 → 0.002557 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert CABO — Cable One Inc. 12685JAC9 Einheiten/Aktie: 0.001595 → 0.001526 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert CACC — Credit Acceptance Corp. 225310AQ4 Einheiten/Aktie: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert CAG — Conagra Brands Inc. 205887CC4 Einheiten/Aktie: 0.0006249 → 0.0005981 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert CANPCK — Canpack SA / Canpack US LLC 13806CAA0 Einheiten/Aktie: 0.0006896 → 0.00066 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert CATMED — CommonSpirit Health 20268JAB9 Einheiten/Aktie: 0.002263 → 0.002165 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert CC — Chemours Co. 163851AH1 Einheiten/Aktie: 0.001789 → 0.001712 (-4,3%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen CCI 22822VBA8 Position ausgestiegen — war 0.000862 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert CDP — COPT Defense Properties LP 22003BAM8 Einheiten/Aktie: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert CHDN — Churchill Downs Inc. 171484AE8 Einheiten/Aktie: 0.001293 → 0.001237 (-4,3%)
30. Juni 2026 Erhöht CHDN — Churchill Downs Inc. 171484AG3 Einheiten/Aktie: 0.001638 → 0.001939 (18,4%)
30. Juni 2026 Reduziert CHDN — Churchill Downs Inc. 171484AJ7 Einheiten/Aktie: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPCD3 Einheiten/Aktie: 0.001121 → 0.001072 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPCE1 Einheiten/Aktie: 0.002672 → 0.002557 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPCK7 Einheiten/Aktie: 0.0009051 → 0.0008662 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPCN1 Einheiten/Aktie: 0.004504 → 0.00431 (-4,3%)
30. Juni 2026 Erhöht CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPCQ4 Einheiten/Aktie: 0.0006896 → 0.001072 (55,5%)
30. Juni 2026 Reduziert CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175BA1 Einheiten/Aktie: 0.0004094 → 0.0003918 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175BJ2 Einheiten/Aktie: 0.001034 → 0.0009899 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175CD4 Einheiten/Aktie: 0.00237 → 0.002269 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175CP7 Einheiten/Aktie: 0.001289 → 0.001233 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert CIVI — SM Energy Co. 17888HAB9 Einheiten/Aktie: 0.0002586 → 0.0002475 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert CIVI — SM Energy Co. 17888HAC7 Einheiten/Aktie: 0.001164 → 0.0006187 (-46,8%)
30. Juni 2026 Reduziert CLH — Clean Harbors Inc. 184496AP2 Einheiten/Aktie: 0.002155 → 0.002062 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert CLH — Clean Harbors Inc. 184496AQ0 Einheiten/Aktie: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30. Juni 2026 Erhöht CMC — Commercial Metals Co. 201723AQ6 Einheiten/Aktie: 0.00006465 → 0.0006806 (952,7%)
30. Juni 2026 Reduziert CNC — Centene Corp. 15135BAT8 Einheiten/Aktie: 0.0005603 → 0.0005362 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert CNC — Centene Corp. 15135BAY7 Einheiten/Aktie: 0.001573 → 0.001506 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert CNP — CenterPoint Energy Resources Corp. 15189WAP5 Einheiten/Aktie: 0.001293 → 0.001237 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert CNP — CenterPoint Energy Resources Corp. 15189YAF3 Einheiten/Aktie: 0.001077 → 0.001031 (-4,3%)
30. Juni 2026 Neu CNU6 — CAN 10YR BOND FUT Sep26 X7ed34f8b35f Neue Position — -0.0003522 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert CNX — CNX Resources Corp. 12653CAK4 Einheiten/Aktie: 0.0005818 → 0.0005568 (-4,3%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen COF 14040HCS2 Position ausgestiegen — war 0.0005172 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Erhöht COF — Capital One Financial Corp. 14040HCZ6 Einheiten/Aktie: 0.001077 → 0.001547 (43,6%)
