iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB)
$43,74
▲ +0,03 (+0,07%)
1-Tages-Veränderung
$43,61 – $45,41
52-Wochen-Spanne
+0,13%
Prämie / Abschlag
17. April 2012
Auflegung
Nettoflüsse (30d): +$7 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
Gewichtung der Top-10-Positionen3,14%
Effektive Anzahl von Positionen887,7
Positionen über 1%0
Nettovermögen
$429.5M
Bestände
1.205
Stand
10. September 2026
Kostenquote
0.5%
CEMB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,86% | ▼ -2,86% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,38% | ▼ -2,97% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$11.3M
Quartalsende Jul 2026
+$20.3M
Letzte 12 Monate
+$13.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.205 Beteiligungen
| Emittent | Ticker | Gewicht % | Marktwert | Aktien | CUSIP | Anteile/Aktie | Typ | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,38 | ≈$1.6M | 1.640.000 | 066922477 | 0.1708 | CASH | USD | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS | 0,38 | ≈$1.6M | 1.600.000 | XS2383421711 | 0.1667 | BOND | USD | |
| DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS | 0,34 | ≈$1.5M | 1.400.000 | USG2800MAA02 | 0.1458 | BOND | USD | |
| ECOPETROL SA | 0,32 | ≈$1.4M | 1.250.000 | 279158AS8 | 0.1302 | BOND | USD | |
| YPF SA RegS | 0,31 | ≈$1.3M | 1.300.000 | USP989MJBY67 | 0.1354 | BOND | USD | |
| OCP SA RegS | 0,29 | ≈$1.3M | 1.200.000 | XS2810168737 | 0.125 | BOND | USD | |
| ORLEN SA RegS | 0,28 | ≈$1.2M | 1.200.000 | XS2975119988 | 0.125 | BOND | USD | |
| SANDS CHINA LTD | 0,28 | ≈$1.2M | 1.200.000 | 80007RAE5 | 0.125 | BOND | USD | |
| FREEPORT INDONESIA PT RegS | 0,28 | ≈$1.2M | 1.200.000 | USY7141BAB90 | 0.125 | BOND | USD | |
| WYNN MACAU LTD RegS | 0,28 | ≈$1.2M | 1.200.000 | USG98149AH33 | 0.125 | BOND | USD | |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS | 0,27 | ≈$1.2M | 1.200.000 | USC3535CAT56 | 0.125 | BOND | USD | |
| TSMC GLOBAL LTD RegS | 0,27 | ≈$1.2M | 1.300.000 | USG91139AH14 | 0.1354 | BOND | USD | |
| ECOPETROL SA | 0,27 | ≈$1.2M | 1.100.000 | 279158AV1 | 0.1146 | BOND | USD | |
| SAMARCO MINERACAO SA RegS | 0,27 | ≈$1.1M | 1.124.333 | USP8405QAA78 | 0.1171 | BOND | USD | |
| ECOPETROL SA | 0,25 | ≈$1.1M | 1.050.000 | 279158AN9 | 0.1094 | BOND | USD | |
| PROSUS NV MTN RegS | 0,25 | ≈$1.1M | 1.200.000 | USN7163RAR41 | 0.125 | BOND | USD | |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS | 0,25 | ≈$1.1M | 1.000.000 | USC3535CAP35 | 0.1042 | BOND | USD | |
| BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS | 0,25 | ≈$1.1M | 1.100.000 | USY0606WCA63 | 0.1146 | BOND | USD | |
| AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL RegS | 0,24 | ≈$1.0M | 1.110.829 | USP0608AAB28 | 0.1157 | BOND | USD | |
| TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD RegS | 0,24 | ≈$1.0M | 1.000.000 | XS3370281795 | 0.1042 | BOND | USD | |
| MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS | 0,23 | ≈$983K | 1.000.000 | USG5975LAE68 | 0.1042 | BOND | USD | |
