Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +17.8%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -19.2%

Annualisiert: +14.0% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 97,3% · Optionen ausgeschlossen: 2,2%

Sektoraufschlüsselung

04
Healthcare 25,1%
Financials 20,4%
Industrials 18,1%
Retail 8,9%
Communication Services 8,0%
Materials 7,8%
Consumer Discretionary 4,8%
Technology 3,6%
Consumer products 2,3%
Real Estate 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,7%

Gesamtportfolio 65 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
CI The Cigna Group Common Stock $117.937.834 6,08% 427.807 $4.220.442 Auf ×3
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares $117.157.235 6,04% 3.423.648 $36.947.785 Auf ×4
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $101.655.092 5,24% 585.200 $18.914.610 Ab ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $80.817.274 4,16% 1.758.809 $15.977.577 Auf ×3
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $76.991.593 3,97% 494.900 Auf ×1
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $72.097.768 3,71% 247.614 $1.648.450 Auf ×4
SHC Sotera Health Company - Common Stock $70.637.563 3,64% 3.979.581 $11.777.871 Ab ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $67.999.440 3,50% 483.500 $37.623.420 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $65.333.191 3,37% 115.985 $24.794.920 Auf ×3
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $63.101.996 3,25% 1.016.954 $-883.686 Auf ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $61.424.638 3,16% 317.900 $21.791.142 Auf ×2
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $59.326.092 3,06% 3.735.900 $9.732.233 Auf ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $56.215.574 2,90% 109.454 $34.398.919 Auf ×1
FAF First American Corporation (New) Common Stock $50.475.655 2,60% 735.904 $11.654.683 Auf ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $47.341.060 2,44% 888.200 $1.729.576 Auf ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $42.928.655 2,21% 93.500 Auf ×1
V Visa Inc. $41.369.106 2,13% 120.578 $19.735.976 Auf ×1
BC Brunswick Corporation Common Stock $38.789.740 2,00% 460.467 $-3.954.359 Ab ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37.874.213 1,95% 101.534 $2.140.222 Auf ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $37.636.988 1,94% 176.360 $1.015.810 Ab ×4
TFSL TFS Financial Corporation - Common Stock $36.687.169 1,89% 2.070.382 $-3.149.948 Ab ×1
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $35.918.719 1,85% 178.629 $9.415.456 Auf ×2
CCS Century Communities, Inc. Common Stock $34.898.420 1,80% 487.000 Auf ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $33.672.515 1,73% 727.897 $6.738.020 Auf ×1
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $30.389.860 1,57% 134.000 $18.487.360 Auf ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $29.445.248 1,52% 165.200 $5.888.508 Auf ×1
WEX WEX Inc. common stock $28.354.575 1,46% 200.968 $-2.401.568
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $27.662.400 1,43% 101.700 $-5.503.754 Ab ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $26.879.677 1,38% 227.197 $1.899.647 Auf ×3
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $25.710.594 1,32% 1.009.050 $-1.022.165 Auf ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $22.952.426 1,18% 59.350 $-9.938.037 Ab ×3
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $22.667.850 1,17% 1.305.000 $3.032.650 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21.649.475 1,12% 60.580 $5.091.770 Auf ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $21.075.705 1,09% 51.750 $2.467.080 Auf ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $17.726.408 0,91% 244.300 $1.285.018
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $16.834.392 0,87% 751.200 $-1.988.412 Ab ×1
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $15.984.500 0,82% 350.000 $-13.529.800 Ab ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $15.010.765 0,77% 38.500 Auf ×1
INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock $10.834.850 0,56% 395.000 Auf ×1
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $10.611.280 0,55% 116.800 $-2.267.088
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $10.329.363 0,53% 420.748 $-4.047.112 Ab ×3
LEG Leggett & Platt, Incorporated Common Stock $9.719.300 0,50% 830.000 $2.012.900 Auf ×1
TBLA Taboola.com Ltd. - Ordinary Shares $9.467.705 0,49% 1.893.541 $3.597.728
KMPR Kemper Corporation $9.249.706 0,48% 343.090 $-6.063.604 Ab ×3
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $8.101.440 0,42% 97.000 $-11.207.960 Ab ×2
LRN Stride, Inc. Common Stock $7.761.600 0,40% 90.000 $-173.700
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $7.691.670 0,40% 304.500 $-188.820 Ab ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $6.977.450 0,36% 265.000 Auf ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $6.816.150 0,35% 165.000 Auf ×1
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $6.395.040 0,33% 72.000 $1.280.580 Ab ×1
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $5.832.570 0,30% 64.200 Kaufoption $-143.522 Auf ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $5.809.160 0,30% 7.000 $640.990
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $5.675.250 0,29% 175.000 Auf ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $5.621.720 0,29% 123.500 $-894.140
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $5.550.000 0,29% 1.250.000 Kaufoption $-200.000
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $5.496.000 0,28% 600.000 Auf ×1
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $5.464.800 0,28% 270.000 $1.930.500
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $5.375.370 0,28% 179.000 Auf ×1
HIPO Hippo Holdings Inc. Common Stock $5.369.400 0,28% 190.000 $418.000
LAW CS Disco, Inc. Common Stock $4.182.687 0,22% 1.106.531 $-44.261
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3.778.748 0,19% 113.510 $-7.613.166 Ab ×2
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $3.746.084 0,19% 104.029 $-105.070
SBET Sharplink, Inc. - Common Stock $2.683.200 0,14% 559.000 $-922.350
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $1.374.000 0,07% 150.000 Kaufoption Auf ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $640.965 0,03% 24.700 $-99.788

