Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2025 +7.1%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +12.6%
Überrendite -5.5%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 86,3% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Financials 35,4%
Communication Services 19,0%
Technology 16,4%
Health Care 6,3%
Consumer Discretionary 6,2%
Industrials 6,0%
Energy 3,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 7,6%

Gesamtportfolio 23 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14.025.482 11,56% 19.817 $2.748.418 Ab ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13.780.878 11,36% 18.671 $2.701.510 Ab ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $12.623.935 10,40% 266.778 $1.329.752 Ab ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9.258.296 7,63% 45.125 $-667.583 Auf ×1
V Visa Inc. $8.720.383 7,19% 24.561 $-172.540 Ab ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8.339.742 6,87% 68.024 $2.155.397 Auf ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7.643.591 6,30% 15.735 $-1.100.840 Ab ×2
IVV iShares Trust $6.343.114 5,23% 10.216 $1.770.934 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5.888.373 4,85% 33.413 $1.276.390 Auf ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $4.244.704 3,50% 18.227 $-2.734.576 Ab ×2
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $4.103.343 3,38% 46.481 $-1.610.304 Ab ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $3.745.090 3,09% 28.299 $-771.693 Ab ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3.630.044 2,99% 30.349 $-2.965.339 Ab ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $3.515.817 2,90% 17.798 $-3.292.848 Ab ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3.408.252 2,81% 95.496 $-3.148.952 Ab ×2
APTV (eingereicht als APTVXXXX) Aptiv PLC Ordinary Shares $2.427.336 2,00% 35.581 $-1.294.925 Ab ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2.333.273 1,92% 6.031 $-2.020.176 Ab ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock $1.929.957 1,59% 37.022 $-3.345.809 Ab ×2
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1.334.249 1,10% 5.616 $-1.421.906 Ab ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1.261.585 1,04% 18.768 $123.118
RAL Ralliant Corporation Common Stock $1.166.912 0,96% 24.065 Auf ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $867.720 0,72% 2.855 $83.052
BND Vanguard Total Bond Market ETF $756.548 0,62% 10.275 $1.849

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
RAL $1.166.912 24.065 0,96%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
FTV Reduziert -35K -$3.3M
DHR Reduziert -15K -$3.3M
CMCSA Reduziert -82K -$3.1M
EOG Reduziert -21K -$3.0M
GS Reduziert -826 +$2.7M
HON Reduziert -15K -$2.7M
META Reduziert -552 +$2.7M
DELL Mehr gekauft +176 +$2.2M
ADBE Reduziert -5K -$2.0M
IVV Mehr gekauft +2K +$1.8M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
DUOL 30. Juni 2025 12 $3.726 -64,7%