Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +16.5%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -20.5%

Anualizado: +13.0% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 97,5% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Health Care 30,0%
Financials 23,6%
Consumer Discretionary 14,5%
Retail 10,0%
Communication Services 7,9%
Industrials 7,1%
Technology 3,1%
Energy 0,3%
Otro/No mapeado 3,6%

Cartera completa 24 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
MS Morgan Stanley Common Stock $23 473 729 15,64% 112 293 $4 993 670
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 960 840 9,97% 62 771 $1 887 524
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $12 454 288 8,30% 367 600 $1 382 176
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9 850 015 6,56% 23 699
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $9 443 062 6,29% 92 425 $20 333
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 010 668 4,67% 5 845 $2 654 637 Subir ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $6 862 494 4,57% 101 893 $463 614
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 607 057 4,40% 18 488 $1 290 648
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $6 375 419 4,25% 11 055 $1 879 081 Subir ×1
V Visa Inc. $5 901 148 3,93% 17 200 $702 620
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $5 252 852 3,50% 13 072 $1 051 511
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $5 125 526 3,42% 57 179 $-10 864
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $4 919 386 3,28% 172 489
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $4 661 957 3,11% 51 616
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 588 146 3,06% 12 300 $35 055
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $4 413 958 2,94% 23 920 $822 370
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4 215 299 2,81% 58 416 $13 436
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $4 155 720 2,77% 119 865 Subir ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2 767 032 1,84% 83 119 $-426 400
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited - American Depositary Shares $2 756 031 1,84% 522 966 $-214 416
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $2 648 330 1,76% 15 500 Subir ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $1 123 705 0,75% 40 392 $52 913
NEXT NextDecade Corporation - Common Stock $511 491 0,34% 67 837 $-8 140
SRZNW Surrozen, Inc. - Warrant $7 294 0,00% 442 052 $221

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
UNH $9 850 015 23 699 6,56%
OSCR $4 919 386 172 489 3,28%
HQY $4 661 957 51 616 3,11%
HIMS $4 155 720 119 865 2,77%
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $2 648 330 15 500 1,76%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
MS Solo movimiento de precio +0 +$5.0M
LLY Compró más +1K +$2.7M
AMZN Solo movimiento de precio +0 +$1.9M
MLM Compró más +3K +$1.9M
TEVA Solo movimiento de precio +0 +$1.4M
GOOGL Solo movimiento de precio +0 +$1.3M
MSGS Solo movimiento de precio +0 +$1.1M
DASH Solo movimiento de precio +0 +$822K
V Solo movimiento de precio +0 +$703K
DXCM Solo movimiento de precio +0 +$464K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
PFE 30 de septiembre de 2025 408 728 $9 907 567 9,1%
SPOT 30 de junio de 2025 17 768 $9 772 933 -38,4%
ALNY 30 de junio de 2025 34 975 $9 443 950 -32,6%
C 31 de diciembre de 2025 88 950 $9 028 425 10,1%
BBWI 31 de diciembre de 2025 300 619 $7 743 945 -20,0%
SWTX 30 de junio de 2025 174 526 $7 701 832 Ya no se rastrea
VRTX 31 de diciembre de 2025 18 778 $7 354 216 11,3%
CX 31 de marzo de 2026 620 000 $7 123 800 -16,7%
MASI 31 de diciembre de 2025 47 841 $7 058 940 Ya no se rastrea
ZBH 30 de junio de 2025 62 363 $7 058 244 -3,2%
CZR 31 de diciembre de 2025 247 851 $6 698 173 26,8%
ALC 30 de junio de 2026 84 300 $6 352 005 -5,0%
BIIB 31 de marzo de 2026 36 065 $6 347 079 19,9%
NKE 30 de junio de 2026 119 965 $6 336 551 -17,5%
WYNN 30 de septiembre de 2025 66 895 $6 266 055 -40,8%
BMY 31 de marzo de 2026 115 179 $6 212 755 0,8%
GLD 31 de diciembre de 2025 17 000 $6 042 990
NVO 31 de diciembre de 2025 103 000 $5 715 470 -26,7%
LLY 30 de septiembre de 2025 7 307 $5 696 026 49,8%
UNH 31 de diciembre de 2025 16 450 $5 680 185 12,7%
HQY 31 de marzo de 2026 60 484 $5 540 939 7,7%
MA 31 de diciembre de 2025 9 310 $5 295 621 -3,3%
XENE 30 de junio de 2025 146 800 $4 925 140 21,5%
AORT 30 de junio de 2026 132 588 $4 855 373 -0,7%
OSCR 31 de diciembre de 2025 248 280 $4 699 940 115,3%
GDX 31 de diciembre de 2025 37 800 $2 887 920 2,3%
LFST 30 de junio de 2025 389 700 $2 595 402 128,8%
GOOGL 30 de junio de 2025 13 900 $2 149 496 94,9%
EWTX 30 de junio de 2025 74 700 $1 643 400 215,8%
BBNX 30 de junio de 2026 163 124 $1 634 502 21,0%
RXST 30 de junio de 2026 248 858 $1 532 965 -2,9%
GDX 30 de junio de 2025 25 179 $1 157 479 68,6%
CMPS 31 de marzo de 2026 147 209 $1 015 742 115,2%