Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +8.4%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -28.6%

Anualizado: +6.7% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 97,7% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 46,2%
Financials 43,3%
Communication Services 3,8%
Retail 1,6%
Consumer Discretionary 1,3%
Industrials 1,0%
Health Care 0,6%
Otro/No mapeado 2,1%

Cartera completa 22 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $536 276 337 39,90% 26 185 368 $45 824 394
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $186 880 496 13,90% 431 266 $82 398 833 Bajar ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $157 220 069 11,70% 136 205 $100 621 734 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $51 550 623 3,84% 144 250 $-8 678 819 Bajar ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $45 205 791 3,36% 3 383 667 $911 703 Subir ×2
NTSK Netskope, Inc. - Class A Common Stock $36 602 603 2,72% 3 345 759 $35 965 344 Subir ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $34 485 984 2,57% 132 455 $8 601 751 Bajar ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $32 817 719 2,44% 96 234 $17 156 219 Bajar ×3
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $30 223 153 2,25% 593 076 $4 949 886 Bajar ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 15675D103) $28 828 345 2,14% 130 445 Subir ×1
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $25 590 532 1,90% 4 272 209 $5 970 048 Subir ×2
IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock $23 880 181 1,78% 1 117 986 $2 280 399 Subir ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $21 655 302 1,61% 12 758 $-2 288 167 Bajar ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $21 176 516 1,58% 135 175 $-4 217 137 Bajar ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $18 106 453 1,35% 98 122 $-7 267 696 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 759 538 1,25% 83 760 $-5 232 302 Bajar ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $15 326 632 1,14% 108 584 Subir ×1
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock $14 967 069 1,11% 93 340 $3 684 517 Subir ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $14 263 778 1,06% 52 450 Subir ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $13 845 897 1,03% 35 100 Subir ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $10 840 404 0,81% 14 205 $1 972 241 Bajar ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $7 512 305 0,56% 42 330 $-6 867 223 Bajar ×3

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
IIIV $23 880 181 1,78% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 15675D103) $28 828 345 130 445 2,14%
ZS $15 326 632 108 584 1,14%
CRDO $14 263 778 52 450 1,06%
COHR $13 845 897 35 100 1,03%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
MU Reducido -31K +$100.6M
LRCX Reducido -58K +$82.4M
CHYM Solo movimiento de precio +0 +$45.8M
PANW Reducido -1K +$17.2M
GOOGL Reducido -65K -$8.7M
DDOG Reducido -87K +$8.6M
DASH Reducido -71K -$7.3M
VEEV Reducido -40K -$6.9M
WEAV Compró más +25K +$6.0M
NVDA Reducido -42K -$5.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
PENG (presentado como PENGXXXX) 30 de septiembre de 2025 3 580 777 $70 935 192 133,5%
PENG 31 de marzo de 2026 1 312 330 $25 669 175 248,6%
META 31 de diciembre de 2025 32 699 $24 013 492 10,3%
MNDY 31 de marzo de 2026 162 225 $23 937 921 14,0%
BKNG 31 de marzo de 2026 3 714 $19 889 696 -5,6%
NVDA 31 de diciembre de 2025 89 625 $16 722 233 25,4%
DUOL 31 de diciembre de 2025 46 412 $14 937 238 -17,8%
JAMF 31 de diciembre de 2025 1 206 767 $12 912 407 Ya no se rastrea
MRVL 31 de marzo de 2026 141 450 $12 020 421 174,9%
CLBT 30 de septiembre de 2025 696 744 $11 147 904 -40,3%
FIG 30 de junio de 2026 517 380 $10 937 413 18,1%
PSTG 30 de junio de 2026 132 160 $7 802 726 Ya no se rastrea
NOW 30 de junio de 2026 67 720 $7 080 126 35,4%
NTSK 31 de diciembre de 2025 5 000 $113 650 1,2%