| ECOPETROL SA | 0,23 | ≈$979K | 950.000 | 279158AW9 | 0.09896 | BOND | USD | |
| TSMC ARIZONA CORP | 0,23 | ≈$978K | 1.100.000 | 872898AC5 | 0.1146 | BOND | USD | |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | 0,23 | ≈$972K | 1.300.000 | 88167AAF8 | 0.1354 | BOND | USD | |
| AZULE ENERGY FINANCE PLC RegS | 0,22 | ≈$925K | 900.000 | XS2984221239 | 0.09375 | BOND | USD | |
| NIAGARA ENERGY SAC RegS | 0,21 | ≈$910K | 900.000 | USP7200AAA18 | 0.09375 | BOND | USD | |
| GRUPO NUTRESA SA RegS | 0,21 | ≈$904K | 800.000 | USP4R21KAB22 | 0.08333 | BOND | USD | |
| TULLOW HOLDCO 2 LTD RegS | 0,21 | ≈$900K | 864.147 | USG9131AAA19 | 0.09002 | BOND | USD | |
| ECOPETROL SA | 0,21 | ≈$890K | 1.100.000 | 279158AJ8 | 0.1146 | BOND | USD | |
| NK KAZMUNAYGAZ AO RegS | 0,20 | ≈$879K | 900.000 | XS1807299331 | 0.09375 | BOND | USD | |
| TELECOM ARGENTINA SA RegS | 0,20 | ≈$870K | 800.000 | USP9028NCA74 | 0.08333 | BOND | USD | |
| STUDIO CITY FINANCE LTD RegS | 0,20 | ≈$866K | 900.000 | USG85381AG95 | 0.09375 | BOND | USD | |
| GRUPO NUTRESA SA RegS | 0,20 | ≈$862K | 800.000 | USP4R21KAA49 | 0.08333 | BOND | USD | |
| CENTRAL AMERICA BOTTLING CORP RegS | 0,20 | ≈$850K | 850.000 | USG20038AA61 | 0.08854 | BOND | USD | |
| OCP SA RegS | 0,20 | ≈$839K | 800.000 | XS2810168810 | 0.08333 | BOND | USD | |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS | 0,19 | ≈$829K | 800.000 | USC3535CAR90 | 0.08333 | BOND | USD | |
| NK KAZMUNAYGAZ AO RegS | 0,19 | ≈$825K | 900.000 | XS1595714087 | 0.09375 | BOND | USD | |
| AZULE ENERGY FINANCE PLC RegS | 0,19 | ≈$822K | 800.000 | XS3271042338 | 0.08333 | BOND | USD | |
| GENERADORA DE GATUN SA RegS | 0,19 | ≈$820K | 800.000 | USP46224AA20 | 0.08333 | BOND | USD | |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS | 0,19 | ≈$817K | 800.000 | USC3535CAS73 | 0.08333 | BOND | USD | |
| CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS | 0,19 | ≈$816K | 800.000 | XS3105188679 | 0.08333 | BOND | USD | |
| TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD RegS | 0,19 | ≈$816K | 800.000 | XS2921374273 | 0.08333 | BOND | USD | |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 0,19 | ≈$815K | 800.000 | 517834AM9 | 0.08333 | BOND | USD | |
| OCP SA RegS | 0,19 | ≈$811K | 800.000 | XS3040573191 | 0.08333 | BOND | USD | |
| SABLE INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS | 0,19 | ≈$811K | 800.000 | USG77636AE14 | 0.08333 | BOND | USD | |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS | 0,19 | ≈$810K | 800.000 | 24023LAM8 | 0.08333 | BOND | USD | |
| BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS | 0,19 | ≈$809K | 800.000 | USY0616GAA14 | 0.08333 | BOND | USD | |
| VISTA ENERGY ARGENTINA SAU RegS | 0,19 | ≈$808K | 750.000 | USP9659RAB44 | 0.07812 | BOND | USD | |
| QNB FINANCE LTD MTN RegS | 0,19 | ≈$808K | 800.000 | XS2793223475 | 0.08333 | BOND | USD | |
| KFH SUKUK CO MTN RegS | 0,19 | ≈$807K | 800.000 | XS2974156627 | 0.08333 | BOND | USD |
Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.
