Birnam Oak Advisors, LP
Valor de cartera interanual: +39.8% El 13F no revela efectivo
Peso de las 10 principales tenencias76,52%
Peso de las 25 principales tenencias98,18%
Posiciones superiores al 1%19
Número efectivo de posiciones14,7
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 24,82% Est. compras $276 718 044 · ventas $131 123 006
Tenencia mediana: 2,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 46,5% aún se mantiene
Nuevas posiciones10
Aumentado18
Disminuido2
Cerrada4
Exposición nocional de puts: 0,2% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas
Valor de la cartera
$616.1M
Posiciones
40
A fecha de
30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026
Desglose por sector
Cartera completa 40 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACWI | $60 445 380 | 9,81% | 385 076 | $22 144 564 | Subir ×1 | ||
| GTLS | $59 631 267 | 9,68% | 285 399 | $18 500 421 | Subir ×3 | ||
| KVUE | $57 425 932 | 9,32% | 3 005 020 | $33 078 380 | Subir ×1 | ||
| NSC | $56 537 800 | 9,18% | 179 719 | $12 961 155 | Subir ×3 | ||
| WBD | $54 565 769 | 8,86% | 2 046 728 | $20 851 040 | Subir ×1 | ||
| PEN | $54 080 713 | 8,78% | 171 277 | $22 560 477 | Subir ×1 | ||
| UNF | $45 261 800 | 7,35% | 171 148 | $32 398 507 | Subir ×1 | ||
| ROKU | $40 060 600 | 6,50% | 290 000 | Subir ×1 | |||
| QRVO | $23 306 681 | 3,78% | 249 884 | $5 349 107 | Subir ×1 | ||
| RVMD | $20 159 569 | 3,27% | 107 644 | $4 656 654 | Bajar ×1 | ||
| SATS | $19 023 942 | 3,09% | 187 428 | $1 939 331 | Subir ×2 | ||
| AES | $17 982 938 | 2,92% | 1 226 667 | ||||
| VUG | $15 660 080 | 2,54% | 181 798 | $13 687 246 | Subir ×1 | ||
| BLD | $13 165 826 | 2,14% | 37 136 | Subir ×1 | |||
| TXNM | $11 243 462 | 1,82% | 198 018 | $2 670 303 | Subir ×1 | ||
| D | $10 243 500 | 1,66% | 150 000 | Subir ×1 | |||
| VTV | $8 473 118 | 1,38% | 38 880 | $1 998 518 | Subir ×1 | ||
| EA | $8 081 036 | 1,31% | 39 412 | ||||
| BRK-B | $7 505 850 | 1,22% | 15 000 | $797 050 | Subir ×1 | ||
| BBJP | $4 544 431 | 0,74% | 60 343 | $754 381 | Subir ×1 | ||
| VGK | $4 387 511 | 0,71% | 49 554 | $1 502 461 | Subir ×1 | ||
| IEUR | $4 134 350 | 0,67% | 55 000 | $269 500 | |||
| VSAT | $3 681 671 | 0,60% | 40 994 | Subir ×1 | |||
| SATS | $3 045 000 | 0,49% | 30 000 | Opción de compra | Subir ×1 | ||
| AMZN | $2 264 230 | 0,37% | 9 500 | $285 665 | |||
| VLRS | $1 219 580 | 0,20% | 130 158 | $675 436 | Subir ×1 | ||
| CAR | $1 182 640 | 0,19% | 8 000 | Opción de venta | Subir ×1 | ||
| IVE | $1 135 300 | 0,18% | 5 000 | $79 550 | |||
| MSFT | $1 119 060 | 0,18% | 3 000 | $8 550 | |||
| GS | $1 011 370 | 0,16% | 1 000 | $165 380 | |||
| AAPL | $868 080 | 0,14% | 3 000 | Subir ×1 | |||
| MS | $836 160 | 0,14% | 4 000 | $177 880 | |||
| COF | $768 976 | 0,12% | 3 833 | $69 722 | |||
| V | $686 180 | 0,11% | 2 000 | $81 700 | |||
| AXP | $676 500 | 0,11% | 2 000 | $374 020 | Subir ×1 | ||
| JPM | $654 660 | 0,11% | 2 000 | $66 340 | |||
| EWJ | $373 080 | 0,06% | 4 000 | $35 320 | |||
| CZR | $301 800 | 0,05% | 10 000 | Opción de compra | $-425 025 | Bajar ×1 | |
| NVDA | $200 090 | 0,03% | 1 000 | Subir ×1 | |||
| FLL | $171 236 | 0,03% | 61 375 | $148 735 | Subir ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| GTLS | $59 631 267 | 9,68% | aumentado ×3 |
| NSC | $56 537 800 | 9,18% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| ROKU | $40 060 600 | 290 000 | 6,50% |
| AES | $17 982 938 | 1 226 667 | 2,92% |
| BLD | $13 165 826 | 37 136 | 2,14% |
| D | $10 243 500 | 150 000 | 1,66% |
| EA | $8 081 036 | 39 412 | 1,31% |
| VSAT | $3 681 671 | 40 994 | 0,60% |
| SATS | $3 045 000 | 30 000 | 0,49% |
| CAR | $1 182 640 | 8 000 | 0,19% |
| AAPL | $868 080 | 3 000 | 0,14% |
