Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000063764 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $357.0M
- Posiciones
- 437
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 4,17%
- Número efectivo de posiciones
- 393,2
- Posiciones superiores al 1%
- 0
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
TPSC Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 26 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▼ -0,68% | ▼ -0,68% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$7.1M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$15.9M
- Últimos 12 meses
- +$90.4M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 437 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SONOCO PRODUCTS COMPANY | 835495102 | $1.0M | 0,29 | 18 244 | EC | US |
| ACI WORLDWIDE, INC. | 004498101 | $1.0M | 0,29 | 20 351 | EC | US |
| NewMarket Corporation | 651587107 | $1.0M | 0,29 | 1 290 | EC | US |
| HEXCEL CORPORATION | 428291108 | $1.0M | 0,29 | 10 193 | EC | US |
| GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP, INC. | 37890B100 | $1.0M | 0,29 | 108 446 | EC | US |
| HAYWARD HOLDINGS, INC. | 421298100 | $1.0M | 0,29 | 58 826 | EC | US |
| KORN FERRY | 500643200 | $1.0M | 0,29 | 15 286 | EC | US |
| WESBANCO, INC. | 950810101 | $1.0M | 0,28 | 26 036 | EC | US |
| Renasant Corporation | 75970E107 | $1.0M | 0,28 | 23 875 | EC | US |
| ESCO TECHNOLOGIES INC. | 296315104 | $1.0M | 0,28 | 2 898 | EC | US |
| MYR GROUP INC. | 55405W104 | $1.0M | 0,28 | 2 018 | EC | US |
| ARCHROCK INC. | 03957W106 | $1.0M | 0,28 | 24 775 | EC | US |
| PROVIDENT FINANCIAL SERVICES, INC. | 74386T105 | $1.0M | 0,28 | 42 583 | EC | US |
| M/I HOMES, INC. | 55305B101 | $1.0M | 0,28 | 6 249 | EC | US |
| FIRSTCASH HOLDINGS, INC. | 33768G107 | $1.0M | 0,28 | 4 637 | EC | US |
| VALVOLINE INC. | 92047W101 | $1000K | 0,28 | 25 286 | EC | US |
| CHEMED CORPORATION | 16359R103 | $999K | 0,28 | 2 146 | EC | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794107 | $997K | 0,28 | 68 021 | EC | US |
| MCGRATH RENTCORP | 580589109 | $996K | 0,28 | 8 232 | EC | US |
| TAYLOR MORRISON HOME CORPORATION | 87724P106 | $993K | 0,28 | 13 848 | EC | US |
| FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. | 353514102 | $993K | 0,28 | 9 261 | EC | US |
| FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM, INC. | 32055Y201 | $991K | 0,28 | 25 692 | EC | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. | 008252108 | $989K | 0,28 | 2 924 | EC | US |
| SIRIUSPOINT LTD. | G8192H106 | $986K | 0,28 | 41 103 | EC | BM |
| ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC. | 04316A108 | $985K | 0,28 | 28 523 | EC | US |
| STANDEX INTERNATIONAL CORPORATION | 854231107 | $984K | 0,28 | 2 752 | EC | US |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES, INC. | 10950A106 | $984K | 0,28 | 14 103 | EC | US |
| H & R BLOCK, INC. | 093671105 | $982K | 0,28 | 25 791 | EC | US |
| ALARM.COM HOLDINGS, INC. | 011642105 | $980K | 0,27 | 20 979 | EC | US |
| CABOT CORPORATION | 127055101 | $980K | 0,27 | 10 788 | EC | US |
| GRAHAM HOLDINGS COMPANY | 384637104 | $979K | 0,27 | 858 | EC | US |
| INDEPENDENT BANK CORP. | 453836108 | $974K | 0,27 | 11 630 | EC | US |
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION | 98983L108 | $973K | 0,27 | 19 263 | EC | US |
| HNI CORPORATION | 404251100 | $973K | 0,27 | 24 068 | EC | US |
| SEACOAST BANKING CORPORATION OF FLORIDA | 811707801 | $967K | 0,27 | 29 089 | EC | US |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | P73684113 | $961K | 0,27 | 34 040 | EC | BS |
| ATLANTIC UNION BANKSHARES CORPORATION | 04911A107 | $960K | 0,27 | 22 680 | EC | US |
| RYDER SYSTEM, INC. | 783549108 | $958K | 0,27 | 3 631 | EC | US |
| CATALYST PHARMACEUTICALS, INC. | 14888U101 | $958K | 0,27 | 30 465 | EC | US |
| DOLBY LABORATORIES, INC. | 25659T107 | $956K | 0,27 | 18 189 | EC | US |
| ONEMAIN HOLDINGS, INC. | 68268W103 | $952K | 0,27 | 15 615 | EC | US |
| DORMAN PRODUCTS, INC. | 258278100 | $952K | 0,27 | 6 977 | EC | US |
| GENTEX CORPORATION | 371901109 | $952K | 0,27 | 37 661 | EC | US |
| TG THERAPEUTICS, INC. | 88322Q108 | $948K | 0,27 | 17 257 | EC | US |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC. | 44267T102 | $943K | 0,26 | 13 195 | EC | US |
| WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP, LTD. | G9618E107 | $941K | 0,26 | 454 | EC | BM |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $941K | 0,26 | 2 532 | EC | US |
| ARCOSA, INC. | 039653100 | $939K | 0,26 | 6 461 | EC | US |
| GRIFFON CORPORATION | 398433102 | $937K | 0,26 | 9 604 | EC | US |
| Loar Holdings Inc | 53947R105 | $934K | 0,26 | 11 592 | EC | US |
Desglose por sector
Dividendos 70 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 7 de agosto de 2026 | $0,0140 |
| 9 de julio de 2026 | $0,0550 |
| 9 de junio de 2026 | $0,0800 |
| 8 de mayo de 2026 | $0,0190 |
| 9 de abril de 2026 | $0,0480 |
| 10 de marzo de 2026 | $0,0700 |
