Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC)

Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000063764 · Ver en SEC EDGAR ↗

$48,26
A 27 de agosto de 2026
▲ +0,01 (+0,02%)
Cambio en 1 día
$47,92 $49,13
Rango de 52 semanas
Activos netos
$357.0M
Posiciones
437
A fecha de
30 de junio de 2026
Peso de las 10 principales tenencias
4,17%
Número efectivo de posiciones
393,2
Posiciones superiores al 1%
0
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TPSC Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista

Rendimiento a 26 de agosto de 2026

Período Retorno de precio Retorno total
1M
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y
Máx desde 18 de agosto de 2026 ▼ -0,68% ▼ -0,68%
Volatilidad 1A
Volatilidad 3A
Máx. Drawdown 3A
Beta 3A
Sharpe 1A*

El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.

Flujos de fondos (reportados por la SEC)

Último mes (Jun 2026)
+$7.1M
Trimestre finalizado el Jun 2026
+$15.9M
Últimos 12 meses
+$90.4M

Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composición completa 437 tenencias

NombreCUSIP Valor % Saldo Categoría País
KODIAK GAS SERVICES, INC. 50012A108 $930K 0,26 12 383 EC US
ALKERMES PUBLIC LIMITED COMPANY G01767105 $929K 0,26 17 729 EC IE
ADT INC. 00090Q103 $928K 0,26 142 796 EC US
ACM Research Inc 00108J109 $927K 0,26 7 308 EC US
CASELLA WASTE SYSTEMS, INC. 147448104 $927K 0,26 9 555 EC US
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS, INC. 01973R101 $914K 0,26 8 107 EC US
ENERSYS 29275Y102 $911K 0,26 3 896 EC US
BANC OF CALIFORNIA, INC. 05990K106 $908K 0,25 44 445 EC US
GLACIER BANCORP, INC. 37637Q105 $902K 0,25 17 494 EC US
LAUREATE EDUCATION, INC. 518613203 $902K 0,25 24 829 EC US
NATIONAL BEVERAGE CORP. 635017106 $900K 0,25 28 834 EC US
TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC. 890516107 $899K 0,25 22 743 EC US
UFP INDUSTRIES, INC. 90278Q108 $899K 0,25 9 903 EC US
COLUMBIA BANKING SYSTEM, INC. 197236102 $898K 0,25 28 033 EC US
PRIVIA HEALTH GROUP, INC. 74276R102 $898K 0,25 34 898 EC US
BANCFIRST CORPORATION 05945F103 $897K 0,25 8 074 EC US
EURONET WORLDWIDE, INC. 298736109 $896K 0,25 12 244 EC US
MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC. 589889104 $896K 0,25 12 923 EC US
BGC GROUP, INC. 088929104 $895K 0,25 83 726 EC US
BEACON FINANCIAL CORPORATION 084680107 $894K 0,25 29 368 EC US
THE SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY 810186106 $893K 0,25 13 107 EC US
TEXAS CAPITAL BANCSHARES, INC. 88224Q107 $893K 0,25 8 644 EC US
LEAR CORPORATION 521865204 $892K 0,25 6 655 EC US
AXCELIS TECHNOLOGIES, INC. 054540208 $891K 0,25 4 701 EC US
ORMAT TECHNOLOGIES, INC. 686688102 $890K 0,25 8 176 EC US
PJT PARTNERS INC. 69343T107 $890K 0,25 5 897 EC US
FB Financial Corporation 30257X104 $890K 0,25 16 078 EC US
AUTONATION, INC. 05329W102 $887K 0,25 4 774 EC US
KB HOME 48666K109 $886K 0,25 14 163 EC US
RUSH ENTERPRISES, INC. 781846209 $886K 0,25 12 137 EC US
SCHNEIDER NATIONAL, INC. 80689H102 $880K 0,25 24 081 EC US
ELEMENT SOLUTIONS INC 28618M106 $879K 0,25 18 414 EC US
Pinnacle Financial Partners, Inc. 72348N109 $877K 0,25 8 697 EC US
MERITAGE HOMES CORPORATION 59001A102 $877K 0,25 10 463 EC US
LANDSTAR SYSTEM, INC. 515098101 $875K 0,25 4 230 EC US
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC. 499049104 $872K 0,24 11 200 EC US
BANKUNITED, INC. 06652K103 $871K 0,24 17 982 EC US
PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC. 74112D101 $871K 0,24 18 430 EC US
AXOS FINANCIAL, INC. 05465C100 $870K 0,24 8 931 EC US
EAGLE MATERIALS INC. 26969P108 $869K 0,24 3 863 EC US
MUELLER WATER PRODUCTS, INC. 624758108 $866K 0,24 33 540 EC US
THE GEO GROUP, INC. 36162J106 $865K 0,24 29 281 EC US
NICOLET BANKSHARES, INC. 65406E102 $863K 0,24 5 216 EC US
LITHIA MOTORS, INC. 536797103 $860K 0,24 2 959 EC US
SILGAN HOLDINGS INC. 827048109 $859K 0,24 18 520 EC US
GREEN BRICK PARTNERS, INC. 392709101 $857K 0,24 10 707 EC US
CRANE NXT, CO. 224441105 $856K 0,24 16 730 EC US
Post Holdings, Inc. 737446104 $855K 0,24 9 690 EC US
YETI HOLDINGS, INC. 98585X104 $852K 0,24 17 194 EC US
MOHAWK INDUSTRIES, INC. 608190104 $850K 0,24 7 007 EC US
Página 4 de 9