Sektoraufschlüsselung
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 10. September 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.0625 Einheiten/Aktie | |
| 10. September 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.0625 Einheiten/Aktie | |
| 10. September 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.04167 Einheiten/Aktie | |
| 10. September 2026 | Erhöht | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.1417 → 0.1708 (20,6%) |
| 10. September 2026 | Neu | — COX ASSET MEXICO SA DE CV 144A | Neue Position — 0.02083 Einheiten/Aktie |
| 10. September 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.0625 Einheiten/Aktie | |
| 10. September 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.0625 Einheiten/Aktie | |
| 10. September 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.02083 Einheiten/Aktie | |
| 10. September 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.04167 Einheiten/Aktie | |
| 10. September 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.08333 Einheiten/Aktie | |
| 10. September 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.02083 Einheiten/Aktie | |
| 10. September 2026 | Neu | — AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS | Neue Position — 0.04167 Einheiten/Aktie |
| 10. September 2026 | Neu | — MGM CHINA HOLDINGS LTD RegS | Neue Position — 0.0625 Einheiten/Aktie |
| 10. September 2026 | Neu | — PROSUS NV MTN RegS | Neue Position — 0.04167 Einheiten/Aktie |
| 10. September 2026 | Neu | — PROSUS NV MTN RegS | Neue Position — 0.08333 Einheiten/Aktie |
| 10. September 2026 | Neu | — ICICI BANK LTD (IFSC BANKING UNIT) MTN RegS | Neue Position — 0.0625 Einheiten/Aktie |
| 10. September 2026 | Neu | — POSCO INTERNATIONAL CORP RegS | Neue Position — 0.02083 Einheiten/Aktie |
| 10. September 2026 | Reduziert | — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.05862 → -0.09675 (65,0%) |
| 10. September 2026 | Erhöht | — EMIRATES NBD BANK PJSC RegS | Einheiten/Aktie: 0.02083 → 0.04167 (100,0%) |
| 10. September 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.02083 Einheiten/Aktie | |
| 10. September 2026 | Neu | — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS | Neue Position — 0.02083 Einheiten/Aktie |
| 10. September 2026 | Neu | — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS | Neue Position — 0.04167 Einheiten/Aktie |
| 10. September 2026 | Neu | — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS | Neue Position — 0.02083 Einheiten/Aktie |
| 10. September 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.02083 Einheiten/Aktie | |
| 10. September 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.04167 Einheiten/Aktie | |
| 10. September 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.02083 Einheiten/Aktie | |
| 10. September 2026 | Neu | — TURKIYE IS BANKASI AS MTN RegS | Neue Position — 0.02083 Einheiten/Aktie |
| 10. September 2026 | Neu | — AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK MTN RegS | Neue Position — 0.0625 Einheiten/Aktie |
| 10. September 2026 | Neu | — AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK MTN RegS | Neue Position — 0.0625 Einheiten/Aktie |
| 9. September 2026 | Neu | — MERCADOLIBRE INC | Neue Position — 0.02083 Einheiten/Aktie |
| 9. September 2026 | Neu | — YPF SA 144A | Neue Position — 0.0625 Einheiten/Aktie |
| 9. September 2026 | Reduziert | — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.01859 → -0.05862 (-415,4%) |
| 8. September 2026 | Neu | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Neue Position — 0.1417 Einheiten/Aktie |
| 8. September 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.02083 Einheiten/Aktie | |
| 8. September 2026 | Reduziert | — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.1238 → 0.01859 (-85,0%) |
| 4. September 2026 | Ausgestiegen | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Position ausgestiegen — war 0.2594 Einheiten/Aktie |
| 4. September 2026 | Erhöht | — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.2067 → 0.1238 (-159,9%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | — NK KAZMUNAYGAZ AO RegS | Einheiten/Aktie: 0.08333 → 0.0225 (-73,0%) |
| 3. September 2026 | Erhöht | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.2573 → 0.2594 (0,8%) |
| 3. September 2026 | Erhöht | — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.2098 → -0.2067 (-1,5%) |
| 2. September 2026 | Erhöht | — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.211 → -0.2098 (-0,6%) |
| 1. September 2026 | Reduziert | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.4177 → 0.2573 (-38,4%) |
| 1. September 2026 | Reduziert | — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.189 → -0.211 (11,7%) |
| 31. August 2026 | Reduziert | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.4573 → 0.4177 (-8,7%) |
| 31. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.02083 Einheiten/Aktie | |
| 31. August 2026 | Neu | — CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING 144A | Neue Position — 0.02083 Einheiten/Aktie |
| 31. August 2026 | Neu | — HDFC BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) 144A | Neue Position — 0.02083 Einheiten/Aktie |
| 31. August 2026 | Neu | — HDFC BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) 144A | Neue Position — 0.04167 Einheiten/Aktie |
