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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,26%▼ -3,26%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,79%▼ -3,24%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$8.1M
Quartalsende Jul 2026 +$20.1M
Letzte 12 Monate +$107.9M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 559 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
State Street Global Advisors 857492706 $18.3M 3,52 18.349.245 STIV US
PROVINCIA DE BUENOS AIRE · $8.3M 1,60 10.005.750 DBT AR
SAMARCO MINERACAO SA 79588YAA7 $3.7M 0,71 3.646.942 DBT BR
DIG INTL FIN/DIFL US LLC 25381MAA5 $3.5M 0,66 3.350.000 DBT XX
GRUPO NUTRESA SA 40055CAA1 $2.9M 0,55 2.700.000 DBT CO
YPF SOCIEDAD ANONIMA 984245BB5 $2.8M 0,54 2.675.000 DBT AR
ECOPETROL SA 279158AS8 $2.8M 0,54 2.600.000 DBT CO
GRUPO NUTRESA SA 40055CAB9 $2.8M 0,53 2.500.000 DBT CO
DAR AL-ARKAN SUKUK CO LT · $2.6M 0,50 2.600.000 DBT KY
PETROLEOS MEXICANOS 71654QDD1 $2.5M 0,49 2.850.000 DBT MX
TEVA PHARMACEUTICALS NE 88167AAF8 $2.5M 0,49 3.448.000 DBT NL
FIRST QUANTUM MINERALS L 335934AY1 $2.4M 0,47 2.525.000 DBT CA
LATAM AIRLINES GROUP SA 51817RAD8 $2.4M 0,47 2.350.000 DBT CL
WYNN MACAU LTD 98313RAH9 $2.4M 0,46 2.450.000 DBT KY
PETROLEOS MEXICANOS 71643VAB1 $2.4M 0,46 2.400.000 DBT MX
PETROLEOS DEL PERU SA 716564AB5 $2.3M 0,45 3.275.000 DBT PE
FIRST QUANTUM MINERALS L 335934AU9 $2.3M 0,44 2.225.000 DBT CA
TELECOMMUNICATIONS CO TE 87945BAB6 $2.3M 0,44 2.300.000 DBT RS
ECOPETROL SA 279158AN9 $2.2M 0,42 2.150.000 DBT CO
GRUPO NUTRESA SA 40052JAA9 $2.2M 0,42 2.200.000 DBT CO
TEVA PHARMACEUTICALS NE 88167AAK7 $2.2M 0,41 2.110.000 DBT NL
ECOPETROL SA 279158AV1 $2.1M 0,41 2.000.000 DBT CO
AES PANAMA GENERATION HL 00109AAB3 $2.1M 0,40 2.221.658 DBT PA
ORBIA ADVANCE CORP SAB 59284BAE8 $2.1M 0,40 2.600.000 DBT MX
SAAVI ENERGIA SARL 78518PAA3 $2.1M 0,39 1.900.000 DBT LU
AZULE ENERGY FINANCE PLC 05501YAA6 $2.0M 0,39 2.000.000 DBT GB
PANAMA INFRASTRUCTURE 69828QAD9 $2.0M 0,39 2.475.000 DBT GB
BANGKOK BANK PCL/HK 059895AT9 $2.0M 0,38 2.100.000 DBT TH
ECOPETROL SA 279158AW9 $1.9M 0,37 1.875.000 DBT CO
MELCO RESORTS FINANCE 58547DAD1 $1.9M 0,36 1.950.000 DBT KY
CEMEX SAB DE CV 151290CC5 $1.9M 0,36 1.800.000 DBT MX
CNTL AMR BOTTLING CORP 15239XAA6 $1.9M 0,36 1.900.000 DBT VG
YPF SOCIEDAD ANONIMA 984245AY6 $1.9M 0,36 1.750.000 DBT AR
COX ASSET MEXICO SA CV 22389AAA0 $1.8M 0,35 1.850.000 DBT MX
FIRST QUANTUM MINERALS L 335934AX3 $1.8M 0,35 1.800.000 DBT CA
TOTAL PLAY TELECOM 89157PAD0 $1.8M 0,35 1.850.000 DBT MX
TRANSNET/SOUTH AFRICA 89378TAD5 $1.8M 0,35 1.750.000 DBT ZA
STUDIO CITY FINANCE LTD 86389QAG7 $1.8M 0,34 1.889.000 DBT VG
TELECOM ARGENTINA SA 879273AV2 $1.8M 0,34 1.675.000 DBT AR
FIRST QUANTUM MINERALS L 335934AW5 $1.8M 0,34 1.700.000 DBT CA
VOLCAN CIA MINERA SAA-CM 92863UAD8 $1.8M 0,34 1.700.000 DBT PE
ESKOM HOLDINGS 29646AAC0 $1.8M 0,34 1.716.000 DBT ZA
ECOPETROL SA 279158AJ8 $1.7M 0,34 2.200.000 DBT CO
TPAO VARLIK KIRALAMA ASA · $1.7M 0,33 1.800.000 DBT TR
CFAMC III CO LTD · $1.7M 0,32 1.700.000 DBT VG
SABLE INTL FINANCE LTD 785712AK6 $1.7M 0,32 1.700.000 DBT KY
TEVA PHARMACEUTICALS NE 88167AAQ4 $1.7M 0,32 1.675.000 DBT NL
OFFICE CHERIFIEN DES PHO 67091TAK1 $1.7M 0,32 1.700.000 DBT MA
COX ASSET MEXICO SA CV 22389AAB8 $1.7M 0,32 1.650.000 DBT MX
WYNN MACAU LTD 98313RAL0 $1.6M 0,32 1.675.000 DBT KY

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 169 Zahlungen

08
6,50%Rendite (TTM)
$1,25Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,1160
3. August 2026$0,1190
1. Juli 2026$0,1400
1. Juni 2026$0,0920
1. Mai 2026$0,1120
1. April 2026$0,1200
2. März 2026$0,1000
2. Februar 2026$0,1150
29. Dezember 2025$0,1130
28. November 2025$0,1090
3. November 2025$0,1170
1. Oktober 2025$0,1050
2. September 2025$0,1120
1. August 2025$0,1160
1. Juli 2025$0,1010
2. Juni 2025$0,1110
1. Mai 2025$0,1110
1. April 2025$0,1230
3. März 2025$0,0980
3. Februar 2025$0,1110
27. Dezember 2024$0,1190
2. Dezember 2024$0,1030
1. November 2024$0,1110