30. Juni 2026 Reduziert COLOM — Colombia Government International Bond 195325DR3 Einheiten/Aktie: 0.001939 → 0.001856 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert CRBG — Corebridge Financial Inc. 21871XAH2 Einheiten/Aktie: 0.00237 → 0.002269 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert CRL — Charles River Laboratories International Inc. 159864AE7 Einheiten/Aktie: 0.0005387 → 0.0005156 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert CRL — Charles River Laboratories International Inc. 159864AG2 Einheiten/Aktie: 0.0008189 → 0.0007837 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert CSCHLD — CSC Holdings LLC 126307AS6 Einheiten/Aktie: 0.0003663 → 0.0003506 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert CSCHLD — CSC Holdings LLC 126307BB2 Einheiten/Aktie: 0.0005387 → 0.0005156 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert CVS — CVS Health Corp. 126650CM0 Einheiten/Aktie: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert CWENA — Clearway Energy Operating LLC 18539UAC9 Einheiten/Aktie: 0.0007758 → 0.0007424 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert CWENA — Clearway Energy Operating LLC 18539UAD7 Einheiten/Aktie: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert CWENA — Clearway Energy Operating LLC 18539UAE5 Einheiten/Aktie: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert CZR — Caesars Entertainment Inc. 12769GAA8 Einheiten/Aktie: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert CZR — Caesars Entertainment Inc. 12769GAB6 Einheiten/Aktie: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen D 25746UDG1 Position ausgestiegen — war 0.000862 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert DAR — Darling Ingredients Inc. 237266AH4 Einheiten/Aktie: 0.0008189 → 0.0007837 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert DB — Deutsche Bank AG/New York NY 25160PAE7 Einheiten/Aktie: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert DISH — DISH Network Corp. 25470MAG4 Einheiten/Aktie: 0.001185 → 0.001134 (-4,3%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen DO 25260WAD3 Position ausgestiegen — war 0.00122 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert DOMREP — Dominican Republic International Bond X2e58ecc2b4b Einheiten/Aktie: 0.001858 → 0.001778 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert DOMREP — Dominican Republic International Bond Xeee72bc966c Einheiten/Aktie: 0.005323 → 0.005094 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert DT — Deutsche Telekom International Finance BV 25156PAC7 Einheiten/Aktie: 0.0004741 → 0.0004537 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert DUK — Duke Energy Corp. 26441CBL8 Einheiten/Aktie: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30. Juni 2026 Neu DUU6 — EURO-SCHATZ FUT Sep26 Xac80083af39 Neue Position — -0.0009988 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert DVA — DaVita Inc. 23918KAT5 Einheiten/Aktie: 0.0001508 → 0.0001444 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert ECOPET — Ecopetrol SA 279158AN9 Einheiten/Aktie: 0.0005603 → 0.0005362 (-4,3%)
30. Juni 2026 Neu ECOPET — Ecopetrol SA 279158AS8 Neue Position — 0.001567 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert ECUA — Ecuador Government International Bond X4b818440d2b Einheiten/Aktie: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert ECUA — Ecuador Government International Bond Xb46d2bbf96d Einheiten/Aktie: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert ECUA — Ecuador Government International Bond Xfd96acc6f4a Einheiten/Aktie: 0.001612 → 0.001543 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert EGYPT — Egypt Government International Bond X1d0aacf3570 Einheiten/Aktie: 0.003232 → 0.001444 (-55,3%)
30. Juni 2026 Reduziert ENR — Energizer Holdings Inc. 29272WAC3 Einheiten/Aktie: 0.0007672 → 0.0007342 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert ENR — Energizer Holdings Inc. 29272WAD1 Einheiten/Aktie: 0.00222 → 0.002124 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert ENTG — Entegris Inc. 29362UAC8 Einheiten/Aktie: 0.0003232 → 0.0003094 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert ESI — Element Solutions Inc. 28618MAA4 Einheiten/Aktie: 0.002336 → 0.002236 (-4,3%)
30. Juni 2026 Erhöht EXC — Exelon Corp. 30161NBE0 Einheiten/Aktie: 0.0002155 → 0.0004125 (91,4%)
30. Juni 2026 Reduziert FE — FirstEnergy Transmission LLC 33767BAD1 Einheiten/Aktie: 0.000125 → 0.0001196 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert FE — FirstEnergy Corp. 337932AL1 Einheiten/Aktie: 0.001293 → 0.001237 (-4,3%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen FITB 316773DK3 Position ausgestiegen — war 0.0007327 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert FMC — FMC Corp. 302491AX3 Einheiten/Aktie: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert FOXA — Fox Corp. 35137LAH8 Einheiten/Aktie: 0.001939 → 0.001856 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert FRSTST — First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc 337120AA7 Einheiten/Aktie: 0.0001724 → 0.000165 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert FVU6 — US 5YR NOTE (CBT) Sep26 X683c0289f93 Einheiten/Aktie: -0.03188 → -0.03886 (21,9%)
