St. James Investment Company, LLC
CIK 1504492 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $629.8M
- Positionen
- 24
- Stand
- 30. Juni 2026
#3.268 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 34.6%
Portfolio-Wert QoQ: -1.4% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 70,99%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 100,00%
- Positionen über 1%
- 20
- Effektive Anzahl von Positionen
- 14,7
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 19,15% Geschätzte Käufe $123.946.379 · Verkäufe $121.402.960
Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 50,0% noch gehalten
- Neue Positionen
- 4
- Erhöht
- 9
- Abgenommen
- 11
- Geschlossen
- 2
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Materials
13,3%
Financials
11,4%
Industrials
10,0%
Energy
9,1%
Consumer products
6,8%
Health Care
5,2%
Telecommunication
5,0%
Real Estate
4,4%
Utilities
3,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
31,8%
Gesamtportfolio 24 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBIL | $86.334.114 | 13,71% | 861.962 | $-79.366.821 | Ab ×1 | ||
| BRKB | $73.082.460 | 11,60% | 146.051 | $5.422.774 | Auf ×1 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $51.091.673 | 8,11% | 451.300 | $2.670.780 | Ab ×4 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $44.974.890 | 7,14% | 215.769 | $-7.945.443 | Auf ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $42.710.150 | 6,78% | 710.415 | $10.385.144 | Auf ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $32.796.128 | 5,21% | 419.227 | $6.366.405 | Auf ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $31.215.546 | 4,96% | 737.259 | $1.837.954 | Auf ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $30.836.575 | 4,90% | 354.688 | $-1.341.180 | Ab ×1 | ||
| RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock | $27.504.485 | 4,37% | 1.292.504 | Auf ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $26.538.866 | 4,21% | 204.570 | $17.210 | Auf ×2 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $25.332.298 | 4,02% | 48.418 | $14.060.491 | Auf ×3 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $21.197.794 | 3,37% | 72.303 | $10.790.990 | Auf ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $20.537.425 | 3,26% | 62.212 | $744.895 | Ab ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $20.261.968 | 3,22% | 230.853 | Auf ×1 | |||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $20.007.458 | 3,18% | 88.158 | $3.303.554 | Auf ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $17.459.862 | 2,77% | 121.969 | $1.229.235 | Ab ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $17.304.441 | 2,75% | 111.548 | $-11.315.942 | Ab ×6 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) | $12.496.381 | 1,98% | 53.815 | Auf ×1 | |||
| ABEQ | $11.162.604 | 1,77% | 300.070 | $-429.100 | Ab ×2 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) | $10.200.410 | 1,62% | 46.139 | Auf ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2.259.503 | 0,36% | 27.518 | $-137.752 | Ab ×1 | ||
| PHYS | $1.878.988 | 0,30% | 62.280 | $-421.245 | Ab ×3 | ||
| CEF | $1.671.798 | 0,27% | 41.556 | $-374.961 | Ab ×6 | ||
| PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock | $917.854 | 0,15% | 37.130 | $-157.728 | Ab ×1 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| HUBB | $25.332.298 | 4,02% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| GBIL | Reduziert | -792K | -$79.4M |
| HUBB | Mehr gekauft | +25K | +$14.1M |
| AEM | Reduziert | -29K | -$11.3M |
| APD | Mehr gekauft | +36K | +$10.8M |
| UL | Mehr gekauft | +143K | +$10.4M |
| FNV | Mehr gekauft | +2K | -$7.9M |
| MDT | Mehr gekauft | +114K | +$6.4M |
| BRKB | Mehr gekauft | +5K | +$5.4M |
| IEX | Mehr gekauft | +34 | +$3.3M |
| L | Reduziert | -2K | +$2.7M |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 30. September 2025 | 527.432 | $48.381.337 | Nicht mehr verfolgt |
| ULXXXX | 31. Dezember 2025 | 644.085 | $38.181.359 | Nicht mehr verfolgt |
| ENB | 31. März 2026 | 489.731 | $23.423.834 | -5,4% |
| HON | 30. Juni 2026 | 100.505 | $22.717.145 | -1,9% |
| HSY | 31. März 2026 | 113.593 | $20.671.654 | -9,6% |
| SSNC | 31. März 2026 | 216.376 | $18.915.590 | 21,7% |
| CMCSA | 31. Dezember 2025 | 562.539 | $17.674.975 | -5,5% |
| GEHC | 31. März 2026 | 214.999 | $17.634.218 | 4,0% |
| CTVA | 31. März 2026 | 225.675 | $15.126.995 | -4,2% |
| SYY | 30. Juni 2026 | 164.437 | $11.729.291 | 0,6% |
| IFF | 30. Juni 2025 | 148.467 | $11.522.524 | 14,6% |
| DD | 30. Juni 2025 | 135.806 | $10.141.992 | 388,3% |
| MRK | 31. März 2025 | 97.746 | $9.723.772 | 69,0% |
| CME | 31. März 2026 | 33.810 | $9.232.835 | -7,5% |
| CSCO | 31. März 2026 | 117.964 | $9.086.767 | 43,1% |
| UGI | 31. März 2026 | 236.712 | $8.860.130 | 4,2% |
| ROP | 30. September 2025 | 11.226 | $6.363.346 | -18,8% |
| DEO | 30. Juni 2025 | 55.533 | $5.819.303 | -7,5% |
| VZ | 31. März 2025 | 136.262 | $5.449.117 | 9,0% |
| A | 31. Dezember 2025 | 3.895 | $499.923 | 15,0% |
| LH | 31. März 2025 | 2.056 | $471.482 | 42,8% |
| SYY | 31. März 2025 | 5.930 | $453.408 | 12,0% |
| TMO | 30. Juni 2025 | 769 | $382.654 | 53,0% |
| CLX | 30. September 2025 | 2.010 | $241.341 | -14,4% |
| ALSN | 31. März 2026 | 2.285 | $223.702 | 11,4% |
| NKE | 30. Juni 2025 | 3.195 | $202.819 | -42,9% |