Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 -5.7%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -42.7%

Annualisiert: -4.6% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Financials 35,3%
Healthcare 29,5%
Technology 17,7%
Communication Services 4,8%
Industrials 4,3%
Consumer Discretionary 4,3%
Retail 4,2%

Gesamtportfolio 23 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $371.143.534 6,03% 1.033.826 $41.450.926 Ab ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $350.167.028 5,69% 842.497 $46.656.778 Ab ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $337.221.728 5,48% 706.120 $50.052.095 Ab ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $322.286.101 5,23% 1.081.243 $27.459.661 Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $295.633.975 4,80% 827.249 $-5.734.369 Ab ×6
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $289.976.847 4,71% 1.500.760 $-33.618.369 Ab ×3
AXP American Express Company Common Stock $287.308.197 4,67% 849.396 $-38.020.537 Ab ×6
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $282.537.902 4,59% 3.940.007 $9.188.969 Auf ×1
V Visa Inc. $280.508.669 4,56% 817.595 $-32.855.576 Ab ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $266.368.100 4,33% 1.219.355 Auf ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $265.608.495 4,31% 529.776 $-60.191.352 Ab ×3
CDW CDW Corporation - Common Stock $262.678.391 4,27% 1.867.736 $-15.968.465 Ab ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $262.561.779 4,26% 1.473.080 $-50.812.339 Auf ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $259.696.148 4,22% 463.710 $-56.845.021 Ab ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $257.879.320 4,19% 3.085.419 $-21.322.278 Ab ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $255.761.774 4,15% 1.690.093 $-49.144.302 Ab ×3
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $255.061.318 4,14% 768.975 $-60.056.853 Ab ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $253.084.902 4,11% 558.785 $-56.492.931 Ab ×6
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $244.333.079 3,97% 6.284.287 $-18.230.541 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $240.682.949 3,91% 645.228 $-62.444.082 Ab ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $221.202.319 3,59% 1.001.686 $-79.153.863 Ab ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $186.852.455 3,03% 1.192.726 $-95.657.096 Ab ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $108.868.336 1,77% 267.319 $-35.074.376 Ab ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
PGR $266.368.100 1.219.355 4,33%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
CRM Reduziert -321K -$95.7M
CME Reduziert -15K -$79.2M
MSFT Reduziert -174K -$62.4M
TMO Reduziert -133K -$60.2M
AON Reduziert -207K -$60.1M
MSCI Reduziert -124K -$56.8M
MCO Reduziert -151K -$56.5M
BKNG Mehr gekauft +1.4M -$50.8M
TSM Reduziert -144K +$50.1M
BDX Reduziert -249K -$49.1M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
ORCL 30. September 2025 3.298.941 $721.247.471 -49,3%
TJX 30. September 2025 4.699.577 $580.350.764 -7,0%
MDT 30. Juni 2025 5.197.530 $467.050.046 0,9%
ADBE 31. März 2026 1.172.945 $410.519.021 -1,8%
DG 30. Juni 2025 3.254.829 $286.197.114 4,3%
NKE 30. Juni 2026 5.067.578 $267.669.470 -17,3%
FISV 30. Juni 2026 2.902.523 $161.960.783 -5,9%
MRSH 30. Juni 2026 810.308 $140.547.923 2,3%
HCA 31. Dezember 2025 274.609 $117.038.356 -6,8%