Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q4 2025–Q2 2026 +10.5%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +8.7%
Überrendite +1.8%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 3,3%

Sektoraufschlüsselung

04
Energy 26,9%
Financials 20,0%
Communication Services 15,3%
Industrials 13,8%
Retail 9,4%
Real Estate 5,4%
Technology 4,0%
Consumer Discretionary 1,6%
Consumer products 0,9%
Consumer Staples 0,8%
Health Care 0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 1,4%

Gesamtportfolio 38 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership $20.875.908 14,20% 215.216 $-4.469.568 Auf ×2
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $16.367.951 11,13% 934.244 $4.116.096 Ab ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $13.170.339 8,96% 6.329 $1.338.395 Auf ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $11.132.018 7,57% 187.534 $7.197.507 Auf ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $8.618.386 5,86% 616.921 $-36.286 Auf ×1
MCS Marcus Corporation (The) Common Stock $7.333.564 4,99% 312.599 $-1.333.376 Ab ×2
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $6.390.541 4,35% 473.023 Auf ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5.591.672 3,80% 58.095 $966.849 Auf ×2
V Visa Inc. $5.427.630 3,69% 15.820 $835.818 Auf ×2
CRC California Resources Corporation Common Stock $4.468.061 3,04% 84.510 $-1.461.210 Ab ×2
SRBK SR Bancorp, Inc. - Common stock $4.104.310 2,79% 208.552 $171.293 Ab ×2
GFR Greenfire Resources Ltd. Common Shares $3.815.083 2,59% 675.236 $-423.823 Auf ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3.606.200 2,45% 50.507 $-348.930 Auf ×1
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares $3.383.314 2,30% 641.995 $1.436.380 Auf ×2
EVC Entravision Communications Corporation Common Stock $3.368.857 2,29% 258.348 Auf ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $2.673.201 1,82% 94.828 $-469.245 Auf ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.539.438 1,73% 2.200 Verkaufsoption $2.134.030 Auf ×1
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $2.538.532 1,73% 80.004 $-4.010.426 Ab ×2
DOUG Douglas Elliman Inc. Common Stock $2.365.109 1,61% 1.336.220 $121.477 Ab ×1
RAVE Rave Restaurant Group, Inc. - Common Stock $2.293.849 1,56% 701.483 $1.868.606 Auf ×2
SLV iShares Silver Trust $2.037.207 1,39% 38.100 Verkaufsoption $-552.113 Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.744.204 1,19% 15.400 Verkaufsoption $-231.848 Ab ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1.662.484 1,13% 6.370 $-657.235 Auf ×1
CHCI Comstock Holding Companies, Inc. - Class A Common Stock $1.284.797 0,87% 80.350 $-84.167 Auf ×2
NVR NVR, Inc. Common Stock $1.260.479 0,86% 185 $41.360
GLW Corning Incorporated Common Stock $1.226.064 0,83% 4.800 Verkaufsoption $954.124 Auf ×1
LWAY Lifeway Foods, Inc. - Common Stock $1.176.054 0,80% 39.412 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.081.758 0,74% 2.900 $8.265
NC NACCO Industries, Inc. Common Stock $1.032.331 0,70% 20.626 $-39.706 Ab ×2
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $945.373 0,64% 31.460 $17.173 Ab ×2
LE Lands' End, Inc. - Common Stock $907.432 0,62% 86.587 $-133.875 Ab ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $789.697 0,54% 1.900 $-1.733.824 Ab ×2
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $646.590 0,44% 8.312 $-2.480.966 Ab ×1
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership $388.000 0,26% 4.000 Kaufoption Auf ×1
BVFL BV Financial, Inc. - Common Stock $366.711 0,25% 17.314 $-237.462 Ab ×2
PRT PermRock Royalty Trust Units of Beneficial Interest $321.610 0,22% 143.576 Auf ×1
TLYS Tilly's, Inc. Common Stock $86.100 0,06% 20.500 Auf ×1
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $35.040 0,02% 2.000 Kaufoption $-420.220 Ab ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
GDOT $6.390.541 473.023 4,35%
EVC $3.368.857 258.348 2,29%
LWAY $1.176.054 39.412 0,80%
NRP $388.000 4.000 0,26%
PRT $321.610 143.576 0,22%
TLYS $86.100 20.500 0,06%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
FND Mehr gekauft +110K +$7.2M
NRP Mehr gekauft +6K -$4.5M
PBI Reduziert -175K +$4.1M
CNK Reduziert -150K -$4.0M
TEAM Reduziert -38K -$2.5M
UNH Reduziert -7K -$1.7M
CRC Reduziert -1K -$1.5M
FPH Mehr gekauft +240K +$1.4M
FCNCA Mehr gekauft +51 +$1.3M
MCS Reduziert -192K -$1.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
GOOGL 31. März 2026 10.156 $3.178.828 11,4%
COST 31. März 2026 1.400 $1.207.276 0,7%
WDAY 30. Juni 2026 8.868 $1.152.131 71,5%
JPM 31. März 2026 2.006 $646.373 12,7%
BH 31. März 2026 1.215 $403.902 20,2%
GOOG 31. März 2026 1.035 $324.783 10,6%
CRMT 31. März 2026 12.065 $304.762 -93,7%
PHM 30. Juni 2026 2.336 $274.763 -11,7%