Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +55.9%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite +18.9%

Annualisiert: +42.7% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 98,3% · Optionen ausgeschlossen: 0,1%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 44,4%
Communication Services 11,1%
Healthcare 9,7%
Consumer Discretionary 6,7%
Real Estate 6,5%
Retail 6,3%
Industrials 6,2%
Financials 3,1%
Consumer products 0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 5,4%

Gesamtportfolio 55 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $475.168.092 13,94% 1.823.082 $76.463.669 Ab ×4
Unbekannter Emittent (CUSIP: 55293N109) $180.687.224 5,30% 4.377.113 $60.116.245 Ab ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $177.362.886 5,20% 1.008.718 $-13.020.442 Ab ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $154.979.888 4,55% 12.569.334 $87.875.952 Auf ×3
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $148.352.475 4,35% 4.102.668 $1.458.647 Auf ×3
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares $132.429.586 3,88% 2.918.880 $-205.754.442 Ab ×1
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $131.366.363 3,85% 12.085.222 $44.954.839 Auf ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $125.709.888 3,69% 745.345 $-3.684.962 Ab ×1
RDWR Radware Ltd. - Ordinary Shares $124.876.811 3,66% 4.046.559 $18.371.378
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $119.783.305 3,51% 7.326.196 $40.262.454 Auf ×4
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation Common Stock $114.730.328 3,36% 1.126.132 $39.713.716 Ab ×3
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $112.655.167 3,30% 825.615 $47.285.331 Ab ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $96.242.593 2,82% 15.881.616 $35.756.596 Auf ×6
VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock $95.646.663 2,81% 2.965.788 $11.876.758 Ab ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $94.920.212 2,78% 418.501 $10.954.113 Ab ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $87.564.340 2,57% 504.461 $39.172.207 Auf ×1
CRTO Criteo S.A. - American Depositary Shares $84.039.046 2,46% 4.597.322 $1.609.063
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $82.494.760 2,42% 3.922.718 $16.570.144 Auf ×3
CEVA CEVA, Inc. - Common Stock $77.019.590 2,26% 1.633.155 $32.960.718 Ab ×2
LC LendingClub Corporation Common Stock $69.402.117 2,04% 3.346.293 $4.291.769 Ab ×1
KRNT Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares $69.084.519 2,03% 4.251.355 $8.372.255 Auf ×1
AAT American Assets Trust, Inc. Common Stock $65.462.029 1,92% 2.651.358 $-391.535 Ab ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $63.981.779 1,88% 130.426 $-3.153.282 Ab ×4
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $53.942.298 1,58% 1.181.132 $-1.802.870 Ab ×3
VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock $53.325.999 1,56% 1.270.877 $22.217.193 Ab ×1
RH RH Common Stock $51.404.161 1,51% 312.051 $-37.551.980 Ab ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $45.253.440 1,33% 496.200 $11.901.758 Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $39.430.300 1,16% 70.000 Auf ×1
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock $34.993.035 1,03% 401.757 $-9.461.489 Ab ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $30.742.894 0,90% 4.275.785 $15.772.366 Auf ×5
VNET VNET Group, Inc. - American Depositary Shares $24.921.081 0,73% 3.099.637 $1.599.927 Auf ×2
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share $21.460.223 0,63% 260.408 Auf ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $16.588.044 0,49% 118.800 $11.345.400
LOVE The Lovesac Company - Common Stock $16.526.638 0,48% 990.212 $1.381.583 Ab ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $14.475.200 0,42% 218.000 Auf ×1
CERS Cerus Corporation - Common Stock $13.473.058 0,40% 4.614.061 $5.985.467 Auf ×2
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $12.719.445 0,37% 647.300 $1.649.445 Auf ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $12.454.483 0,37% 258.124 $7.858.379 Ab ×2
AMWL American Well Corporation Class A Common Stock $12.121.000 0,36% 1.329.057 $6.142.705 Auf ×2
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock $11.162.732 0,33% 160.338 $-2.490.935 Ab ×2
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $10.511.610 0,31% 129.310 $-47.203.783 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8.123.654 0,24% 40.600 Auf ×1
TSAT Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares $6.968.754 0,20% 137.668 $1.985.172
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6.467.650 0,19% 35.000 Auf ×1
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5.782.316 0,17% 996.951 $-249.238
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $4.253.418 0,12% 224.100 $1.591.110
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $4.196.115 0,12% 36.750 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 738922103) $2.919.544 0,09% 198.879 Auf ×1
INDI indie Semiconductor, Inc. - Class A Common Stock $2.482.265 0,07% 552.843 Auf ×1
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $1.948.338 0,06% 42.300 $766.233 Ab ×1
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $1.855.927 0,05% 22.232 Auf ×1
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $1.806.000 0,05% 200.000 Auf ×1
RNTX Rein Therapeutics, Inc. - Common Stock $1.280.131 0,04% 1.230.895 $979.967 Auf ×1
CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares $1.182.736 0,03% 134.708 $91.601
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $900.900 0,03% 30.000