Desglose por sector

Industrials
24,2%
Financials
16,9%
Health Care
7,4%
Technology
7,2%
Financial Services
7,2%
Utilities
6,4%
Consumer Discretionary
5,4%
Energy
4,9%
Retail
3,8%
Materials
3,6%
Consumer products
3,5%
Diversified Consumer Services
2,4%
Consumer Staples
2,1%
Packaging
1,1%
Real Estate
0,7%
Communications
0,6%
Communication Services
0,5%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Paper & Forest
0,2%
Otro/No mapeado
1,4%

Dividendos 70 pagos

1,03%
Rendimiento TTM
$0,50
Pago TTM por acción
Mensual (est.)
Fecha ex-dividendo Monto por acción
7 de agosto de 2026 $0,0140
9 de julio de 2026 $0,0550
9 de junio de 2026 $0,0800
8 de mayo de 2026 $0,0190
9 de abril de 2026 $0,0480
10 de marzo de 2026 $0,0700
9 de febrero de 2026 $0,0020
11 de diciembre de 2025 $0,1050
9 de octubre de 2025 $0,0430
8 de septiembre de 2025 $0,0610
6 de agosto de 2025 $0,0070
10 de julio de 2025 $0,0380
9 de junio de 2025 $0,0660
8 de mayo de 2025 $0,0080
10 de abril de 2025 $0,0480
10 de marzo de 2025 $0,0340
7 de febrero de 2025 $0,0350
12 de diciembre de 2024 $0,0740
7 de noviembre de 2024 $0,0060
8 de octubre de 2024 $0,0300
11 de septiembre de 2024 $0,0580
8 de agosto de 2024 $0,0100
10 de julio de 2024 $0,0320
12 de junio de 2024 $0,0570
9 de mayo de 2024 $0,0190
11 de abril de 2024 $0,0260
11 de marzo de 2024 $0,0530
9 de febrero de 2024 $0,0120
18 de diciembre de 2023 $0,0790
8 de noviembre de 2023 $0,0120
11 de octubre de 2023 $0,0520
6 de septiembre de 2023 $0,0450
8 de agosto de 2023 $0,0030
10 de julio de 2023 $0,0260
9 de junio de 2023 $0,0610
11 de abril de 2023 $0,0330
10 de marzo de 2023 $0,0400
10 de febrero de 2023 $0,0250
16 de diciembre de 2022 $0,0740
8 de noviembre de 2022 $0,0060
11 de octubre de 2022 $0,0190
9 de septiembre de 2022 $0,0640
9 de agosto de 2022 $0,0130
10 de junio de 2022 $0,0570
10 de mayo de 2022 $0,0040
11 de abril de 2022 $0,0280
11 de marzo de 2022 $0,0370
10 de febrero de 2022 $0,0010
16 de diciembre de 2021 $0,0970
8 de noviembre de 2021 $0,0040

Propietarios institucionales (13F) 99 declarantes

Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.

