Sektoraufschlüsselung

04
Utilities 16,6%
Financials 11,5%
Technology 10,9%
Communication Services 10,1%
Healthcare 5,7%
Consumer products 5,5%
Materials 5,2%
Industrials 4,8%
Real Estate 3,3%
Energy 2,8%
Consumer Staples 0,6%
Retail 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 22,1%

Gesamtportfolio 61 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
SPY SPY $28.750.645 11,42% 38.500 Verkaufsoption $10.411.057 Auf ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $17.726.343 7,04% 462.708 $3.268.084 Auf ×1
NATL NCR Atleos Corporation Common Stock $12.075.316 4,80% 278.169 $5.310.567 Auf ×1
SLAB Silicon Laboratories, Inc. - Common Stock $11.556.360 4,59% 52.875 $7.457.262 Auf ×1
HYG iShares Trust $9.220.541 3,66% 115.300 Verkaufsoption Auf ×1
AAUC Allied Gold Corporation Common Shares $9.206.683 3,66% 387.350 $4.301.058 Auf ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $9.077.121 3,61% 44.270 $4.041.532 Auf ×2
ORLA CUSIP: 68634K106 $7.822.200 3,11% 798.999 Auf ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $7.654.080 3,04% 112.082 Auf ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $7.149.275 2,84% 37.889 Auf ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $7.094.052 2,82% 371.222 $-3.446.087 Ab ×1
VAL Valaris Limited Common Shares $7.000.237 2,78% 96.422 $1.624.115 Auf ×1
AES The AES Corporation Common Stock $6.585.345 2,62% 449.205 $1.053.935 Auf ×1
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $6.398.674 2,54% 89.342 $-4.814.753 Ab ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $5.891.329 2,34% 134.260 Auf ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $5.799.670 2,30% 41.984 Auf ×1
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock $5.510.594 2,19% 44.358 Auf ×1
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock $5.246.531 2,08% 56.251 $-7.511.698 Ab ×1
DBRG DigitalBridge Group, Inc. $5.191.478 2,06% 328.991 $2.483.309 Auf ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $4.633.911 1,84% 14.730 $-1.467.996 Ab ×3
HUN Huntsman Corporation Common Stock $3.799.825 1,51% 357.799 Auf ×1
GDX VanEck ETF Trust $3.772.500 1,50% 50.000 Verkaufsoption Auf ×1
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3.586.509 1,43% 114.111 Auf ×1
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $3.524.734 1,40% 43.360 Auf ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $3.504.884 1,39% 9.886 Auf ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $3.426.443 1,36% 125.144 $28.506 Ab ×4
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock $3.359.559 1,33% 59.168 $-650.914 Ab ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $3.340.859 1,33% 42.613 Auf ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $2.921.003 1,16% 9.251 $1.987.447 Auf ×1
OGN Organon & Co. Common Stock $2.909.069 1,16% 214.850 Auf ×1
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $2.856.732 1,14% 37.382 $-3.722.132 Ab ×1
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $2.539.875 1,01% 12.156
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $2.529.048 1,00% 94.863 $-2.083.546 Ab ×1
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares $2.328.222 0,93% 89.547 $823.953 Auf ×1
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $2.271.858 0,90% 68.306 $-7.611.388 Ab ×1
IWM iShares Trust $2.223.330 0,88% 7.400 Verkaufsoption Auf ×1
ACA Arcosa, Inc. Common Stock $1.995.558 0,79% 13.735 Auf ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $1.626.383 0,65% 8.882 $672.280 Auf ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $1.602.978 0,64% 22.689 Auf ×1