| 31. August 2026 | Neu | — ICICI BANK LTD MTN 144A | Neue Position — 0.02083 Einheiten/Aktie |
| 31. August 2026 | Erhöht | — BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS | Einheiten/Aktie: 0.02083 → 0.04167 (100,0%) |
| 31. August 2026 | Neu | — TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS | Neue Position — 0.02083 Einheiten/Aktie |
| 31. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.04167 Einheiten/Aktie | |
| 31. August 2026 | Erhöht | — MSU GREEN ENERGY S.A. RegS | Einheiten/Aktie: 0.02083 → 0.04167 (100,0%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | — PROMIGAS SA ESP RegS | Einheiten/Aktie: 0.0349 → 0.05573 (59,7%) |
| 31. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.04019 Einheiten/Aktie | |
| 31. August 2026 | Erhöht | — FREEPORT INDONESIA PT RegS | Einheiten/Aktie: 0.05208 → 0.07292 (40,0%) |
| 31. August 2026 | Reduziert | — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.05718 → -0.189 (230,5%) |
| 31. August 2026 | Neu | — CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VI RegS | Neue Position — 0.02083 Einheiten/Aktie |
| 31. August 2026 | Reduziert | — EIG PEARL HOLDINGS SARL RegS | Einheiten/Aktie: 0.04041 → 0.03979 (-1,5%) |
| 31. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.02083 Einheiten/Aktie | |
| 31. August 2026 | Neu | — BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG MTN RegS | Neue Position — 0.02083 Einheiten/Aktie |
| 31. August 2026 | Erhöht | — SJM INTERNATIONAL LTD RegS | Einheiten/Aktie: 0.04167 → 0.0625 (50,0%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | — BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TB RegS | Einheiten/Aktie: 0.04167 → 0.0625 (50,0%) |
| 28. August 2026 | Erhöht | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.4521 → 0.4573 (1,2%) |
| 28. August 2026 | Neu | — STANDARD CHARTERED PLC FXD 144A | Neue Position — 0.02083 Einheiten/Aktie |
| 28. August 2026 | Neu | — STANDARD CHARTERED PLC 144A | Neue Position — 0.02083 Einheiten/Aktie |
| 28. August 2026 | Neu | — STANDARD CHARTERED PLC (FRN) 144A | Neue Position — 0.02083 Einheiten/Aktie |
| 28. August 2026 | Erhöht | — FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS | Einheiten/Aktie: 0.0625 → 0.08333 (33,3%) |
| 28. August 2026 | Reduziert | — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.0147 → -0.05718 (289,0%) |
| 28. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.03125 Einheiten/Aktie | |
| 28. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.02083 Einheiten/Aktie | |
| 28. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.02083 Einheiten/Aktie | |
| 28. August 2026 | Erhöht | — GALAXY PIPELINE ASSETS BID CO LTD RegS | Einheiten/Aktie: 0.04167 → 0.0625 (50,0%) |
| 28. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.02083 Einheiten/Aktie | |
| 28. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.02083 Einheiten/Aktie | |
| 28. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.02083 Einheiten/Aktie | |
| 28. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.02083 Einheiten/Aktie | |
| 28. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.04167 Einheiten/Aktie | |
| 28. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.02083 Einheiten/Aktie | |
| 28. August 2026 | Erhöht | — BIDVEST GROUP (UK) PLC RegS | Einheiten/Aktie: 0.02083 → 0.04167 (100,0%) |
| 28. August 2026 | Neu | — EI SUKUK COMPANY LTD RegS | Neue Position — 0.02083 Einheiten/Aktie |
| 28. August 2026 | Erhöht | — ALDAR PROPERTIES PJSC RegS | Einheiten/Aktie: 0.02083 → 0.04167 (100,0%) |
| 28. August 2026 | Neu | — BAB USD AT1 SUKUK LTD RegS | Neue Position — 0.02083 Einheiten/Aktie |
| 28. August 2026 | Neu | — COMMERCIAL BANK OF DUBAI PSC RegS | Neue Position — 0.02083 Einheiten/Aktie |
| 28. August 2026 | Neu | — FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS | Neue Position — 0.04167 Einheiten/Aktie |
| 28. August 2026 | Erhöht | — EUR CASH | Einheiten/Aktie: 0.001092 → 0.001109 (1,6%) |
| 27. August 2026 | Erhöht | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.4458 → 0.4521 (1,4%) |
| 27. August 2026 | Reduziert | — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.009185 → -0.0147 (60,0%) |
| 26. August 2026 | Erhöht | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.3979 → 0.4458 (12,0%) |
| 26. August 2026 | Reduziert | — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.03309 → -0.009185 (-127,8%) |
| 25. August 2026 | Erhöht | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.326 → 0.3979 (22,0%) |
| 25. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.04167 Einheiten/Aktie | |
| 25. August 2026 | Reduziert | — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.05991 → 0.03309 (-44,8%) |
| 24. August 2026 | Erhöht | — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.01197 → 0.05991 (-600,6%) |
| 24. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.0625 Einheiten/Aktie | |
| 21. August 2026 | Erhöht | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.3156 → 0.326 (3,3%) |
