Sektoraufschlüsselung

04
Financials 1,4%
Technology 1,2%
Energy 1,1%
Industrials 0,5%
Retail 0,4%
Healthcare 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 95,2%

Gesamtportfolio 69 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $14.684.424 12,66% 506.185 $139.659 Auf ×2
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF $9.633.740 8,30% 184.590 $1.023.321 Auf ×2
NEAR iShares U.S. ETF Trust $7.944.786 6,85% 156.826 $455.204 Auf ×2
SPY SPY $7.553.265 6,51% 10.115 $1.094.214 Auf ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $6.689.715 5,77% 147.059 $769.910 Auf ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $6.654.263 5,74% 73.854 $1.133.078 Auf ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $5.042.688 4,35% 184.511 $241.572 Auf ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $4.475.761 3,86% 56.356 $-702.137 Auf ×1
DIVO Amplify ETF Trust $4.416.151 3,81% 96.633 $147.660 Auf ×2
COWZ Pacer Funds Trust $4.305.798 3,71% 69.225 $29.356 Auf ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $3.542.368 3,05% 38.655 $-122.578 Ab ×1
BILS SPDR SERIES TRUST $3.527.865 3,04% 35.499 $-77.493 Ab ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $3.207.907 2,76% 63.435 $-401.288 Ab ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $3.084.878 2,66% 61.269 $-419.877 Ab ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2.955.224 2,55% 68.503 $291.728 Auf ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $2.438.765 2,10% 49.488 $549.934 Auf ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1.576.544 1,36% 4.260 $213.364 Auf ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1.319.394 1,14% 5.576 $120.220
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF $1.292.921 1,11% 27.474 Auf ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1.218.156 1,05% 12.740 $-42.163 Ab ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.008.589 0,87% 7.377 $-232.550 Auf ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $854.670 0,74% 22.515 $371.281 Auf ×1
SGOV iShares Trust $854.475 0,74% 8.488 $11.368 Auf ×2
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $847.901 0,73% 18.627 $-134.860
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $813.197 0,70% 6.518 $93.737 Auf ×2
MOAT VanEck ETF Trust $723.553 0,62% 6.960 $50.528 Auf ×2
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $600.238 0,52% 20.507 $2.119 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $584.921 0,50% 1.568 $8.701 Auf ×2
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $572.960 0,49% 11.425 $-227.705 Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $559.666 0,48% 1.934 $81.293 Auf ×1
XLU XLU $522.776 0,45% 11.530 $-5.484 Auf ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $499.881 0,43% 8.223 $35.874 Auf ×1
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $498.760 0,43% 6.509 Auf ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $497.967 0,43% 18.777 $28.620 Auf ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $491.369 0,42% 9.751 $51.586 Auf ×1
FDL First Trust Morningstar ETF $483.500 0,42% 9.936 $-17.598 Auf ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $473.211 0,41% 1.446 $48.724 Auf ×1
PAVE Global X Funds $465.201 0,40% 7.895 $64.033
HDV iShares Trust $437.273 0,38% 15.953 $-7.617 Auf ×1
QUAL iShares Trust $431.082 0,37% 1.965 $54.921 Auf ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $404.619 0,35% 2.025 $117.681 Auf ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $397.208 0,34% 373 $132.953
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $394.310 0,34% 7.921 $81 Auf ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $386.343 0,33% 382 $52.176 Ab ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $381.927 0,33% 7.191 $-57.489 Auf ×2
MUNI PIMCO ETF Trust $374.315 0,32% 7.116 $168.060 Auf ×1
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS $342.992 0,30% 3.298 Auf ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $335.308 0,29% 3.415 $17.586 Auf ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $323.850 0,28% 3.995 $51.342 Auf ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $314.449 0,27% 458 $41.087 Auf ×1
SNSR Global X Internet of Things ETF $312.712 0,27% 6.258 $79.473
DVY iShares Select Dividend ETF $310.107 0,27% 1.984 $34 Ab ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $308.133 0,27% 9.256 $-47.484
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $288.118 0,25% 3.576 $31.378 Auf ×1
AXP American Express Company Common Stock $283.116 0,24% 837 $13.002 Ab ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $268.563 0,23% 4.496 $2.495 Auf ×2
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $252.189 0,22% 6.136 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $249.468 0,22% 1.505 $-43.502 Auf ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $243.055 0,21% 864 $21.202 Ab ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $240.238 0,21% 681 $-32.132 Ab ×1
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF $234.733 0,20% 5.807 $-438.398 Ab ×1
GLD SPDR Gold Shares $215.871 0,19% 586 $-36.279
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $215.530 0,19% 976 $3.172 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $210.164 0,18% 420 $8.900
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $207.495 0,18% 573 $5.885
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $207.143 0,18% 1.612 Auf ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $206.041 0,18% 1.360 $-16.741 Ab ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $205.072 0,18% 2.259 Auf ×1
BBCP Concrete Pumping Holdings, Inc. - Common Stock $128.382 0,11% 10.654 $52.312

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
STOT $1.292.921 27.474 1,11%
VSDM $498.760 6.509 0,43%
MUNY $342.992 3.298 0,30%
TCAF $252.189 6.136 0,22%
MRK $207.143 1.612 0,18%
SPTM $205.072 2.259 0,18%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
SPHQ Mehr gekauft +425 +$1.1M
SPY Mehr gekauft +184 +$1.1M
JPLD Mehr gekauft +20K +$1.0M
FBND Mehr gekauft +17K +$770K
GLDM Mehr gekauft +494 -$702K
CGDV Mehr gekauft +5K +$550K
NEAR Mehr gekauft +9K +$455K
ULST Reduziert -11K -$438K
USFR Reduziert -8K -$420K
JPST Reduziert -8K -$401K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
MINT 31. März 2026 9.645 $967.780
EQWL 31. März 2026 7.020 $829.482
JQUA 31. März 2026 11.178 $706.224
VTIP 30. Juni 2026 10.782 $538.594
RTX 30. Juni 2026 1.481 $285.685 -2,7%
RWL 31. März 2026 1.924 $220.344 13,9%
WMT 30. Juni 2026 1.753 $217.976 -7,9%
V 30. Juni 2026 701 $211.870 5,1%
MCD 30. Juni 2026 680 $211.337 -14,2%