Institución Valor % de 13F rastreadas Acciones Tipo A fecha de
LPL Financial LLC $45 060 139 17,20% 939 102 Acciones 30 de junio de 2026
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC $27 829 676 10,62% 580 000 Acciones 30 de junio de 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $17 946 310 6,85% 374 020 Acciones 30 de junio de 2026
Christian Investment Advisors, Inc. $16 238 706 6,20% 338 432 Acciones 30 de junio de 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14 516 755 5,54% 302 545 Acciones 30 de junio de 2026
Bare Financial Services, Inc $13 036 907 4,98% 271 703 Acciones 30 de junio de 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $9 599 021 3,66% 200 039 Acciones 30 de junio de 2026
Faithward Advisors, LLC $8 809 470 3,36% 183 599 Acciones 30 de junio de 2026
Plan A Wealth LLC $8 767 202 3,35% 182 718 Acciones 30 de junio de 2026
Kestra Advisory Services, LLC $7 979 508 3,05% 166 301 Acciones 30 de junio de 2026
OneAscent Financial Services LLC $7 714 783 2,94% 160 784 Acciones 30 de junio de 2026
O'Connor Financial Group LLC $7 387 147 2,82% 153 956 Acciones 30 de junio de 2026
ASSETMARK, INC $5 879 019 2,24% 122 525 Acciones 30 de junio de 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $5 694 296 2,17% 120 039 Acciones 30 de junio de 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $4 956 681 1,89% 103 302 Acciones 30 de junio de 2026
Sound Financial Strategies Group, LLC $3 557 194 1,36% 74 136 Acciones 30 de junio de 2026
Turning Point Benefit Group, Inc. $3 484 168 1,33% 72 706 Acciones 30 de junio de 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2 834 788 1,08% 59 080 Acciones 30 de junio de 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2 813 365 1,07% 58 745 Acciones 30 de junio de 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $2 682 902 1,02% 55 914 Acciones 30 de junio de 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2 607 344 1,00% 54 341 Acciones 30 de junio de 2026
Investment Research Partners LLC $2 466 996 0,94% 51 415 Acciones 30 de junio de 2026
IFP Advisors, Inc $2 454 290 0,94% 51 150 Acciones 30 de junio de 2026
Valmark Advisers, Inc. $2 279 970 0,87% 47 517 Acciones 30 de junio de 2026
FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $2 101 486 0,80% 49 510 Acciones 31 de marzo de 2026
Cetera Investment Advisers $1 949 997 0,74% 40 640 Acciones 30 de junio de 2026
CWM, LLC $1 915 658 0,73% 45 132 Acciones 31 de marzo de 2026
RFG Advisory, LLC $1 659 368 0,63% 34 583 Acciones 30 de junio de 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $1 602 205 0,61% 33 435 Acciones 30 de junio de 2026
First Heartland Consultants, Inc. $1 425 564 0,54% 29 710 Acciones 30 de junio de 2026
Sound Stewardship, LLC $1 331 439 0,51% 27 749 Acciones 30 de junio de 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1 307 440 0,50% 27 248 Acciones 30 de junio de 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 275 360 0,49% 26 580 Acciones 30 de junio de 2026
WorthPointe, LLC $1 233 200 0,47% 25 701 Acciones 30 de junio de 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1 096 987 0,42% 22 862 Acciones 30 de junio de 2026
Allworth Financial LP $1 076 696 0,41% 22 439 Acciones 30 de junio de 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $994 479 0,38% 20 726 Acciones 30 de junio de 2026
SageOak Financial, LLC $935 730 0,36% 19 502 Acciones 30 de junio de 2026
Chevy Chase Trust Holdings, LLC $930 716 0,36% 19 398 Acciones 30 de junio de 2026
TrueWealth Advisors, LLC $918 715 0,35% 19 147 Acciones 30 de junio de 2026
Sowell Financial Services LLC $861 904 0,33% 17 963 Acciones 30 de junio de 2026
Discipline Wealth Solutions, LLC $811 187 0,31% 16 906 Acciones 30 de junio de 2026
Geneos Wealth Management Inc. $764 945 0,29% 15 943 Acciones 30 de junio de 2026
Farther Finance Advisors, LLC $752 744 0,29% 15 688 Acciones 30 de junio de 2026
Frontier Asset Management, LLC $728 696 0,28% 15 187 Acciones 30 de junio de 2026
VICUS CAPITAL $668 992 0,26% 13 942 Acciones 30 de junio de 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $606 239 0,23% 12 623 Acciones 30 de junio de 2026
World Investment Advisors $541 575 0,21% 11 287 Acciones 30 de junio de 2026
Merit Financial Group, LLC $522 534 0,20% 10 890 Acciones 30 de junio de 2026
UBS Group AG $519 933 0,20% 10 836 Acciones 30 de junio de 2026
KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC $456 023 0,17% 9 504 Acciones 30 de junio de 2026
Pioneer Wealth Management Group $446 541 0,17% 9 306 Acciones 30 de junio de 2026
JANE STREET GROUP, LLC $443 356 0,17% 9 240 Acciones 30 de junio de 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $436 967 0,17% 10 892 Acciones 30 de junio de 2025
Strategic Equity Management $387 729 0,15% 8 081 Acciones 30 de junio de 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $368 110 0,14% 7 672 Acciones 30 de junio de 2026
MONEYWISE, INC. $351 352 0,13% 7 323 Acciones 30 de junio de 2026
Advisory Services Network, LLC $349 486 0,13% 7 284 Acciones 30 de junio de 2026
Strategic Blueprint, LLC $308 921 0,12% 6 438 Acciones 30 de junio de 2026
OneAscent Wealth Management LLC $299 035 0,11% 6 232 Acciones 30 de junio de 2026
Kovack Advisors, Inc. $295 078 0,11% 6 159 Acciones 30 de junio de 2026
BFI Wealth Solutions, LLC $264 238 0,10% 5 507 Acciones 30 de junio de 2026
Demars Financial Group, LLC $257 616 0,10% 5 369 Acciones 30 de junio de 2026
Abundance Wealth Counselors $249 220 0,10% 5 194 Acciones 30 de junio de 2026
CITADEL ADVISORS LLC $241 111 0,09% 5 025 Acciones 30 de junio de 2026
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $238 614 0,09% 4 973 Acciones 30 de junio de 2026
Symphony Financial, Ltd. Co. $225 441 0,09% 4 728 Acciones 30 de junio de 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $186 425 0,07% 3 885 Acciones 30 de junio de 2026
IFG Advisory, LLC $123 836 0,05% 2 581 Acciones 30 de junio de 2026
BankPlus Trust Department $106 520 0,04% 2 220 Acciones 30 de junio de 2026
Rossby Financial, LCC $98 076 0,04% 2 044 Acciones 30 de junio de 2026
Midwest Capital Advisors, LLC $90 641 0,03% 1 889 Acciones 30 de junio de 2026
Blue Trust, Inc. $75 915 0,03% 1 582 Acciones 30 de junio de 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $75 428 0,03% 1 572 Acciones 30 de junio de 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $67 655 0,03% 1 410 Acciones 30 de junio de 2026
Nemes Rush Group LLC $59 498 0,02% 1 240 Acciones 30 de junio de 2026
N.E.W. Advisory Services LLC $57 993 0,02% 1 209 Acciones 30 de junio de 2026
Values First Advisors, Inc. $46 735 0,02% 974 Acciones 30 de junio de 2026
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $42 385 0,02% 1 145 Acciones 30 de junio de 2025
AdvisorNet Financial, Inc $36 610 0,01% 763 Acciones 30 de junio de 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $27 638 0,01% 576 Acciones 30 de junio de 2026
Global Retirement Partners, LLC $23 991 0,01% 500 Acciones 30 de junio de 2026
Arax Advisory Partners $22 216 0,01% 463 Acciones 30 de junio de 2026
MATHER GROUP, LLC. $20 872 0,01% 435 Acciones 30 de junio de 2026
PROEQUITIES, INC. $20 543 0,01% 508 Acciones 31 de diciembre de 2024
CoreCap Advisors, LLC $15 354 0,01% 320 Acciones 30 de junio de 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $13 387 0,01% 279 Acciones 30 de junio de 2026
JPMORGAN CHASE & CO $13 207 0,01% 277 Acciones 30 de junio de 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $12 427 0,00% 259 Acciones 30 de junio de 2026
FIFTH THIRD BANCORP $4 990 0,00% 104 Acciones 30 de junio de 2026
COMERICA BANK $4 021 0,00% 97 Acciones 31 de diciembre de 2025
Main Street Group, LTD $2 111 0,00% 44 Acciones 30 de junio de 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $729 0,00% 15 189 Acciones 30 de junio de 2026
Betterment LLC $611 0,00% 12 726 Acciones 30 de junio de 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $502 0,00% 10 473 Acciones 30 de junio de 2026
FMR LLC $286 0,00% 6 Acciones 30 de junio de 2026
MORGAN STANLEY $192 0,00% 4 Acciones 30 de junio de 2026
CX Institutional $59 0,00% 1 239 Acciones 30 de junio de 2026
First PREMIER Bank $8 0,00% 175 Acciones 30 de junio de 2026

Fondos comparables

Similares por tamaño

Fondo AUM
SCIO First Trust Structured Credit I… $357.4M
PINK Simplify Health Care ETF $358.6M
HCRB Hartford Core Bond ETF $360.4M
TDI Touchstone ETF Trust-Touchstone… $360.5M
PICB Invesco International Corporate… $362.0M
TMFG Motley Fool Global Opportunitie… $356.3M
DMAY FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… $354.5M
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF $353.6M
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF Apalancado/Inverso $353.4M
FEMB First Trust Emerging Markets Lo… $352.9M