Schaeffer Financial LLC
Portfolio-Wert QoQ: +8.8% 13F gibt keine Barmittel an
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 2,7% Geschätzte Käufe $3.581.153 · Verkäufe $3.347.504
Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 96,4% noch gehalten
Performance vs S&P 500
Annualisiert: +18.9% · S&P 500: +28.7%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 27 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGSB | $35.337.609 | 27,33% | 674.253 | $1.206.636 | Auf ×6 | ||
| SCHB | $26.204.986 | 20,26% | 904.868 | $3.555.327 | Auf ×5 | ||
| SPGM | $19.441.016 | 15,03% | 226.929 | $420.754 | Ab ×2 | ||
| SCHD | $15.286.490 | 11,82% | 482.072 | $1.143.830 | Auf ×2 | ||
| SCHG | $14.896.785 | 11,52% | 440.212 | $2.308.879 | Auf ×5 | ||
| SCHM | $5.252.813 | 4,06% | 142.468 | $1.112.575 | Auf ×2 | ||
| SPLV | $2.676.439 | 2,07% | 35.733 | $9.497 | Ab ×1 | ||
| SCHV | $2.243.644 | 1,74% | 64.454 | $381.127 | Auf ×2 | ||
| SPY | $894.845 | 0,69% | 1.198 | $83.711 | Ab ×1 | ||
| MSFT | $874.521 | 0,68% | 2.344 | $6.681 | |||
| VIG | $791.579 | 0,61% | 3.345 | $36.066 | Ab ×1 | ||
| VOO | $731.851 | 0,57% | 1.066 | $96.412 | Auf ×1 | ||
| CAT | $487.605 | 0,38% | 458 | $163.566 | Auf ×1 | ||
| COST | $461.187 | 0,36% | 493 | $-30.053 | |||
| OEF | $394.408 | 0,31% | 1.078 | $44.531 | Ab ×1 | ||
| SCHE | $360.999 | 0,28% | 9.956 | $33.360 | Auf ×1 | ||
| ESGV | $353.604 | 0,27% | 2.674 | $105.579 | Auf ×2 | ||
| AAPL | $342.021 | 0,26% | 1.182 | $42.214 | Auf ×1 | ||
| SCHI | $289.477 | 0,22% | 12.786 | Auf ×1 | |||
| VV | $279.921 | 0,22% | 814 | $36.676 | |||
| JPM | $261.209 | 0,20% | 798 | $26.469 | |||
| HD | $259.572 | 0,20% | 736 | $17.509 | |||
| IWB | $257.576 | 0,20% | 629 | $33.300 | |||
| QQQ | $247.430 | 0,19% | 336 | ||||
| VCSH | $234.918 | 0,18% | 2.973 | $4.868 | Auf ×5 | ||
| MGC | $234.775 | 0,18% | 858 | $-7.011 | Ab ×1 | ||
| GOOGL | $214.422 | 0,17% | 600 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | Mehr gekauft | +2K | +$3.6M |
| SCHG | Mehr gekauft | +8K | +$2.3M |
| IGSB | Mehr gekauft | +25K | +$1.2M |
| SCHD | Mehr gekauft | +21K | +$1.1M |
| SCHM | Mehr gekauft | +9K | +$1.1M |
| SPGM | Reduziert | -24K | +$421K |
| SCHV | Mehr gekauft | +3K | +$381K |
| CAT | Mehr gekauft | +1 | +$164K |
| ESGV | Mehr gekauft | +465 | +$106K |
| VOO | Mehr gekauft | +3 | +$96K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.