1. Oktober 2024$0,1010
3. September 2024$0,0990
1. August 2024$0,1050
1. Juli 2024$0,1030
3. Juni 2024$0,1060
1. Mai 2024$0,0850
1. April 2024$0,1080
1. März 2024$0,0950
1. Februar 2024$0,0990
27. Dezember 2023$0,1060
1. Dezember 2023$0,0850
1. November 2023$0,0780
2. Oktober 2023$0,1000
1. September 2023$0,1000
1. August 2023$0,1030
3. Juli 2023$0,1000
1. Juni 2023$0,1130
1. Mai 2023$0,0880
3. April 2023$0,1040
1. März 2023$0,0870
1. Februar 2023$0,0980
28. Dezember 2022$0,0950
1. Dezember 2022$0,0910
1. November 2022$0,1010
3. Oktober 2022$0,0840
1. September 2022$0,0740
1. August 2022$0,1190

Institutionelle Eigentümer (13F) 97 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $90.711.222 36,49% 4.510.752 Aktien 30. Juni 2026
Sound Income Strategies, LLC $41.468.288 16,68% 2.062.073 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $14.479.502 5,82% 720.015 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $7.530.572 3,03% 374.469 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $5.869.160 2,36% 291.853 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $5.781.674 2,33% 287.503 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5.020.643 2,02% 249.659 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $4.342.892 1,75% 215.957 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4.111.771 1,65% 204.464 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $4.105.574 1,65% 204.156 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $3.858.139 1,55% 191.851 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $3.639.096 1,46% 180.960 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3.534.078 1,42% 175.650 Aktien 30. Juni 2026
CAPE COD FIVE CENTS SAVINGS BANK $3.375.543 1,36% 167.854 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3.150.000 1,27% 156.632 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3.067.921 1,23% 152.557 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $2.719.812 1,09% 138.413 Aktien 31. März 2025
Cambria Investment Management, L.P. $2.500.226 1,01% 124.897 Aktien 30. Juni 2026
Sonoma Allocations LLC $2.492.152 1,00% 124.658 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2.036.935 0,82% 101.290 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $1.857.921 0,75% 92.388 Aktien 30. Juni 2026
Ferguson Shapiro LLC $1.658.190 0,67% 82.456 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $1.597.418 0,64% 79.434 Aktien 30. Juni 2026
Whitcomb & Hess, Inc. $1.542.759 0,62% 76.716 Aktien 30. Juni 2026
Ascent Advisors, LLC $1.510.660 0,61% 75.533 Aktien 30. Juni 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $1.497.431 0,60% 74.462 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1.480.910 0,60% 73.640 Aktien 30. Juni 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $1.351.114 0,54% 67.186 Aktien 30. Juni 2026
Belpointe Asset Management LLC $1.308.063 0,53% 65.045 Aktien 30. Juni 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $1.185.786 0,48% 58.965 Aktien 30. Juni 2026
Verde Capital Management $1.097.378 0,44% 54.568 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1.042.962 0,42% 51.863 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $940.888 0,38% 46.787 Aktien 30. Juni 2026
Acorn Wealth Advisors, LLC $931.867 0,37% 46.339 Aktien 30. Juni 2026
Sage Advisory Services, Ltd.Co. $891.000 0,36% 44.310 Aktien 30. Juni 2026
Focus Financial Network, Inc. $869.697 0,35% 43.247 Aktien 30. Juni 2026
Toroso Investments, LLC $868.835 0,35% 43.682 Aktien 31. Dezember 2025
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $867.629 0,35% 43.144 Aktien 30. Juni 2026
Point Nemo Capital, LLC $859.421 0,35% 42.736 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $795.722 0,32% 39.568 Aktien 30. Juni 2026
Seed Wealth Management, Inc. $770.816 0,31% 38.330 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $651.974 0,26% 32.420 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $651.343 0,26% 32.389 Aktien 30. Juni 2026