30. Juni 2026 Reduziert GBLATL — Global Atlantic Fin Co. 37959GAA5 Einheiten/Aktie: 0.0005387 → 0.0002475 (-54,1%)
30. Juni 2026 Reduziert GBLATL — Global Atlantic Fin Co. 37959GAD9 Einheiten/Aktie: 0.0004655 → 0.0004331 (-7,0%)
30. Juni 2026 Reduziert GGAMFI — GGAM Finance Ltd. 36170JAC0 Einheiten/Aktie: 0.002198 → 0.002104 (-4,3%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen GM 37045XDH6 Position ausgestiegen — war 0.001077 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Erhöht GM — General Motors Financial Co. Inc. 37045XDS2 Einheiten/Aktie: 0.000862 → 0.001237 (43,6%)
30. Juni 2026 Reduziert GPK — Graphic Packaging International LLC 38869AAB3 Einheiten/Aktie: 0.0001939 → 0.0001856 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert GPK — Graphic Packaging International LLC 38869AAD9 Einheiten/Aktie: 0.0001724 → 0.000165 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert GRA — WR Grace Holdings LLC 92943GAA9 Einheiten/Aktie: 0.0025 → 0.002392 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert GRA — WR Grace Holdings LLC 92943GAE1 Einheiten/Aktie: 0.0003448 → 0.00033 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert GT — Goodyear Tire & Rubber Co. 382550BN0 Einheiten/Aktie: 0.0005603 → 0.0002887 (-48,5%)
30. Juni 2026 Reduziert GT — Goodyear Tire & Rubber Co. 382550BR1 Einheiten/Aktie: 0.0007758 → 0.0007424 (-4,3%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen GUATEM X5f01281691d Position ausgestiegen — war 0.001293 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert GWCN — Garda World Security Corp. 36485MAM1 Einheiten/Aktie: 0.001034 → 0.0009899 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert HBAN — Huntington Bancshares Inc./OH 446150BC7 Einheiten/Aktie: 0.002155 → 0.002062 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert HBMCN — Hudbay Minerals Inc. 443628AH5 Einheiten/Aktie: 0.0003448 → 0.00033 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert HIW — Highwoods Realty LP 431282AT9 Einheiten/Aktie: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert HLT — Hilton Domestic Operating Co. Inc. 432833AN1 Einheiten/Aktie: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert HLT — Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp. 432891AK5 Einheiten/Aktie: 0.0004741 → 0.0004537 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert HNDA — American Honda Finance Corp. 02665WEH0 Einheiten/Aktie: 0.001034 → 0.0009899 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert HNDLIN — Novelis Corp. 670001AE6 Einheiten/Aktie: 0.0035 → 0.003349 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert HNDLIN — Novelis Corp. 670001AH9 Einheiten/Aktie: 0.00003448 → 0.000033 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert HP — Helmerich & Payne Inc. 423452AG6 Einheiten/Aktie: 0.0004741 → 0.0004537 (-4,3%)
30. Juni 2026 Neu HSBC — HSBC Holdings plc 404280DL0 Neue Position — 0.0002062 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert IM — Ingram Micro Inc. 45258LAA5 Einheiten/Aktie: 0.002155 → 0.002062 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert INDON — Indonesia Government International Bond 455780DM5 Einheiten/Aktie: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert INDON — Indonesia Government International Bond 455780DR4 Einheiten/Aktie: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert INTC — Intel Corp. 458140BH2 Einheiten/Aktie: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert INTC — Intel Corp. 458140BR0 Einheiten/Aktie: 0.0009697 → 0.0009281 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert INTC — Intel Corp. 458140BU3 Einheiten/Aktie: 0.002047 → 0.001959 (-4,3%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen INTC 458140BY5 Position ausgestiegen — war 0.0002155 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert INTC — Intel Corp. 458140BZ2 Einheiten/Aktie: 0.0009482 → 0.0009074 (-4,3%)