| 21. August 2026 | Reduziert | — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.002546 → -0.01197 (370,0%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — AES ESPANA BV 144A | Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — AIA GROUP LTD MTN RegS | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — AIA GROUP LTD MTN RegS | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — AIA GROUP LTD MTN RegS | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — AIA GROUP LTD MTN RegS | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — AIA GROUP LTD RegS | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — AIA GROUP LTD MTN RegS | Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — AIA GROUP LTD MTN RegS | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — AIA GROUP LTD MTN RegS | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — AIA GROUP LTD MTN RegS | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — AIA GROUP LTD MTN RegS | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — AIA GROUP LTD MTN RegS | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — ISRAEL CHEMICALS LTD | Einheiten/Aktie: 0.04865 → 0.04687 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | Einheiten/Aktie: 0.06486 → 0.0625 (-3,6%) | |
| 20. August 2026 | Reduziert | Einheiten/Aktie: 0.06486 → 0.0625 (-3,6%) | |
| 20. August 2026 | Reduziert | — ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Einheiten/Aktie: 0.05405 → 0.05208 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — AMERICA MOVIL SAB DE CV | Einheiten/Aktie: 0.02703 → 0.02604 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — AMERICA MOVIL SAB DE CV | Einheiten/Aktie: 0.05946 → 0.05729 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — AMERICA MOVIL SAB DE CV | Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — AMERICA MOVIL SAB DE CV | Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — AMERICA MOVIL SAB DE CV | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — AMERICA MOVIL SAB DE CV | Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — AMERICA MOVIL SAB DE CV | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — AMERICA MOVIL SAB DE CV | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC | Einheiten/Aktie: 0.03243 → 0.03125 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) | |
| 20. August 2026 | Reduziert | — BAIDU INC | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN RegS | Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — BANCO DE CREDITO E INVERSIONES RegS | Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-SD RegS | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — BANCO BRADESCO SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — BANCO BRADESCO SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — BANCOLOMBIA SA | Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — BANCO BTG PACTUAL SA (CAYMAN ISLAN MTN RegS | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — BANCO BTG PACTUAL SA (CAYMAN ISLAN MTN RegS | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — BANCO DE CREDITO DEL PERU RegS | Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS | Einheiten/Aktie: 0.03243 → 0.03125 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS | Einheiten/Aktie: 0.05405 → 0.05208 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS | Einheiten/Aktie: 0.06486 → 0.0625 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS | Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — BANCO SANTANDER CHILE RegS | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — BANCO SANTANDER CHILE MTN RegS | Einheiten/Aktie: 0.03784 → 0.03646 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.3232 → 0.3156 (-2,4%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) | |
| 20. August 2026 | Reduziert | — BOC AVIATION LTD MTN RegS | Einheiten/Aktie: 0.05405 → 0.05208 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — BOC AVIATION LTD MTN RegS | Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — BOC AVIATION LTD MTN RegS | Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — CNOOC FINANCE (2013) LTD | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — CNOOC FINANCE (2013) LTD | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — CNOOC FINANCE 2015 USA LLC | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — CEMEX SAB DE CV | Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — COCA COLA FEMSA SAB DE CV | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — COCA COLA FEMSA SAB DE CV | Einheiten/Aktie: 0.03243 → 0.03125 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — COCA COLA FEMSA SAB DE CV | Einheiten/Aktie: 0.01622 → 0.01562 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS | Einheiten/Aktie: 0.08649 → 0.08333 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS | Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — ECOPETROL SA | Einheiten/Aktie: 0.04865 → 0.04687 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — ECOPETROL SA | Einheiten/Aktie: 0.1189 → 0.1146 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — ECOPETROL SA | Einheiten/Aktie: 0.1135 → 0.1094 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — ECOPETROL SA | Einheiten/Aktie: 0.06486 → 0.0625 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — ECOPETROL SA | Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — ECOPETROL SA | Einheiten/Aktie: 0.1351 → 0.1302 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — ECOPETROL SA | Einheiten/Aktie: 0.07114 → 0.06854 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — ECOPETROL SA | Einheiten/Aktie: 0.1189 → 0.1146 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — ECOPETROL