| 9 de febrero de 2026 | $0,0020 |
| 11 de diciembre de 2025 | $0,1050 |
| 9 de octubre de 2025 | $0,0430 |
| 8 de septiembre de 2025 | $0,0610 |
| 6 de agosto de 2025 | $0,0070 |
| 10 de julio de 2025 | $0,0380 |
| 9 de junio de 2025 | $0,0660 |
| 8 de mayo de 2025 | $0,0080 |
| 10 de abril de 2025 | $0,0480 |
| 10 de marzo de 2025 | $0,0340 |
| 7 de febrero de 2025 | $0,0350 |
| 12 de diciembre de 2024 | $0,0740 |
| 7 de noviembre de 2024 | $0,0060 |
| 8 de octubre de 2024 | $0,0300 |
| 11 de septiembre de 2024 | $0,0580 |
| 8 de agosto de 2024 | $0,0100 |
| 10 de julio de 2024 | $0,0320 |
| 12 de junio de 2024 | $0,0570 |
| 9 de mayo de 2024 | $0,0190 |
| 11 de abril de 2024 | $0,0260 |
| 11 de marzo de 2024 | $0,0530 |
| 9 de febrero de 2024 | $0,0120 |
| 18 de diciembre de 2023 | $0,0790 |
| 8 de noviembre de 2023 | $0,0120 |
| 11 de octubre de 2023 | $0,0520 |
| 6 de septiembre de 2023 | $0,0450 |
| 8 de agosto de 2023 | $0,0030 |
| 10 de julio de 2023 | $0,0260 |
| 9 de junio de 2023 | $0,0610 |
| 11 de abril de 2023 | $0,0330 |
| 10 de marzo de 2023 | $0,0400 |
| 10 de febrero de 2023 | $0,0250 |
| 16 de diciembre de 2022 | $0,0740 |
| 8 de noviembre de 2022 | $0,0060 |
| 11 de octubre de 2022 | $0,0190 |
| 9 de septiembre de 2022 | $0,0640 |
| 9 de agosto de 2022 | $0,0130 |
| 10 de junio de 2022 | $0,0570 |
| 10 de mayo de 2022 | $0,0040 |
| 11 de abril de 2022 | $0,0280 |
| 11 de marzo de 2022 | $0,0370 |
| 10 de febrero de 2022 | $0,0010 |
| 16 de diciembre de 2021 | $0,0970 |
| 8 de noviembre de 2021 | $0,0040 |
Propietarios institucionales (13F) 99 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $45 060 139 | 17,20% | 939 102 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | $27 829 676 | 10,62% | 580 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $17 946 310 | 6,85% | 374 020 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Christian Investment Advisors, Inc. | $16 238 706 | 6,20% | 338 432 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 516 755 | 5,54% | 302 545 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $13 036 907 | 4,98% | 271 703 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $9 599 021 | 3,66% | 200 039 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $8 809 470 | 3,36% | 183 599 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $8 767 202 | 3,35% | 182 718 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $7 979 508 | 3,05% | 166 301 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $7 714 783 | 2,94% | 160 784 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $7 387 147 | 2,82% | 153 956 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $5 879 019 | 2,24% | 122 525 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5 694 296 | 2,17% | 120 039 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $4 956 681 | 1,89% | 103 302 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $3 557 194 | 1,36% | 74 136 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $3 484 168 | 1,33% | 72 706 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 834 788 | 1,08% | 59 080 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 813 365 | 1,07% | 58 745 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2 682 902 | 1,02% | 55 914 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 607 344 | 1,00% | 54 341 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Investment Research Partners LLC | $2 466 996 | 0,94% | 51 415 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2 454 290 | 0,94% | 51 150 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2 279 970 | 0,87% | 47 517 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $2 101 486 | 0,80% | 49 510 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 949 997 | 0,74% | 40 640 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $1 915 658 | 0,73% | 45 132 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 659 368 | 0,63% | 34 583 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1 602 205 | 0,61% | 33 435 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 425 564 | 0,54% | 29 710 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sound Stewardship, LLC | $1 331 439 | 0,51% | 27 749 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 307 440 | 0,50% | 27 248 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 275 360 | 0,49% | 26 580 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1 233 200 | 0,47% | 25 701 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 096 987 | 0,42% | 22 862 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 076 696 | 0,41% | 22 439 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $994 479 | 0,38% | 20 726 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $935 730 | 0,36% | 19 502 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $930 716 | 0,36% | 19 398 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $918 715 | 0,35% | 19 147 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $861 