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
CI $117.937.834 6,08% um ×3
AXTA $117.157.235 6,04% um ×4
ALLY $80.817.274 4,16% um ×3
GPI $72.097.768 3,71% um ×4
META $65.333.191 3,37% um ×3
SSNC $63.101.996 3,25% um ×3
AMRZ $47.341.060 2,44% um ×3
APO $26.879.677 1,38% um ×3
JD $25.710.594 1,32% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
CPA $76.991.593 494.900 3,97%
SPOT $42.928.655 93.500 2,21%
CCS $34.898.420 487.000 1,80%
HCA $15.010.765 38.500 0,77%
INGM $10.834.850 395.000 0,56%
LKQ $6.977.450 265.000 0,36%
NSP $6.816.150 165.000 0,35%
IOT $5.675.250 175.000 0,29%
FRMI $5.496.000 600.000 0,28%
GDS $5.375.370 179.000 0,28%
FRMI $1.374.000 150.000 0,07%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
CDW Mehr gekauft +232K +$37.6M
AXTA Mehr gekauft +528K +$36.9M
MA Mehr gekauft +66K +$34.4M
META Mehr gekauft +45K +$24.8M
IQV Mehr gekauft +86K +$21.8M
V Mehr gekauft +49K +$19.7M
ICLR Reduziert -162K +$18.9M
CRL Mehr gekauft +65K +$18.5M
ALLY Mehr gekauft +106K +$16.0M
UNFI Reduziert -305K -$13.5M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
ASTS 31. März 2026 436.000 $31.666.680 -49,2%
AL 30. Juni 2026 485.878 $31.552.917 Nicht mehr verfolgt
KOF 31. März 2026 186.800 $17.691.828 17,7%
OKLO 31. März 2026 240.000 $17.222.400 -45,1%
GLNG 31. März 2026 435.000 $16.186.350 -15,5%
CACI 30. Juni 2025 42.123 $15.455.771 37,8%
UNH 30. September 2025 48.000 $14.974.560 18,7%
BZH 30. Juni 2026 777.506 $14.959.215 Nicht mehr verfolgt
MCY 31. März 2026 158.218 $14.881.985 16,0%
FDX 30. Juni 2025 48.330 $11.781.887
FIX 30. Juni 2026 8.000 $11.031.920 -35,4%
SIG 31. März 2026 122.300 $10.136.224 36,9%
TFX 30. Juni 2026 64.000 $7.655.040 8,8%
CAR 30. Juni 2025 96.775 $7.345.223 -39,1%
C 30. Juni 2026 64.339 $7.296.686 -12,5%
RGTI 31. März 2026 289.700 $6.416.855 -12,2%
GDRX 31. Dezember 2025 1.492.274 $6.312.319 29,6%
GIL 31. Dezember 2025 107.041 $6.186.970 -35,6%
SNX 30. Juni 2025 57.000 $5.925.720 87,4%
DELL 30. Juni 2026 35.800 $5.875.854 16,3%
RBLX 30. September 2025 50.000 $5.260.000 -60,7%
QQQ 30. Juni 2026 8.500 $4.906.030 1,1%
XLE 30. Juni 2025 50.000 $4.672.500 60,8%
AEO 31. März 2026 175.900 $4.638.483 17,1%
KWEB 31. März 2026 110.000 $3.745.500
STZ 31. Dezember 2025 27.500 $3.703.425 -5,2%
ASST 30. Juni 2026 328.570 $3.292.271 144,5%
COF 30. Juni 2026 18.000 $3.283.740 1,0%
SDRL 31. März 2026 85.100 $2.944.460 11,9%
JBS 30. September 2025 190.000 $2.775.900 -18,5%
GT 30. Juni 2025 300.000 $2.772.000 -57,0%
CZR 30. Juni 2025 106.000 $2.650.000 1,9%
WAY 30. Juni 2026 96.700 $2.331.437 35,7%
NIQ 31. Dezember 2025 113.000 $1.774.100 20,1%
IONQ 30. Juni 2026 50.000 $1.441.500 -37,6%
BAND 30. Juni 2026 65.721 $1.171.148 -22,0%
QS 30. Juni 2026 120.000 $765.600 -45,0%
IREN 31. März 2026 20.000 $755.400 -20,3%
ONTO 30. Juni 2025 5.079 $616.286 114,1%
SNBR 31. Dezember 2025 55.798 $391.702 Nicht mehr verfolgt
QBTS 30. Juni 2026 20.000 $288.600 Nicht mehr verfolgt
TSE 31. März 2026 281.279 $139.796 Nicht mehr verfolgt
QUBT 30. Juni 2026 15.000 $102.750 -29,3%