SA | Einheiten/Aktie: 0.1027 → 0.09896 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | Einheiten/Aktie: 0.01351 → 0.01302 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — ENEL CHILE SA | Einheiten/Aktie: 0.05405 → 0.05208 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | Einheiten/Aktie: 0.05081 → 0.04896 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE | Einheiten/Aktie: 0.05405 → 0.05208 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — GC TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS | Einheiten/Aktie: 0.05405 → 0.05208 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — GERDAU TRADE INC | Einheiten/Aktie: 0.01081 → 0.01042 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — GRUPO TELEVISA SAB | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — GRUPO TELEVISA SAB | Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — GRUPO TELEVISA SAB | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — GRUPO TELEVISA SAB | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | Einheiten/Aktie: 0.06486 → 0.0625 (-3,6%) | |
| 20. August 2026 | Reduziert | — ICICI BANK LTD (DUBAI BRANCH) MTN RegS | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS | Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS | Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | Einheiten/Aktie: 0.02703 → 0.02604 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS | Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — INDUSTRIAL BANK OF KOREA RegS | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — INDUSTRIAL BANK OF KOREA RegS | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — ISRAEL ELECTRIC CORP LTD MTN | Einheiten/Aktie: 0.06486 → 0.0625 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — ITAU UNIBANCO HOLDING SA (CAYMAN I MTN RegS | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — JBS USA LUX SA | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — JBS USA LUX SA | Einheiten/Aktie: 0.04865 → 0.04687 (-3,6%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | — JBS USA LUX SA | Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
Zeige die neuesten 200 von 1405 Änderungen
Dividenden 172 Zahlungen
4,95%Rendite (TTM)
$2,16Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. September 2026 | $0,1930 |
| 3. August 2026 | $0,1890 |
| 1. Juli 2026 | $0,2140 |
| 1. Juni 2026 | $0,1880 |
| 1. Mai 2026 | $0,1950 |
| 1. April 2026 | $0,2040 |
| 2. März 2026 | $0,1990 |
| 2. Februar 2026 | $0,1840 |
| 19. Dezember 2025 | $0,2040 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1930 |
| 3. November 2025 | $0,2010 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1930 |
| 2. September 2025 | $0,1970 |
| 1. August 2025 | $0,1930 |
| 1. Juli 2025 | $0,1910 |
| 2. Juni 2025 | $0,1950 |
| 1. Mai 2025 | $0,1990 |
| 1. April 2025 | $0,1950 |
| 3. März 2025 | $0,1960 |
| 3. Februar 2025 | $0,2020 |
| 18. Dezember 2024 | $0,1960 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1990 |
| 1. November 2024 | $0,1930 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1870 |
| 3. September 2024 | $0,1960 |
| 1. August 2024 | $0,1890 |
| 1. Juli 2024 | $0,1930 |
| 3. Juni 2024 | $0,1930 |
| 1. Mai 2024 | $0,1810 |
| 1. April 2024 | $0,1860 |
| 1. März 2024 | $0,1820 |
| 1. Februar 2024 | $0,1750 |
| 14. Dezember 2023 | $0,1980 |
| 1. Dezember 2023 | $0,2020 |
| 1. November 2023 | $0,1830 |
| 2. Oktober 2023 | $0,1780 |
| 1. September 2023 | $0,1840 |
| 1. August 2023 | $0,1860 |
| 3. Juli 2023 | $0,1840 |
| 1. Juni 2023 | $0,1580 |
| 1. Mai 2023 | $0,1650 |
| 3. April 2023 | $0,1600 |
| 1. März 2023 | $0,1540 |
| 1. Februar 2023 | $0,1510 |
| 15. Dezember 2022 | $0,2190 |
| 1. Dezember 2022 | $0,1530 |
| 1. November 2022 | $0,1480 |
| 3. Oktober 2022 | $0,1510 |
| 1. September 2022 | $0,1630 |
| 1. August 2022 | $0,1240 |
| 1. Juli 2022 | $0,1370 |
| 1. Juni 2022 | $0,1370 |
| 2. Mai 2022 | $0,1630 |
| 1. April 2022 | $0,1510 |
| 1. März 2022 | $0,1380 |
| 1. Februar 2022 | $0,1480 |
| 16. Dezember 2021 | $0,1910 |
| 1. Dezember 2021 | $0,1460 |
| 1. November 2021 | $0,1460 |
| 1. Oktober 2021 | $0,1400 |
| 1. September 2021 | $0,1400 |
| 2. August 2021 | $0,1490 |
| 1. Juli 2021 | $0,1400 |
| 1. Juni 2021 | $0,1420 |
| 3. Mai 2021 | $0,1450 |
| 1. April 2021 | $0,1480 |
| 1. März 2021 | $0,1490 |
| 1. Februar 2021 | $0,1530 |
| 17. Dezember 2020 | $0,1500 |
| 1. Dezember 2020 | $0,1700 |
| 2. November 2020 | $0,1600 |
| 1. Oktober 2020 | $0,1650 |
| 1. September 2020 | $0,1660 |
| 3. August 2020 | $0,1710 |
| 1. Juli 2020 | $0,1580 |
| 1. Juni 2020 | $0,1620 |
| 1. Mai 2020 | $0,1900 |
| 1. April 2020 | $0,1940 |
| 2. März 2020 | $0,1820 |
| 3. Februar 2020 | $0,1810 |
| 19. Dezember 2019 | $0,1530 |
| 2. Dezember 2019 | $0,1820 |
| 1. November 2019 | $0,1850 |
| 1. Oktober 2019 | $0,1740 |
| 3. September 2019 | $0,1860 |
| 1. August 2019 | $0,1800 |
| 1. Juli 2019 | $0,1850 |
| 3. Juni 2019 | $0,1900 |
| 1. Mai 2019 | $0,1840 |
| 1. April 2019 | $0,1850 |
| 1. März 2019 | $0,1800 |
| 1. Februar 2019 | $0,1850 |
| 18. Dezember 2018 | $0,2200 |
| 3. Dezember 2018 | $0,1860 |
| 1. November 2018 | $0,1920 |
| 1. Oktober 2018 | $0,1840 |
| 4. September 2018 | $0,1850 |
| 1. August 2018 | $0,1830 |
| 2. Juli 2018 | $0,1850 |
| 1. Juni 2018 | $0,1810 |
| 1. Mai 2018 | $0,1740 |
| 2. April 2018 | $0,1740 |