904 | 0,33% | 17 963 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $811 187 | 0,31% | 16 906 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $764 945 | 0,29% | 15 943 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $752 744 | 0,29% | 15 688 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $728 696 | 0,28% | 15 187 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VICUS CAPITAL | $668 992 | 0,26% | 13 942 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $606 239 | 0,23% | 12 623 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| World Investment Advisors | $541 575 | 0,21% | 11 287 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $522 534 | 0,20% | 10 890 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $519 933 | 0,20% | 10 836 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $456 023 | 0,17% | 9 504 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Pioneer Wealth Management Group | $446 541 | 0,17% | 9 306 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443 356 | 0,17% | 9 240 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $436 967 | 0,17% | 10 892 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Strategic Equity Management | $387 729 | 0,15% | 8 081 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $368 110 | 0,14% | 7 672 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $351 352 | 0,13% | 7 323 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $349 486 | 0,13% | 7 284 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $308 921 | 0,12% | 6 438 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $299 035 | 0,11% | 6 232 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $295 078 | 0,11% | 6 159 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BFI Wealth Solutions, LLC | $264 238 | 0,10% | 5 507 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Demars Financial Group, LLC | $257 616 | 0,10% | 5 369 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Abundance Wealth Counselors | $249 220 | 0,10% | 5 194 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $241 111 | 0,09% | 5 025 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $238 614 | 0,09% | 4 973 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $225 441 | 0,09% | 4 728 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $186 425 | 0,07% | 3 885 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $123 836 | 0,05% | 2 581 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BankPlus Trust Department | $106 520 | 0,04% | 2 220 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $98 076 | 0,04% | 2 044 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Midwest Capital Advisors, LLC | $90 641 | 0,03% | 1 889 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $75 915 | 0,03% | 1 582 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $75 428 | 0,03% | 1 572 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $67 655 | 0,03% | 1 410 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $59 498 | 0,02% | 1 240 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $57 993 | 0,02% | 1 209 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $46 735 | 0,02% | 974 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $42 385 | 0,02% | 1 145 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $36 610 | 0,01% | 763 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $27 638 | 0,01% | 576 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $23 991 | 0,01% | 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $22 216 | 0,01% | 463 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $20 872 | 0,01% | 435 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $20 543 | 0,01% | 508 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
| CoreCap Advisors, LLC | $15 354 | 0,01% | 320 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $13 387 | 0,01% | 279 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13 207 | 0,01% | 277 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12 427 | 0,00% | 259 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4 990 | 0,00% | 104 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMERICA BANK | $4 021 | 0,00% | 97 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Main Street Group, LTD | $2 111 | 0,00% | 44 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $729 | 0,00% | 15 189 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Betterment LLC | $611 | 0,00% | 12 726 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $502 | 0,00% | 10 473 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $286 | 0,00% | 6 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $192 | 0,00% | 4 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CX Institutional | $59 | 0,00% | 1 239 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| First PREMIER Bank | $8 | 0,00% | 175 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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