| NVDA | $200 090 | 1 000 | 0,03% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| KVUE | Compró más | +1.6M | +$33.1M |
| UNF | Compró más | +120K | +$32.4M |
| PEN | Compró más | +75K | +$22.6M |
| ACWI | Compró más | +108K | +$22.1M |
| WBD | Compró más | +819K | +$20.9M |
| GTLS | Compró más | +86K | +$18.5M |
| NSC | Compró más | +28K | +$13.0M |
| QRVO | Compró más | +18K | +$5.3M |
| RVMD | Reducido | -52K | +$4.7M |
| TXNM | Compró más | +51K | +$2.7M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 30 de junio de 2025 | 1 051 000 | $272 377 160 | 19,8% |
| SPY | 30 de junio de 2026 | 95 000 | $61 782 300 | Ya no se rastrea |
| HES | 30 de septiembre de 2025 | 380 270 | $52 682 606 | Ya no se rastrea |
| CYBR | 31 de marzo de 2026 | 101 581 | $45 311 221 | Ya no se rastrea |
| DFS | 30 de junio de 2025 | 251 067 | $42 857 137 | Ya no se rastrea |
| CWAN | 30 de junio de 2026 | 1 719 139 | $40 657 637 | Ya no se rastrea |
| FYBR | 31 de marzo de 2026 | 1 015 468 | $38 658 867 | Ya no se rastrea |
| IPG | 31 de diciembre de 2025 | 1 362 621 | $38 030 752 | Ya no se rastrea |
| CHX | 30 de septiembre de 2025 | 1 480 613 | $36 778 427 | Ya no se rastrea |
| EA | 31 de marzo de 2026 | 150 972 | $30 848 108 | Ya no se rastrea |
| VRNA | 31 de diciembre de 2025 | 277 604 | $29 623 122 | Ya no se rastrea |
| CMA | 31 de marzo de 2026 | 333 648 | $29 004 021 | Ya no se rastrea |
| ANSS | 30 de septiembre de 2025 | 75 711 | $26 591 217 | Ya no se rastrea |
| DAY | 31 de marzo de 2026 | 359 887 | $24 889 785 | Ya no se rastrea |
| K | 31 de diciembre de 2025 | 237 491 | $19 479 011 | Ya no se rastrea |
| TGI | 30 de septiembre de 2025 | 726 540 | $18 708 405 | Ya no se rastrea |
| AES | 31 de marzo de 2026 | 1 280 832 | $18 367 131 | 6,0% |
| EXAS | 31 de marzo de 2026 | 177 379 | $18 014 612 | Ya no se rastrea |
| QQQ | 30 de junio de 2026 | 30 000 | $17 315 400 | 1,1% |
| ARKK | 31 de diciembre de 2025 | 180 000 | $15 534 000 | |
| SPR | 31 de diciembre de 2025 | 390 800 | $15 084 880 | Ya no se rastrea |
| SPR | 30 de junio de 2025 | 344 000 | $11 854 240 | Ya no se rastrea |
| CORZ | 31 de diciembre de 2025 | 646 323 | $11 595 035 | 14,6% |
| OKLO | 31 de diciembre de 2025 | 100 000 | $11 163 000 | -46,3% |
| SCS | 31 de diciembre de 2025 | 624 544 | $10 742 157 | Ya no se rastrea |
| UNH | 30 de junio de 2025 | 20 000 | $10 475 000 | 20,6% |
| CDTX | 31 de marzo de 2026 | 41 414 | $9 147 938 | Ya no se rastrea |
| COOP | 31 de diciembre de 2025 | 43 100 | $9 085 049 | Ya no se rastrea |
| ATXS | 31 de marzo de 2026 | 689 735 | $9 028 631 | Ya no se rastrea |
| CADE | 31 de marzo de 2026 | 210 338 | $9 010 880 | Ya no se rastrea |
| BA | 30 de junio de 2025 | 52 000 | $8 868 600 | -9,4% |
| SPY | 30 de junio de 2025 | 15 000 | $8 390 850 | Ya no se rastrea |
| IWM | 30 de junio de 2025 | 38 000 | $7 580 620 | 30,4% |
| HOUS | 31 de marzo de 2026 | 507 463 | $7 185 676 | Ya no se rastrea |
| LOGCXXXX | 30 de junio de 2025 | 767 866 | $5 359 704 | Ya no se rastrea |
| FL | 30 de septiembre de 2025 | 200 274 | $4 906 714 | Ya no se rastrea |
| DNB | 30 de septiembre de 2025 | 490 000 | $4 454 100 | Ya no se rastrea |
| AER | 31 de marzo de 2026 | 25 000 | $3 594 000 | 6,6% |
| GM | 30 de junio de 2025 | 70 000 | $3 292 100 | 66,7% |
| MSOS | 31 de marzo de 2026 | 593 782 | $2 802 651 | |
| PLTR | 30 de junio de 2025 | 20 000 | $1 688 000 | 40,9% |
| EVRI | 30 de junio de 2025 | 121 000 | $1 654 070 | Ya no se rastrea |
| BNO | 30 de junio de 2026 | 22 000 | $1 144 220 | 52,2% |
| KSS | 31 de diciembre de 2025 | 50 000 | $768 500 | -3,8% |
| KMB | 31 de marzo de 2026 | 7 313 | $737 809 | 0,3% |
| LION | 31 de diciembre de 2025 | 100 000 | $690 000 | 24,3% |