30. Juni 2026 Erhöht INTC — Intel Corp. 458140CA6 Einheiten/Aktie: 0.000862 → 0.002062 (139,3%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen INTC 458140CE8 Position ausgestiegen — war 0.000431 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert IQV — Quintiles IMS Inc. 449934AD0 Einheiten/Aktie: 0.002715 → 0.002599 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert IVYCST — Ivory Coast Government International Bond X631a11723f0 Einheiten/Aktie: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert JBSSBZ — JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc./JBS USA Food Co. Holdings 46590XAN6 Einheiten/Aktie: 0.001939 → 0.001856 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert JBSSBZ — JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc./JBS USA Food Co. Holdings 46590XAY2 Einheiten/Aktie: 0.0007542 → 0.0007218 (-4,3%)
30. Juni 2026 Neu JORDAN — Jordan Government International Bond Xd36e8951732 Neue Position — 0.0008249 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert JORDAN — Jordan Government International Bond Xe4618a8fb8a Einheiten/Aktie: 0.001724 → 0.00165 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert JPM — JPMorgan Chase & Co. 46647PAR7 Einheiten/Aktie: 0.001457 → 0.001394 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert JPM — JPMorgan Chase & Co. 46647PCU8 Einheiten/Aktie: 0.002155 → 0.002062 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert KALU — Kaiser Aluminum Corp. 483007AL4 Einheiten/Aktie: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert KEY — KeyCorp 49326EEN9 Einheiten/Aktie: 0.0005172 → 0.000495 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert KHC — Kraft Heinz Foods Co. 50077LAV8 Einheiten/Aktie: 0.0003232 → 0.0003094 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert KSA — KSA Sukuk Ltd. X9cd0476312e Einheiten/Aktie: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert LAMR — Lamar Media Corp. 513075BR1 Einheiten/Aktie: 0.0009482 → 0.0009074 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert LAMR — Lamar Media Corp. 513075BT7 Einheiten/Aktie: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%)
30. Juni 2026 Erhöht LW — Lamb Weston Holdings Inc. 513272AD6 Einheiten/Aktie: 0.0008189 → 0.001196 (46,1%)
30. Juni 2026 Erhöht LYV — Live Nation Entertainment Inc. 538034AV1 Einheiten/Aktie: 0.0002327 → 0.0006352 (172,9%)
30. Juni 2026 Reduziert MCFE — McAfee Corp. 579063AB4 Einheiten/Aktie: 0.00125 → 0.001196 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert MEX — Mexico Government International Bond 91087BAN0 Einheiten/Aktie: 0.001293 → 0.001237 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert MLM — Martin Marietta Materials Inc. 573284AW6 Einheiten/Aktie: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert MOROC — Morocco Government International Bond X6e656b728aa Einheiten/Aktie: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert MS — Morgan Stanley 61744YAK4 Einheiten/Aktie: 0.001724 → 0.00165 (-4,3%)
30. Juni 2026 Neu MS — Morgan Stanley 61747YFJ9 Neue Position — 0.0002887 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert MUFG — Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 606822BX1 Einheiten/Aktie: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30. Juni 2026 Neu NAVI — Navient Corp. 63938CAL2 Neue Position — 0.0001237 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert NAVI — Navient Corp. 63938CAM0 Einheiten/Aktie: 0.00125 → 0.001196 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert NAVI — Navient Corp. 63938CAN8 Einheiten/Aktie: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert NEP — NextEra Energy Operating Partners LP 65342QAB8 Einheiten/Aktie: 0.001422 → 0.001361 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert NRG — NRG Energy Inc. 629377CR1 Einheiten/Aktie: 0.0002586 → 0.0002475 (-4,3%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen NTRS 665859AX2 Position ausgestiegen — war 0.000668 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert NWG — Royal Bank of Scotland Group plc 780097BG5 Einheiten/Aktie: 0.001077 → 0.001031 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert NWL — Newell Brands Inc. 651229BC9 Einheiten/Aktie: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert NWL — Newell Brands Inc. 651229BD7 Einheiten/Aktie: 0.002026 → 0.00198 (-2,3%)
