Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q3 2025–Q1 2026 +12.1%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) -1.6%
Überrendite +13.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Financials 25,3%
Consumer Discretionary 15,3%
Technology 12,3%
Energy 10,8%
Industrials 10,0%
Retail 7,1%
Communication Services 6,8%
Consumer Staples 5,1%
Healthcare 4,3%
Consumer products 3,1%

Gesamtportfolio 20 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
MGA Magna International, Inc. Common Stock $379.899 7,95% 6.807 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $378.448 7,92% 2.170 Auf ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $340.030 7,12% 4.767 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $322.681 6,75% 564 Auf ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $275.551 5,77% 768 Auf ×1
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $273.370 5,72% 1.339 Auf ×1
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock $266.767 5,58% 8.450 Auf ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $260.550 5,45% 3.856 Auf ×1
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $248.962 5,21% 6.405 Auf ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $247.915 5,19% 28.398 Auf ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $242.153 5,07% 6.506 Auf ×1
V Visa Inc. $224.867 4,71% 744 Auf ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $219.205 4,59% 1.296 $16.654 Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $211.856 4,43% 424 Auf ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $209.461 4,38% 620 Auf ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $203.226 4,25% 1.783 Auf ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $202.887 4,25% 477 Auf ×1
SONO Sonos, Inc. - Common Stock $146.020 3,06% 10.897 Auf ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $76.785 1,61% 17.333 Auf ×1
BULL Webull Corporation - Class A Ordinary Shares $48.254 1,01% 10.053 Auf ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
MGA $379.899 6.807 7,95%
NVDA $378.448 2.170 7,92%
SYY $340.030 4.767 7,12%
META $322.681 564 6,75%
DPZ $275.551 768 5,77%
RGA $273.370 1.339 5,72%
MGY $266.767 8.450 5,58%
SSNC $260.550 3.856 5,45%
HESM $248.962 6.405 5,21%
WU $247.915 28.398 5,19%
GIS $242.153 6.506 5,07%
V $224.867 744 4,71%
MA $211.856 424 4,43%
MU $209.461 620 4,38%
A $203.226 1.783 4,25%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
CTAS Mehr gekauft +219 +$17K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
UBER 31. März 2026 3.630 $296.607 -5,3%
HAS 31. März 2026 3.412 $279.784 -4,3%
PEP 31. März 2026 1.762 $252.882 -18,9%
EOG 31. Dezember 2025 2.162 $242.403 34,6%
GOOGL 31. März 2026 758 $237.254 19,5%
BMY 31. Dezember 2025 5.082 $229.198 13,4%
PYPL 31. März 2026 3.830 $223.595 16,7%
NEM 31. Dezember 2025 2.640 $222.578 15,7%
DINO 31. März 2026 4.732 $218.051 81,7%
MSCI 31. März 2026 378 $216.870 -0,6%
FTNT 31. März 2026 2.669 $211.945 121,4%
GTX 31. Dezember 2025 13.803 $187.997 55,3%
CVE 31. Dezember 2025 10.952 $186.075 91,5%
PR 31. Dezember 2025 13.086 $167.501 57,7%
FLO 31. Dezember 2025 11.976 $156.287 -48,8%
BGC 31. Dezember 2025 14.986 $141.768 31,9%
TAC 31. März 2026 10.389 $131.317 -5,7%
GOGO 31. März 2026 15.826 $73.749 -47,5%
PTEN 31. Dezember 2025 10.550 $54.649 83,5%