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $1.513.693 0,60% 23.913 $12.861 Ab ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $1.482.413 0,59% 34.331 $454.185 Auf ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $1.389.012 0,55% 29.335 $290.123
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock $1.353.984 0,54% 34.435 $1.070.036 Auf ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1.307.297 0,52% 8.005 $-395.135 Ab ×2
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $1.264.000 0,50% 400.000 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $1.233.626 0,49% 5.580 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 29390K102) $1.213.418 0,48% 55.281 Auf ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $1.141.940 0,45% 29.273 $189.397
NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest $917.727 0,36% 20.637 $-1.451.099 Ab ×1
LCII LCI Industries $889.392 0,35% 8.400 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $689.612 0,27% 3.080 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 26614N201) $501.325 0,20% 3.696 Auf ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $485.038 0,19% 1.549 $-88.412 Ab ×1
VECO Veeco Instruments Inc. - Common Stock $454.345 0,18% 5.994 $251.388
IHS IHS Holding Limited Ordinary Shares $400.728 0,16% 48.632 Auf ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $366.370 0,15% 2.421 $-14.284
XOMA XOMA Royalty Corporation - Common Stock $360.230 0,14% 8.476 Auf ×1
TALK Talkspace, Inc. - Common Stock $300.576 0,12% 57.803 Auf ×1
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock $271.006 0,11% 111.986 Auf ×1
RMAX RE/MAX Holdings, Inc. Class A Common Stock $234.855 0,09% 23.819 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105) $201.132 0,08% 1.332 Auf ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
HYG $9.220.541 115.300 3,66%
ORLA $7.822.200 798.999 3,11%
D $7.654.080 112.082 3,04%
AVB $7.149.275 37.889 2,84%
EQH $5.891.329 134.260 2,34%
ROKU $5.799.670 41.984 2,30%
SYNA $5.510.594 44.358 2,19%
HUN $3.799.825 357.799 1,51%
GDX $3.772.500 50.000 1,50%
CPRX $3.586.509 114.111 1,43%
GSAT $3.524.734 43.360 1,40%
BLD $3.504.884 9.886 1,39%
SGI $3.340.859 42.613 1,33%
OGN $2.909.069 214.850 1,16%
GTLS $2.539.875 12.156 1,01%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
SPY Mehr gekauft +10K +$10.4M
LBRDK Reduziert -128K -$7.6M
QRVO Reduziert -109K -$7.5M
SLAB Mehr gekauft +33K +$7.5M
NATL Mehr gekauft +123K +$5.3M
NWE Reduziert -81K -$4.8M
AAUC Mehr gekauft +229K +$4.3M
EA Mehr gekauft +20K +$4.0M
WBS Reduziert -57K -$3.7M
KVUE Reduziert -240K -$3.4M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
SPY 30. September 2025 34.900 $21.562.965 Nicht mehr verfolgt
K 31. Dezember 2025 240.122 $19.694.806 Nicht mehr verfolgt
SNV 31. März 2026 276.426 $13.835.121 Nicht mehr verfolgt
HES 30. September 2025 92.288 $12.785.580 Nicht mehr verfolgt
SAND 31. Dezember 2025 930.324 $11.647.656 Nicht mehr verfolgt
ANSS 30. September 2025 29.471 $10.350.805 Nicht mehr verfolgt
IPG 31. Dezember 2025 369.379 $10.309.368 Nicht mehr verfolgt
NGD 31. März 2026 1.136.568 $9.899.507 Nicht mehr verfolgt
DFS 30. Juni 2025 47.172 $8.052.260 Nicht mehr verfolgt
SGRY 30. Juni 2025 264.321 $6.277.624 -40,1%
VUSB 31. Dezember 2025 120.600 $6.029.397
WDC 30. September 2025 88.517 $5.664.203 245,9%
REVG 31. März 2026 81.366 $4.947.866 Nicht mehr verfolgt
SHC 30. Juni 2025 419.796 $4.894.821 63,8%
GTLS 31. Dezember 2025 23.448 $4.693.117 Nicht mehr verfolgt
FWRD (eingereicht als FWRDXXXX) 30. Juni 2025 223.087 $4.481.818 -35,2%
CTRA 30. Juni 2026 126.422 $4.442.469 Nicht mehr verfolgt
KVUE 30. September 2025 212.112 $4.439.504 6,0%
BUR 31. Dezember 2025 360.643 $4.313.290 -59,1%
ARES 31. Dezember 2025 26.568 $4.247.958 -27,3%
