Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +33.2%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -3.8%

Annualisiert: +25.8% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 98,4% · Optionen ausgeschlossen: 1,1%

Sektoraufschlüsselung

04
Retail 36,3%
Consumer Discretionary 25,8%
Communication Services 15,0%
Consumer products 6,9%
Industrials 6,6%
Consumer Staples 4,2%
Financials 0,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet 4,5%

Gesamtportfolio 47 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
ZGN Ermenegildo Zegna N.V. Ordinary Shares $21.910.551 6,69% 1.682.838 $6.920.902 Auf ×3
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $20.081.018 6,13% 217.280 $5.799.316 Auf ×3
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $17.313.887 5,29% 291.676 $3.898.471 Auf ×3
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $17.139.560 5,23% 95.331 $4.014.755 Auf ×1
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $15.855.803 4,84% 39.458 $1.022.550 Ab ×1
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $13.676.075 4,18% 112.718 $6.099.184 Auf ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $13.474.725 4,11% 94.163 $11.859.478 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: G2004J103) $13.442.471 4,10% 470.510 Auf ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $13.433.587 4,10% 42.404 $2.252.879 Auf ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $10.608.776 3,24% 111.507 $1.758.364 Auf ×1
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $10.573.613 3,23% 312.459 $2.641.572 Auf ×1
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $9.045.726 2,76% 108.358 $7.257.574 Auf ×1
URBN Urban Outfitters, Inc. - Common Stock $8.951.886 2,73% 126.332 $3.300.559 Auf ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $8.859.199 2,70% 38.006 $3.976.584 Auf ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $8.788.872 2,68% 57.719 $4.717.864 Auf ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $7.431.052 2,27% 128.476 $-2.038.047 Ab ×1
LZ LegalZoom.com, Inc. - Common Stock $7.352.432 2,24% 1.199.418 $2.309.069 Auf ×1
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $7.273.711 2,22% 44.279 $3.123.820 Auf ×3
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $7.076.066 2,16% 199.776 Auf ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $6.162.243 1,88% 44.304 $-3.322.107 Ab ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $5.543.312 1,69% 117.071 $2.833.868 Auf ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $5.398.065 1,65% 107.875 Auf ×1
AAP Advance Auto Parts Inc. $5.359.257 1,64% 86.134 Auf ×1
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $4.504.317 1,38% 26.032 Auf ×1
MGM MGM Resorts International Common Stock $4.433.660 1,35% 92.735 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.188.587 1,28% 17.574 $-6.120.153 Ab ×1
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $3.992.016 1,22% 23.762
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $3.715.050 1,13% 9.255 $1.777.010 Auf ×1
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $3.622.205 1,11% 69.792 Auf ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $3.598.886 1,10% 137.467 Auf ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $3.595.386 1,10% 24.562
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $3.554.431 1,09% 11.194 $-1.771.953 Ab ×1
HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock $3.464.443 1,06% 410.479 Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3.416.178 1,04% 12.638 $-1.357.867 Ab ×1
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $3.023.154 0,92% 511.532 $1.374.803 Auf ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $2.965.301 0,91% 28.330 $-3.950.416 Ab ×1
LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock $2.886.835 0,88% 116.264
MANU Manchester United Ltd. Class A Ordinary Shares $2.759.488 0,84% 120.344 Auf ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $2.755.196 0,84% 52.822
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $2.740.106 0,84% 15.343 $-5.643.173 Ab ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $2.677.124 0,82% 15.423 Auf ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $2.308.367 0,70% 146.563
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $1.929.505 0,59% 13.568 Auf ×1
BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock $1.857.252 0,57% 117.399 $-2.534.792 Ab ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $1.811.523 0,55% 20.245 $218.602 Auf ×1
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $1.745.816 0,53% 55.021
Unbekannter Emittent (CUSIP: 52466B903) $1.226.000 0,37% 200.000 Kaufoption