Fortress Wealth Management, Inc. $595.135 0,24% 29.683 Aktien 30. September 2025
Rareview Capital LLC $486.711 0,20% 24.557 Aktien 30. Juni 2026
LexAurum Advisors, LLC $478.075 0,19% 23.773 Aktien 30. Juni 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $478.055 0,19% 23.772 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $476.723 0,19% 23.701 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Financial Concepts, LLC $450.042 0,18% 22.379 Aktien 30. Juni 2026
SouthState Bank Corp $423.786 0,17% 21.073 Aktien 30. Juni 2026
Etesian Wealth Advisors, Inc. $408.253 0,16% 20.301 Aktien 30. Juni 2026
WCG Wealth Advisors LLC $402.964 0,16% 20.038 Aktien 30. Juni 2026
Hillsdale Investment Management Inc. $364.192 0,15% 18.110 Aktien 30. Juni 2026
Trademark Financial Management, LLC $335.435 0,13% 16.680 Aktien 30. Juni 2026
Yoffe Investment Management, LLC $334.019 0,13% 16.930 Aktien 31. März 2026
Balboa Wealth Partners $333.725 0,13% 16.595 Aktien 30. Juni 2026
Coastal Bridge Advisors, LLC $293.051 0,12% 14.572 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $284.990 0,11% 14.172 Aktien 30. Juni 2026
Tidemark, LLC $278.210 0,11% 13.834 Aktien 30. Juni 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $273.576 0,11% 13.604 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $273.300 0,11% 13.665 Aktien 30. Juni 2026
Endowment Wealth Management, Inc. $251.513 0,10% 12.507 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Wealth Management, LLC $222.326 0,09% 11.056 Aktien 30. Juni 2026
DGS Capital Management, LLC $212.098 0,09% 10.750 Aktien 31. März 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $145.053 0,06% 7.213 Aktien 30. Juni 2026
Pioneer Family Office, LLC $138.874 0,06% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $100.490 0,04% 4.997 Aktien 30. Juni 2026
Purpose Unlimited Inc. $86.647 0,03% 4.254 Aktien 30. Juni 2026
Key Capital Management, INC $57.032 0,02% 2.836 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $50.617 0,02% 2.517 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $49.933 0,02% 2.483 Aktien 30. Juni 2026
MRP Capital Investments, LLC $46.334 0,02% 2.304 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $45.770 0,02% 2.276 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $38.936 0,02% 1.936 Aktien 30. Juni 2026
Costello Asset Management, INC $29.261 0,01% 1.455 Aktien 30. Juni 2026
VAN ECK ASSOCIATES CORP $17.375 0,01% 864 Aktien 30. Juni 2026
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $15.867 0,01% 789 Aktien 30. Juni 2026
Signature Equity Partners, LLC $15.163 0,01% 754 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $9.794 0,00% 487 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $9.251 0,00% 460 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $9.050 0,00% 450 Aktien 30. Juni 2026
Blue Trust, Inc. $7.441 0,00% 370 Aktien 30. Juni 2026
FTB Advisors, Inc. $6.401 0,00% 323 Aktien 30. Juni 2025
Buck Wealth Strategies, LLC $5.601 0,00% 279 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $4.211 0,00% 210 Aktien 30. September 2025
Qube Research & Technologies Ltd $3.258 0,00% 162 Aktien 30. Juni 2026
Hilton Head Capital Partners, LLC $2.614 0,00% 130 Aktien 30. Juni 2026
Founders Financial Alliance, LLC $1.649 0,00% 82 Aktien 30. Juni 2026
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $904 0,00% 46 Aktien 31. März 2025
Strategic Wealth Partners, Ltd. $764 0,00% 38 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $695 0,00% 34.561 Aktien 30. Juni 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $523 0,00% 26 Aktien 30. Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $355 0,00% 17.669 Aktien 30. Juni 2026
Thrivent Financial for Lutherans $305 0,00% 15.164 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $302 0,00% 15 Aktien 30. Juni 2026
ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC $101 0,00% 5 Aktien 30. Juni 2026
TSFG, LLC $4 0,00% 213 Aktien 30. Juni 2026

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