BIL 30. September 2025 43.579 $3.997.502
HOLX 30. Juni 2026 52.847 $3.994.705 Nicht mehr verfolgt
PSX 31. Dezember 2025 29.270 $3.981.305 105,0%
PPBI 30. September 2025 181.761 $3.833.339 Nicht mehr verfolgt
CYBR 31. März 2026 8.309 $3.706.313 Nicht mehr verfolgt
GOOG 31. Dezember 2025 14.600 $3.555.830 8,5%
CVX 31. Dezember 2025 21.940 $3.407.063 35,6%
PCH 31. März 2026 84.787 $3.372.827 Nicht mehr verfolgt
CHX 30. September 2025 134.548 $3.342.172 Nicht mehr verfolgt
FYBR 30. Juni 2025 89.508 $3.209.757 Nicht mehr verfolgt
BRSL 30. September 2025 197.013 $3.114.776 -42,9%
MRC 31. Dezember 2025 211.148 $3.044.754 Nicht mehr verfolgt
CMA 31. März 2026 33.697 $2.929.280 Nicht mehr verfolgt
HOUS 31. März 2026 205.110 $2.904.358 Nicht mehr verfolgt
VRN 30. Juni 2025 208.198 $2.851.865 Nicht mehr verfolgt
HEI-A (eingereicht als HEIA) 30. September 2025 10.977 $2.840.299 Nicht mehr verfolgt
CMRX 30. Juni 2025 320.000 $2.723.200 Nicht mehr verfolgt
HON 30. Juni 2026 11.730 $2.651.332 -4,4%
AL 30. Juni 2026 38.947 $2.529.219 Nicht mehr verfolgt
CSGS 31. März 2026 32.713 $2.508.760 Nicht mehr verfolgt
DD 30. Juni 2026 50.997 $2.335.662 -4,2%
ICSH 31. Dezember 2025 45.380 $2.303.035
CWAN 30. Juni 2026 96.339 $2.278.417 Nicht mehr verfolgt
BRKL 30. September 2025 215.545 $2.274.000 Nicht mehr verfolgt
THR 30. Juni 2026 44.382 $2.236.853 Nicht mehr verfolgt
WBA 30. Juni 2025 200.000 $2.234.000 Nicht mehr verfolgt
CTLP 30. Juni 2026 193.377 $2.090.405 Nicht mehr verfolgt
ACLX 30. Juni 2026 17.468 $2.005.676 Nicht mehr verfolgt
FL 30. September 2025 77.400 $1.896.300 Nicht mehr verfolgt
SPR 31. Dezember 2025 46.448 $1.792.893 Nicht mehr verfolgt
MAG 30. September 2025 83.935 $1.774.183 Nicht mehr verfolgt
SNCY 30. Juni 2026 107.015 $1.767.888 Nicht mehr verfolgt
MOFG 31. März 2026 45.733 $1.760.721 Nicht mehr verfolgt
TWO 31. März 2026 164.160 $1.723.680 Nicht mehr verfolgt
RNA 31. März 2026 22.437 $1.618.381 -41,4%
RDFN 30. September 2025 138.222 $1.546.704 Nicht mehr verfolgt
CFLT 31. März 2026 50.268 $1.520.104 Nicht mehr verfolgt
ITCI 30. Juni 2025 11.516 $1.519.191 Nicht mehr verfolgt
TERN 30. Juni 2026 28.500 $1.502.520 Nicht mehr verfolgt
PRA 30. Juni 2026 56.855 $1.405.456 Nicht mehr verfolgt
WSC 30. Juni 2025 49.538 $1.377.156 -36,9%
EXAS 31. März 2026 12.847 $1.304.741 Nicht mehr verfolgt
ALE 31. Dezember 2025 19.329 $1.283.446 Nicht mehr verfolgt
HI 31. März 2026 39.512 $1.253.321 Nicht mehr verfolgt
OS 30. Juni 2026 42.508 $1.020.192 Nicht mehr verfolgt
TGNA 31. März 2026 46.608 $904.661 Nicht mehr verfolgt
ENFN 30. Juni 2025 75.365 $840.320 Nicht mehr verfolgt
AMWD 30. Juni 2026 19.589 $780.229 Nicht mehr verfolgt
CCL 31. Dezember 2025 26.420 $763.802 -15,7%
CUK 30. Juni 2025 40.616 $711.998 Nicht mehr verfolgt
PZZA 31. März 2026 17.713 $681.773 -40,0%
LBRDA 31. Dezember 2025 9.825 $622.217 Nicht mehr verfolgt
STR 30. September 2025 31.708 $582.793 Nicht mehr verfolgt
CCIR 30. September 2025 52.146 $572.042 Nicht mehr verfolgt
COOP 31. Dezember 2025 2.497 $526.343 Nicht mehr verfolgt
VBTX 31. Dezember 2025 13.753 $461.138 Nicht mehr verfolgt
J 31. März 2026 3.422 $453.278 8,5%
GOOGL 30. Juni 2025 2.545 $393.559 94,9%
IBIT 30. Juni 2026 9.800 $376.516
MARA 30. Juni 2026 45.900 $374.544 -19,2%
SCS 31. Dezember 2025 20.100 $345.720 Nicht mehr verfolgt
CLSK 30. Juni 2026 37.700 $320.827 -12,4%
SOLS 31. März 2026 5.863 $284.825 -24,2%
VCSH 31. Dezember 2025 3.029 $242.108
WULF 30. Juni 2026 15.000 $216.450 -37,3%
HUT 30. Juni 2026 4.300 $201.713 -22,4%
IMXI 31. März 2026 13.004 $199.741 -27,2%
CORZ 30. Juni 2026 13.100 $195.976 -35,7%
CIFR 30. Juni 2026 13.600 $175.032 -35,9%
PBI 31. Dezember 2025 10.208 $116.473 58,6%