Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +7.2%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -29.8%

Annualisiert: +5.7% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,7%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 8,9%
Financials 8,1%
Retail 7,3%
Consumer Discretionary 3,9%
Industrials 3,3%
Utilities 2,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet 65,6%

Gesamtportfolio 13 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $91.569.234 65,62% 583.355 Auf ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $10.238.353 7,34% 172.479 $-48.709.459 Ab ×5
V Visa Inc. $7.334.235 5,26% 21.377 $-59.398.544 Ab ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5.523.097 3,96% 11.565 $-55.963.188 Ab ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5.025.325 3,60% 2.526 $-38.441.869 Ab ×3
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $4.013.982 2,88% 155.400 $-10.196.330 Ab ×2
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $3.993.998 2,86% 10.394 $-67.762.202 Ab ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3.107.282 2,23% 43.061 $-67.991.351 Ab ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $2.402.712 1,72% 70.668 $-42.035.779 Ab ×3
U Unity Software Inc. Common Stock $1.873.791 1,34% 65.563 $-41.648.214 Ab ×1
WING Wingstop Inc. - Common Stock $1.826.528 1,31% 10.533 $-24.953.528 Ab ×1
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $1.457.033 1,04% 386.481 $-31.303.945 Ab ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1.180.003 0,85% 8.246 $-43.816.718 Ab ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
ACWI $91.569.234 583.355 65,62%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
HDB Reduziert -416K -$10.2M

11 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
ADBE 30. Juni 2025 210.203 $80.619.157 -38,3%
DHR 30. Juni 2026 355.509 $67.404.506 14,1%
IDXX 30. September 2025 114.459 $61.388.940 -18,2%
FLUT 31. Dezember 2025 235.362 $59.781.948 -64,1%
MSFT 30. Juni 2026 158.604 $58.710.443 42,7%
LOW 31. März 2026 240.807 $58.073.016 -22,6%
CPNG 31. März 2026 2.228.146 $52.561.964 -24,2%
ESE 30. Juni 2026 180.938 $50.910.525 -23,4%
TEAM 31. Dezember 2025 305.032 $48.713.610 19,4%
ICLR 30. Juni 2025 276.531 $48.390.160 11,3%
CRH 31. Dezember 2025 394.350 $47.282.565 -32,8%
MIR 30. Juni 2026 2.449.059 $45.528.007 -9,3%
MA 30. Juni 2026 90.649 $45.293.679 10,6%
PLNT 30. Juni 2026 603.926 $44.920.016 -19,0%
DKNG 31. März 2026 1.120.460 $38.611.052 -6,9%
EXE 31. März 2026 344.837 $38.056.211 -20,2%
EQT 31. März 2026 707.665 $37.930.844 -18,4%
ENTG 31. März 2026 431.421 $36.347.219 43,3%
AMZN 31. März 2026 147.575 $34.063.262 22,6%
AAP 30. Juni 2026 507.900 $26.791.725 -33,7%
KLAC 30. September 2025 29.089 $26.056.181 -81,5%
TYL 31. Dezember 2025 47.983 $25.102.786 -26,3%
FCX 30. Juni 2026 399.816 $23.501.184 14,9%
MLM 30. September 2025 39.913 $21.910.640 -22,1%
CNM 30. Juni 2026 405.639 $20.038.567 -12,2%
IRDM 30. September 2025 525.700 $15.860.369 180,9%
RTO 30. Juni 2026 334.758 $10.538.182 -30,3%
SAM 30. September 2025 30.000 $5.724.300 -19,4%
IBN 31. März 2026 115.114 $3.430.397 7,9%