| 1. März 2018 | $0,1770 |
| 1. Februar 2018 | $0,1710 |
| 21. Dezember 2017 | $0,1440 |
| 1. Dezember 2017 | $0,1770 |
| 1. November 2017 | $0,1710 |
| 2. Oktober 2017 | $0,1730 |
| 1. September 2017 | $0,1670 |
| 1. August 2017 | $0,1680 |
| 3. Juli 2017 | $0,1730 |
| 1. Juni 2017 | $0,1790 |
| 1. Mai 2017 | $0,1800 |
| 3. April 2017 | $0,1840 |
| 1. März 2017 | $0,1820 |
| 1. Februar 2017 | $0,1730 |
| 22. Dezember 2016 | $0,1400 |
| 1. Dezember 2016 | $0,1740 |
| 1. November 2016 | $0,1780 |
| 3. Oktober 2016 | $0,1700 |
| 1. September 2016 | $0,1810 |
| 1. August 2016 | $0,1870 |
| 1. Juli 2016 | $0,1820 |
| 1. Juni 2016 | $0,1820 |
| 2. Mai 2016 | $0,1690 |
| 1. April 2016 | $0,1880 |
| 1. März 2016 | $0,1730 |
| 1. Februar 2016 | $0,1840 |
| 24. Dezember 2015 | $0,1900 |
| 1. Dezember 2015 | $0,1830 |
| 2. November 2015 | $0,1860 |
| 1. Oktober 2015 | $0,1870 |
| 1. September 2015 | $0,2020 |
| 3. August 2015 | $0,1840 |
| 1. Juli 2015 | $0,1850 |
| 1. Juni 2015 | $0,1730 |
| 1. Mai 2015 | $0,1810 |
| 1. April 2015 | $0,1800 |
| 2. März 2015 | $0,1780 |
| 2. Februar 2015 | $0,1620 |
| 24. Dezember 2014 | $0,1650 |
| 1. Dezember 2014 | $0,1760 |
| 3. November 2014 | $0,1650 |
| 1. Oktober 2014 | $0,1600 |
| 2. September 2014 | $0,1730 |
| 1. August 2014 | $0,1850 |
| 1. Juli 2014 | $0,1860 |
| 2. Juni 2014 | $0,1820 |
| 1. Mai 2014 | $0,1670 |
| 1. April 2014 | $0,1660 |
| 3. März 2014 | $0,1790 |
| 3. Februar 2014 | $0,1710 |
| 26. Dezember 2013 | $0,1610 |
| 2. Dezember 2013 | $0,1640 |
| 1. November 2013 | $0,1640 |
| 1. Oktober 2013 | $0,1650 |
| 3. September 2013 | $0,1650 |
| 1. August 2013 | $0,1640 |
| 1. Juli 2013 | $0,1630 |
| 3. Juni 2013 | $0,1580 |
| 1. Mai 2013 | $0,1580 |
| 1. April 2013 | $0,1530 |
| 1. März 2013 | $0,1600 |
| 1. Februar 2013 | $0,1550 |
| 26. Dezember 2012 | $0,1230 |
| 3. Dezember 2012 | $0,1590 |
| 1. November 2012 | $0,1610 |
| 1. Oktober 2012 | $0,1320 |
| 4. September 2012 | $0,1760 |
| 1. August 2012 | $0,1760 |
| 2. Juli 2012 | $0,1780 |
| 1. Juni 2012 | $0,2370 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 101 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ACT WEALTH MANAGEMENT, LLC | $27.072.045 | 12,64% | 593.035 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $22.394.180 | 10,45% | 490.563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $15.358.516 | 7,17% | 339.200 | Aktien | 31. März 2026 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $13.925.077 | 6,50% | 305.040 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.240.043 | 5,71% | 268.128 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $11.140.107 | 5,20% | 244.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9.298.363 | 4,34% | 203.688 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $7.304.000 | 3,41% | 160.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $6.523.065 | 3,05% | 142.893 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $6.370.718 | 2,97% | 139.556 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $5.405.599 | 2,52% | 118.414 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allie Family Office LLC | $4.886.157 | 2,28% | 141.377 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.475.937 | 2,09% | 98.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NorthStar Asset Management LLC /NJ/ | $4.023.143 | 1,88% | 88.130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New Capital Management LP | $3.874.052 | 1,81% | 84.864 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gladwyn Financial Advisors, Inc. | $3.625.281 | 1,69% | 79.415 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $3.596.082 | 1,68% | 78.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3.470.619 | 1,62% | 76.026 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $3.154.170 | 1,47% | 69.095 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.097.398 | 1,45% | 67.851 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2.754.089 | 1,29% | 60.330 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2.493.692 | 1,16% | 54.626 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.287.000 | 1,07% | 50.084 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2.282.411 | 1,07% | 49.998 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.190.378 | 1,02% | 47.982 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.797.177 | 0,84% | 39.369 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC. | $1.627.651 | 0,76% | 35.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | $1.619.023 | 0,76% | 35.466 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nilsine Partners, LLC | $1.418.802 | 0,66% | 31.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.181.696 | 0,55% | 25.886 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $1.152.206 | 0,54% | 25.240 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $1.081.905 | 0,51% | 23.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bulltick Wealth Management, LLC | $1.018.862 | 0,48% | 22.319 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Banco Santander, S.A. | $1.005.806 | 0,47% | 22.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $954.268 | 0,45% | 20.904 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $946.923 | 0,44% | 20.743 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | $899.670 | 0,42% | 19.708 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $816.446 | 0,38% | 17.885 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $815.287 | 0,38% | 17.826 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $810.192 | 0,38% | 17.748 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $727.889 | 0,34% | 15.945 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC | $705.840 | 0,33% | 15.462 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farrell Financial LLC | $685.289 | 0,32% | 15.134 | Aktien | 31. März 2026 |