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
ZGN $21.910.551 6,69% um ×3
W $20.081.018 6,13% um ×3
FND $17.313.887 5,29% um ×3
BOOT $7.273.711 2,22% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: G2004J103) $13.442.471 470.510 4,10%
ONON $7.076.066 199.776 2,16%
TREX $5.398.065 107.875 1,65%
AAP $5.359.257 86.134 1,64%
SPHR $4.504.317 26.032 1,38%
MGM $4.433.660 92.735 1,35%
EAT $3.992.016 23.762 1,22%
BATRK $3.622.205 69.792 1,11%
JHX $3.598.886 137.467 1,10%
TPR $3.595.386 24.562 1,10%
HLMN $3.464.443 410.479 1,06%
LEVI $2.886.835 116.264 0,88%
MANU $2.759.488 120.344 0,84%
FOXA $2.755.196 52.822 0,84%
RDDT $2.677.124 15.423 0,82%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
ZGN Mehr gekauft +244K +$6.9M
AMZN Reduziert -32K -$6.1M
MHK Mehr gekauft +36K +$6.1M
W Mehr gekauft +27K +$5.8M
NXST Reduziert -31K -$5.6M
SN Mehr gekauft +19K +$4.7M
FIVE Mehr gekauft +38K +$4.0M
WSM Mehr gekauft +11K +$4.0M
VIK Reduziert -66K -$4.0M
FND Mehr gekauft +28K +$3.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
CCL 30. Juni 2026 389.838 $10.089.007 -9,8%
CHWY 30. Juni 2026 372.717 $10.063.359 -7,5%
AZEK 30. Juni 2025 159.177 $7.782.164 Nicht mehr verfolgt
LAD 31. März 2026 19.355 $6.432.247 23,2%
T 31. Dezember 2025 225.971 $6.381.421 -2,2%
ROST 30. Juni 2026 26.615 $5.765.607 7,4%
HD 31. Dezember 2025 14.061 $5.697.377 -17,8%
JHX (eingereicht als JHXXXXX) 30. September 2025 206.091 $5.541.787 30,1%
SGI 31. März 2026 61.418 $5.483.399 -16,2%
BKNG 30. September 2025 924 $5.349.258 -97,1%
LOW 31. März 2026 19.875 $4.793.055 -23,5%
GOOGL 31. Dezember 2025 18.976 $4.613.066 9,7%
CNK 30. September 2025 152.197 $4.593.305 28,7%
MCD 31. Dezember 2025 14.670 $4.458.066 -24,1%
DASH 30. September 2025 17.247 $4.251.558 -30,5%
TPR 31. Dezember 2025 37.058 $4.195.707 -7,6%
EAT 31. März 2026 28.760 $4.127.635 41,5%
RKT 31. März 2026 209.662 $4.059.056 -17,9%
DLTR 31. Dezember 2025 41.080 $3.876.720 -8,8%
DKS 30. Juni 2025 18.641 $3.757.280 -31,2%
AMT 30. September 2025 15.781 $3.487.917 -15,7%
ASO 30. Juni 2026 59.460 $3.356.517 3,4%
SATS 30. Juni 2026 28.573 $3.345.041 Nicht mehr verfolgt
ULTA 30. Juni 2026 6.235 $3.259.097 20,6%
WMT 31. März 2026 26.973 $3.005.062 -16,1%
YUM 30. Juni 2026 18.449 $2.868.451 -14,9%
RL 31. Dezember 2025 9.145 $2.867.506 2,8%
DG 30. September 2025 24.504 $2.802.768 15,1%
GAP 31. März 2026 107.679 $2.756.582 -7,0%
BRBR 31. März 2026 102.733 $2.746.053 -53,8%
RH 30. Juni 2026 19.367 $2.707.894 -26,9%
WHR 30. September 2025 24.399 $2.474.547 -61,4%
BIRK 30. Juni 2026 68.899 $2.468.651 -22,5%
LEVI 31. Dezember 2025 104.334 $2.430.982 -4,2%
WIX 30. Juni 2026 26.978 $2.429.908 60,1%
ZG 31. Dezember 2025 32.617 $2.428.009 -58,8%
CVNA 31. März 2026 5.540 $2.337.991 -79,7%
HAS 31. März 2026 27.512 $2.255.984 -4,3%
TSN 30. Juni 2025 34.158 $2.179.622 -7,2%
RCL 30. Juni 2025 10.187 $2.092.817 -11,3%
EYE 30. Juni 2026 78.826 $2.041.593 -13,7%
PINS 30. September 2025 49.901 $1.789.450 -40,1%
RBLX 31. Dezember 2025 12.671 $1.755.187 -45,6%
FOXA 30. Juni 2025 29.159 $1.650.399 11,1%
CAKE 30. September 2025 26.245 $1.644.512 100,7%
BLDR 31. Dezember 2025 13.526 $1.640.028 -45,3%
AFRM 30. September 2025 22.599 $1.562.495 -3,2%
CHWY 31. Dezember 2025 34.793 $1.407.377 -45,0%
TTWO 30. Juni 2025 6.698 $1.388.161 -16,5%
ASO 31. Dezember 2025 27.369 $1.368.997 -2,5%
JBS 31. Dezember 2025 87.137 $1.300.955 -19,1%
COST 30. Juni 2025 1.242 $1.174.659 -7,0%
VST 30. September 2025 6.030 $1.168.674 -28,5%
CEG 30. September 2025 3.524 $1.137.406 -21,8%
CART 30. Juni 2025 27.599 $1.100.924 -2,2%
ROKU 30. September 2025 12.109 $1.064.260 52,2%
JD 30. Juni 2025 24.488 $1.006.947 -21,0%
PTON 31. Dezember 2025 97.768 $879.912 -20,1%
YUM 30. Juni 2025 4.924 $774.841 -8,1%
RBLX 30. Juni 2025 12.393 $722.388 -58,1%
CCOI 30. September 2025 13.624 $656.813 -77,9%