Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q4 2025–Q2 2026 -26.5%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +8.7%
Überrendite -35.1%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Financials 93,5%
Industrials 4,1%
Healthcare 1,1%
Communication Services 0,9%
Energy 0,3%
Technology 0,1%

Gesamtportfolio 15 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $136.423.555 91,93% 4.442.317 $4.825.954 Auf ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3.248.859 2,19% 45.023 $10.355
GEMI Gemini Space Station, Inc. - Class A Common Stock $2.395.096 1,61% 562.229 $-9.317.900 Ab ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $1.427.631 0,96% 97.716 $128.008
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $1.413.732 0,95% 174.105 $-31.340
IHS IHS Holding Limited Ordinary Shares $1.276.896 0,86% 154.963 $1.551
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $392.711 0,26% 17.642 $-1.235
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $270.712 0,18% 18.193 Auf ×1
ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $237.694 0,16% 9.395 Auf ×1
MANE Veradermics, Incorporated Common Stock $236.660 0,16% 1.925 Auf ×1
AVBP ArriVent BioPharma, Inc. - Common Stock $229.284 0,15% 6.600 Auf ×1
PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock $224.481 0,15% 2.752 Auf ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $216.339 0,15% 453
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $207.015 0,14% 332
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $205.670 0,14% 1.929 $1.106 Auf ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
BHVN $270.712 18.193 0,18%
ACAD $237.694 9.395 0,16%
MANE $236.660 1.925 0,16%
AVBP $229.284 6.600 0,15%
PTCT $224.481 2.752 0,15%
TSM $216.339 453 0,15%
REGN $207.015 332 0,14%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
GEMI Reduziert -2.1M -$9.3M
FIGR Mehr gekauft +566K +$4.8M
LYFT Nur Kursbewegung +0 +$128K
YMM Nur Kursbewegung +0 -$31K
UBER Nur Kursbewegung +0 +$10K
IHS Nur Kursbewegung +0 +$2K
PAA Nur Kursbewegung +0 -$1K
INSM Mehr gekauft +678 +$1K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
COIN 31. März 2026 38.107 $8.617.517 -5,8%
ETOR 31. März 2026 179.807 $6.316.620 -20,3%
REGN 31. März 2026 276 $213.036 4,2%
U 30. Juni 2026 9.345 $205.029 42,7%
AS 31. März 2026 5.486 $204.902 -14,2%
NVDA 31. März 2026 1.097 $204.591 21,0%
TSM 31. März 2026 672 $204.214 23,8%
AMZN 31. März 2026 869 $200.583 19,1%