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
COMP $154.979.888 4,55% um ×3
BILL $148.352.475 4,35% um ×3
NCNO $119.783.305 3,51% um ×4
GENI $96.242.593 2,82% um ×6
PINS $82.494.760 2,42% um ×3
ACVA $30.742.894 0,90% um ×5

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
META $39.430.300 70.000 1,16%
GFS $21.460.223 260.408 0,63%
BWA $14.475.200 218.000 0,42%
NVDA $8.123.654 40.600 0,24%
QCOM $6.467.650 35.000 0,19%
LULU $4.196.115 36.750 0,12%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 738922103) $2.919.544 198.879 0,09%
INDI $2.482.265 552.843 0,07%
VSCO $1.855.927 22.232 0,05%
BTX $1.806.000 200.000 0,05%
GDS $900.900 30.000 0,03%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
WIX Reduziert -836K -$205.8M
COMP Mehr gekauft +3.4M +$87.9M
TSEM Reduziert -449K +$76.5M
· Reduziert -385K +$60.1M
OKTA Reduziert -5K +$47.3M
PATH Mehr gekauft +4.3M +$45.0M
NCNO Mehr gekauft +2.0M +$40.3M
VAC Reduziert -26K +$39.7M
RDDT Mehr gekauft +145K +$39.2M
RH Reduziert -324K -$37.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
EPAM 31. März 2026 821.432 $168.294.988 -20,4%
OZK 30. September 2025 1.581.582 $74.429.249 -8,5%
BA 31. Dezember 2025 264.750 $57.140.993 -11,3%
HOUS 31. März 2026 2.991.223 $42.355.718 Nicht mehr verfolgt
AVDX 30. Juni 2025 4.048.665 $34.332.679 Nicht mehr verfolgt
GO 30. Juni 2025 2.245.004 $31.385.156 -7,4%
CHKP 31. März 2026 162.391 $30.133.274 -9,8%
AAON 30. Juni 2026 310.740 $25.713.735 -34,1%
COMP 30. Juni 2025 2.897.511 $25.295.271 49,8%
BXP 31. März 2026 327.258 $22.083.370 15,5%
VRNT 30. September 2025 1.090.737 $21.454.797 Nicht mehr verfolgt
JBI 30. Juni 2025 2.659.176 $19.146.067 -47,3%
GDS 31. März 2026 502.655 $17.542.660 -27,0%
AR 31. März 2026 446.871 $15.399.175 -19,7%
BX 30. September 2025 92.400 $13.821.192 -35,9%
QRVO 30. September 2025 162.083 $13.762.468 25,4%
ARE 30. September 2025 171.134 $12.429.462 -43,1%
ESLT 31. Dezember 2025 21.735 $11.080.503 24,7%
CAE 30. Juni 2026 370.000 $9.638.500 -4,3%
AUDC 31. März 2026 1.066.772 $9.312.920 31,1%
GES 30. September 2025 682.491 $8.251.316 Nicht mehr verfolgt
MU 30. Juni 2026 24.000 $8.108.160 -7,7%
INTC 31. Dezember 2025 180.000 $6.039.000 214,3%
MBLY 31. Dezember 2025 389.193 $5.495.405 -27,7%
SATX 30. Juni 2025 4.277.958 $5.133.550 Nicht mehr verfolgt
GOOG 31. Dezember 2025 16.329 $3.976.928 8,7%
LEVI 31. März 2026 160.000 $3.318.400 8,2%
MKFG 30. Juni 2025 640.819 $2.999.033 Nicht mehr verfolgt
TER 31. Dezember 2025 21.605 $2.973.712 129,3%
JBI 31. März 2026 451.203 $2.950.868 -16,7%
MNDY 31. Dezember 2025 15.000 $2.905.350 -44,9%
SRAD 31. Dezember 2025 90.000 $2.421.000 -49,1%
MAPS 30. Juni 2026 3.196.829 $2.104.792 Nicht mehr verfolgt
DOUG 31. Dezember 2025 469.334 $1.342.295 -33,5%
PACB 30. Juni 2025 1.093.954 $1.290.866 114,9%
LYFT 30. September 2025 62.036 $977.687 -29,1%
OZK 31. März 2026 11.000 $506.220 1,7%
ASTL 31. März 2026 85.789 $351.735 6,9%
DOCS 30. Juni 2026 12.700 $295.910 38,1%