Clientfirst Wealth Management, LLC
CIK 1915494 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $121.7M
- Posiciones
- 53
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#7 404 de 8 643 por valor de 13F · top 85.7%
Valor de cartera interanual: +2.7% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 82,73%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 92,77%
- Posiciones superiores al 1%
- 11
- Número efectivo de posiciones
- 4,1
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,37% Est. compras $11 941 450 · ventas $449 851
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 93,0% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 5
- Aumentado
- 5
- Disminuido
- 1
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Retail
47,4%
Technology
4,7%
Industrials
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Financials
0,4%
Real Estate
0,3%
Communication Services
0,2%
Otro/No mapeado
45,6%
Cartera completa 53 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDS Dillard's, Inc. Common Stock | $57 153 907 | 46,95% | 108 160 | $-4 691 756 | Subir ×1 | ||
| IWF | $13 948 761 | 11,46% | 112 336 | $1 896 991 | Subir ×1 | ||
| SPY SPY | $5 936 822 | 4,88% | 7 950 | $766 619 | |||
| VOO | $4 740 363 | 3,89% | 6 902 | $605 317 | Bajar ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 340 979 | 3,57% | 15 002 | $533 621 | |||
| IWD | $3 510 144 | 2,88% | 14 479 | $416 416 | |||
| IWM | $3 486 121 | 2,86% | 11 603 | $608 577 | |||
| VEA | $2 776 898 | 2,28% | 38 974 | $279 444 | |||
| MDY | $2 631 195 | 2,16% | 3 741 | $323 896 | |||
| VOOV | $2 193 196 | 1,80% | 10 005 | $154 277 | |||
| IVV | $1 790 596 | 1,47% | 2 391 | $228 771 | |||
| RSP | $1 084 276 | 0,89% | 5 096 | $106 252 | |||
| ARKG | $994 803 | 0,82% | 23 652 | $392 427 | Subir ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $959 784 | 0,79% | 11 689 | $-5 377 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $925 398 | 0,76% | 869 | $309 746 | |||
| IVE | $923 226 | 0,76% | 4 066 | $64 690 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $746 262 | 0,61% | 22 417 | $135 768 | Subir ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $719 226 | 0,59% | 1 710 | $83 533 | |||
| RWR | $706 288 | 0,58% | 6 252 | $75 024 | |||
| VWO | $682 257 | 0,56% | 11 430 | $64 465 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $608 093 | 0,50% | 19 944 | $3 391 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $534 349 | 0,44% | 4 580 | $-135 613 | |||
| GDX GDX | $528 150 | 0,43% | 7 000 | $-114 240 | |||
| EFA | $512 128 | 0,42% | 4 930 | $33 277 | |||
| IJK | $508 070 | 0,42% | 4 324 | $72 989 | |||
| FBTC | $499 933 | 0,41% | 9 793 | $-78 148 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $492 304 | 0,40% | 1 504 | $49 887 | |||
| XLU XLU | $446 508 | 0,37% | 9 848 | $-5 417 | |||
| INDA | $419 074 | 0,34% | 8 485 | $21 637 | |||
| VTI | $407 044 | 0,33% | 1 100 | $54 153 | |||
| VXF | $391 720 | 0,32% | 1 591 | $64 292 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $357 146 | 0,29% | 2 285 | $11 174 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $356 274 | 0,29% | 1 593 | $59 132 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $352 743 | 0,29% | 1 480 | $44 503 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $350 158 | 0,29% | 1 750 | $44 958 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $349 075 | 0,29% | 2 500 | Subir ×1 | |||
| BSV | $345 687 | 0,28% | 4 437 | $-2 218 | |||
| IVW | $339 974 | 0,28% | 2 472 | $60 366 | |||
| DBC | $333 783 | 0,27% | 12 520 | $-28 671 | |||
| IJJ | $333 574 | 0,27% | 2 258 | $34 389 | |||
| IWN | $316 316 | 0,26% | 1 430 | $45 202 | |||
| PHYS | $301 700 | 0,25% | 10 000 | $-52 700 | |||
| SCHD | $275 877 | 0,23% | 8 700 | $8 961 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $258 233 | 0,21% | 2 280 | $-25 125 | |||
| XLE XLE | $245 262 | 0,20% | 4 618 | $-26 426 | Subir ×1 | ||
| ARKK | $242 460 | 0,20% | 3 000 | $39 690 | |||
| IJR | $234 330 | 0,19% | 1 580 | Subir ×1 | |||
| IWO | $232 830 | 0,19% | 591 | ||||
| IVES | $228 600 | 0,19% | 6 000 | Subir ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $203 454 | 0,17% | 4 201 | $1 596 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $200 531 | 0,16% | 356 | $-3 147 | |||
| BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock | $163 380 | 0,13% | 12 275 | ||||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $123 394 | 0,10% | 10 378 | $-40 890 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| DDS | Compró más | +59 | -$4.7M |
| IWF | Compró más | +84K | +$1.9M |
| SPY | Solo movimiento de precio | +0 | +$767K |
| IWM | Solo movimiento de precio | +0 | +$609K |
| VOO | Reducido | -18 | +$605K |
| AAPL | Solo movimiento de precio | +0 | +$534K |
| IWD | Solo movimiento de precio | +0 | +$416K |
| ARKG | Compró más | +852 | +$392K |
| MDY | Solo movimiento de precio | +0 | +$324K |
| CAT | Solo movimiento de precio | +0 | +$310K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| XBI | 30 de septiembre de 2025 | 3 150 | $261 230 | Ya no se rastrea |
| FETH | 31 de marzo de 2026 | 8 196 | $242 684 | Ya no se rastrea |
| IWO | 30 de septiembre de 2025 | 841 | $240 408 | Ya no se rastrea |
| MSTR | 30 de junio de 2026 | 1 900 | $237 120 | 11,8% |
| NVDA | 31 de marzo de 2025 | 1 750 | $235 008 | 101,7% |
| BMNR | 31 de marzo de 2026 | 8 375 | $227 381 | -6,4% |
| XOM | 30 de junio de 2026 | 1 181 | $200 368 | 22,8% |