30. Juni 2026 Reduziert NXST — Nexstar Media Inc. 65336YAN3 Einheiten/Aktie: 0.00006465 → 0.00006187 (-4,3%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen OEM6 Xf5b6f3abd4e Position ausgestiegen — war -0.008172 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu OEU6 — EURO-BOBL FUTURE Sep26 X4cceab1ac71 Neue Position — -0.005438 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert OGN — Organon & Co. / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 68622TAA9 Einheiten/Aktie: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert OI — Owens-Brockway Glass Container Inc. 69073TAU7 Einheiten/Aktie: 0.001875 → 0.001794 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert OMF — OneMain Finance Corp. 682691AB6 Einheiten/Aktie: 0.0009051 → 0.0008662 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert ORCL — Oracle Corp. 68389XAV7 Einheiten/Aktie: 0.0003879 → 0.0003712 (-4,3%)

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Dividenden 16 Zahlungen

08
5,60%Rendite (TTM)
$2,78Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,2150
1. September 2026$0,2280
3. August 2026$0,2340
1. Juli 2026$0,2230
1. Juni 2026$0,2290
1. Mai 2026$0,2190
1. April 2026$0,2320
2. März 2026$0,2040
2. Februar 2026$0,2300
18. Dezember 2025$0,3390
1. Dezember 2025$0,2100
3. November 2025$0,2120
1. Oktober 2025$0,2220
2. September 2025$0,2030
1. August 2025$0,2220
1. Juli 2025$0,1100

Institutionelle Eigentümer (13F) 43 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
DAHRING | CUSMANO LLC $11.484.708 19,22% 223.917 Aktien 30. Juni 2026
Holos Integrated Wealth LLC $9.961.344 16,67% 194.919 Aktien 30. Juni 2026
Rialto Wealth Management, LLC $4.399.400 7,36% 85.775 Aktien 30. Juni 2026
New Capital Management LP $4.389.149 7,35% 85.575 Aktien 30. Juni 2026
Net Worth Advisory Group $4.291.316 7,18% 83.668 Aktien 30. Juni 2026
GSG Advisors LLC $3.177.236 5,32% 61.946 Aktien 30. Juni 2026
Buska Wealth Management, LLC $3.022.240 5,06% 59.255 Aktien 31. März 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2.147.923 3,59% 41.878 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.866.000 3,12% 36.387 Aktien 30. Juni 2026
Modern Wealth Management, LLC $1.305.268 2,18% 25.449 Aktien 30. Juni 2026
D.B. Root & Company, LLC $1.125.741 1,88% 21.949 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1.077.600 1,80% 21.010 Aktien 30. Juni 2026
D'Orazio & Associates, Inc. $1.015.709 1,70% 19.803 Aktien 30. Juni 2026
AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP $969.717 1,62% 18.968 Aktien 30. Juni 2026
CRA Financial Services, LLC $896.704 1,50% 17.483 Aktien 30. Juni 2026
SAGE RHINO CAPITAL LLC $867.142 1,45% 16.907 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $854.492 1,43% 16.660 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $818.076 1,37% 15.950 Aktien 30. Juni 2026
SteelPeak Wealth, LLC $719.086 1,20% 14.020 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $681.336 1,14% 13.284 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $611.330 1,02% 11.919 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $534.955 0,90% 10.430 Aktien 30. Juni 2026
Ancora Advisors LLC $422.189 0,71% 8.231 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. $402.781 0,67% 7.853 Aktien 30. Juni 2026
SageOak Financial, LLC $398.010 0,67% 7.760 Aktien 30. Juni 2026
PENNSYLVANIA CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV $371.237 0,62% 7.238 Aktien 30. Juni 2026
Compound Planning, Inc. $303.586 0,51% 5.919 Aktien 30. Juni 2026
Ballast Rock Private Wealth LLC $299.978 0,50% 5.849 Aktien 30. Juni 2026
Independence Asset Advisors, LLC $289.907 0,49% 5.661 Aktien 30. Juni 2026
New England Private Wealth Advisors LLC $263.612 0,44% 5.193 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $203.057 0,34% 3.959 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $154.896 0,26% 3.020 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $150.895 0,25% 2.942 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $99.509 0,17% 1.951 Aktien 31. März 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $87.910 0,15% 1.714 Aktien 30. Juni 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $22.969 0,04% 448 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $20.516 0,03% 400 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $17.490 0,03% 341 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $11.899 0,02% 232 Aktien 30. Juni 2026
Principia Wealth Advisory, LLC $6.155 0,01% 120 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $5.796 0,01% 113 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $381 0,00% 7.431 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

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