Sektoraufschlüsselung

04
Financials 23,0%
Materials 13,3%
Industrials 10,0%
Energy 9,1%
Consumer products 6,8%
Health Care 5,2%
Communication Services 5,0%
Real Estate 4,4%
Utilities 3,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 20,2%

Gesamtportfolio 24 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $86.334.114 13,71% 861.962 $-79.366.821 Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $73.082.460 11,60% 146.051 $5.422.774 Auf ×1
L Loews Corporation Common Stock $51.091.673 8,11% 451.300 $2.670.780 Ab ×4
FNV Franco-Nevada Corporation $44.974.890 7,14% 215.769 $-7.945.443 Auf ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $42.710.150 6,78% 710.415 $10.385.144 Auf ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $32.796.128 5,21% 419.227 $6.366.405 Auf ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $31.215.546 4,96% 737.259 $1.837.954 Auf ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $30.836.575 4,90% 354.688 $-1.341.180 Ab ×1
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $27.504.485 4,37% 1.292.504 Auf ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $26.538.866 4,21% 204.570 $17.210 Auf ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $25.332.298 4,02% 48.418 $14.060.491 Auf ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $21.197.794 3,37% 72.303 $10.790.990 Auf ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $20.537.425 3,26% 62.212 $744.895 Ab ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $20.261.968 3,22% 230.853 Auf ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $20.007.458 3,18% 88.158 $3.303.554 Auf ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $17.459.862 2,77% 121.969 $1.229.235 Ab ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $17.304.441 2,75% 111.548 $-11.315.942 Ab ×6
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $12.496.381 1,98% 53.815 Auf ×1
ABEQ Unified Series Trust $11.162.604 1,77% 300.070 $-429.100 Ab ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $10.200.410 1,62% 46.139 Auf ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2.259.503 0,36% 27.518 $-137.752 Ab ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $1.878.988 0,30% 62.280 $-421.245 Ab ×3
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $1.671.798 0,27% 41.556 $-374.961 Ab ×6
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock $917.854 0,15% 37.130 $-157.728 Ab ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
HUBB $25.332.298 4,02% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
RYN $27.504.485 1.292.504 4,37%
NEE $20.261.968 230.853 3,22%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $12.496.381 53.815 1,98%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $10.200.410 46.139 1,62%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
GBIL Reduziert -792K -$79.4M
HUBB Mehr gekauft +25K +$14.1M
AEM Reduziert -29K -$11.3M
APD Mehr gekauft +36K +$10.8M
UL Mehr gekauft +143K +$10.4M
FNV Mehr gekauft +2K -$7.9M
MDT Mehr gekauft +114K +$6.4M
BRK-B (eingereicht als BRKB) Mehr gekauft +5K +$5.4M
IEX Mehr gekauft +34 +$3.3M
L Reduziert -2K +$2.7M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
BIL 30. September 2025 527.432 $48.381.337
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 644.085 $38.181.359 1,3%
ENB 31. März 2026 489.731 $23.423.834 -11,1%
HON 30. Juni 2026 100.505 $22.717.145 -1,2%
HSY 31. März 2026 113.593 $20.671.654 -18,4%
SSNC 31. März 2026 216.376 $18.915.590 22,8%
CMCSA 31. Dezember 2025 562.539 $17.674.975
GEHC 31. März 2026 214.999 $17.634.218 0,4%
CTVA 31. März 2026 225.675 $15.126.995 -85,1%
SYY 30. Juni 2026 164.437 $11.729.291 -2,6%
IFF 30. Juni 2025 148.467 $11.522.524 28,0%
DD 30. Juni 2025 135.806 $10.141.992
CME 31. März 2026 33.810 $9.232.835 3,5%
CSCO 31. März 2026 117.964 $9.086.767 37,3%
UGI 31. März 2026 236.712 $8.860.130 5,7%
ROP 30. September 2025 11.226 $6.363.346 -12,1%
DEO 30. Juni 2025 55.533 $5.819.303 -4,8%
A 31. Dezember 2025 3.895 $499.923 27,2%
TMO 30. Juni 2025 769 $382.654 66,2%
CLX 30. September 2025 2.010 $241.341 -29,9%
ALSN 31. März 2026 2.285 $223.702 -9,2%
NKE 30. Juni 2025 3.195 $202.819 -47,5%