| Compagnie Lombard Odier SCmA | $649.326 | 0,30% | 14.224 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $630.609 | 0,29% | 13.814 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stronghold Wealth Management L.L.C. | $583.727 | 0,27% | 12.787 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Asset Management Inc | $574.049 | 0,27% | 12.575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BTG Pactual Asset Management US LLC | $547.389 | 0,26% | 11.991 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $542.687 | 0,25% | 11.888 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Activest Wealth Management | $535.397 | 0,25% | 11.728 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DORVAL Corp | $530.019 | 0,25% | 11.610 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $432.232 | 0,20% | 9.468 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $423.466 | 0,20% | 9.276 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $361.082 | 0,17% | 7.953 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $346.438 | 0,16% | 7.589 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WBH ADVISORY INC | $340.047 | 0,16% | 7.449 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IPG Investment Advisors LLC | $337.308 | 0,16% | 7.389 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $332.104 | 0,16% | 7.275 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Growth Capital LLC | $326.960 | 0,15% | 7.162 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Phoenix Financial Ltd. | $324.708 | 0,15% | 7.113 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SEAVIEW INVESTMENT MANAGERS LLC | $283.568 | 0,13% | 6.212 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $282.061 | 0,13% | 6.178 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Caliber Wealth Management, LLC / KS | $267.766 | 0,12% | 5.866 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $266.861 | 0,12% | 5.846 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Advisory Team LLC | $249.257 | 0,12% | 5.460 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $249.249 | 0,12% | 5.460 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trek Financial, LLC | $239.897 | 0,11% | 5.255 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $234.687 | 0,11% | 5.141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| David Kennon Inc | $226.333 | 0,11% | 4.958 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $219.805 | 0,10% | 4.815 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Csenge Advisory Group | $213.003 | 0,10% | 4.666 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $212.966 | 0,10% | 4.665 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.Safra Asset Management Corp | $153.247 | 0,07% | 3.357 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $139.506 | 0,07% | 3.056 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $100.384 | 0,05% | 2.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $94.949 | 0,04% | 2.079 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $74.080 | 0,03% | 1.615 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $56.286 | 0,03% | 1.233 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $52.498 | 0,02% | 1.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $40.172 | 0,02% | 880 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $38.567 | 0,02% | 845 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $36.885 | 0,02% | 808 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31.133 | 0,01% | 682 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $26.751 | 0,01% | 586 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $22.871 | 0,01% | 501 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $13.467 | 0,01% | 295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $12.985 | 0,01% | 125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $10.695 | 0,00% | 234 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Park Place Capital Corp | $7.532 | 0,00% | 165 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $6.591 | 0,00% | 144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $6.391 | 0,00% | 140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $4.992 | 0,00% | 109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4.883 | 0,00% | 106 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4.565 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $2.129 | 0,00% | 57.699 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1.109 | 0,00% | 24 | Aktien | 30. September 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $420 | 0,00% | 9 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $419 | 0,00% | 9.181 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $263 | 0,00% | 5.761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $246 | 0,00% | 5.378 | Aktien | 30. Juni 2026 |