David Wealth Management LLC

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Valor de la cartera
$134.3M
#7 731 de 9 443 por valor de 13F · top 81.9%
Posiciones
55
A fecha de
30 de junio de 2025 Datos a fecha de Q2 2025

Valor de cartera interanual: +12.4% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
82,18%
Peso de las 25 principales tenencias
93,00%
Posiciones superiores al 1%
13
Número efectivo de posiciones
9,8

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2025: 0,72% Est. compras $7 885 373 · ventas $917 524

Nuevas posiciones
8
Aumentado
26
Disminuido
5
Cerrada
2
En esta página

Desglose por sector

Healthcare
5,1%
Technology
4,6%
Financials
2,0%
Industrials
2,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Retail
0,9%
Communication Services
0,4%
Materials
0,0%
Otro/No mapeado
83,9%

Cartera completa 55 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
DFAC $26 582 572 19,79% 741 701 $3 586 032 Subir ×2
DFAX $20 920 821 15,57% 712 319 $2 995 447 Subir ×2
DFSD $17 323 408 12,90% 360 829 $760 969 Subir ×1
DFUS $13 093 263 9,75% 195 364 $2 001 011 Subir ×2
DFNM $8 186 418 6,09% 172 600 $-46 950 Bajar ×1
DFCF $6 805 212 5,07% 161 032 $285 197 Subir ×1
DFIP $6 364 653 4,74% 152 228 $342 275 Subir ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $5 993 365 4,46% 30 340 $-196 223 Subir ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 794 077 2,08% 17 685 $1 017 065 Subir ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2 333 076 1,74% 54 270 $99 857
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 697 688 1,26% 8 275 $264 207 Subir ×1
DFAI $1 441 056 1,07% 41 685 $97 626 Bajar ×1
SCHX $1 412 022 1,05% 57 775 $393 807 Subir ×2
IWF $1 205 383 0,90% 2 839 $180 248
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 053 005 0,78% 3 854 $134 935
VLTO Veralto Corp Common Stock $1 003 954 0,75% 9 945 $34 847
DFUV $889 233 0,66% 21 032 $9 029 Bajar ×1
DFAT $869 619 0,65% 16 116 $-63 328 Bajar ×1
IWO $851 291 0,63% 2 978 $90 323
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $839 692 0,63% 13 779 $75 646
SCHF $782 117 0,58% 35 390 $277 694 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $692 539 0,52% 3 157 $135 523 Subir ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $681 469 0,51% 1 235 $103 079 Subir ×1
VEA $590 624 0,44% 10 360 $64 025
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $533 228 0,40% 4 300 $105 513 Bajar ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $514 720 0,38% 1 669 $4 790
INTU Intuit Inc. - Common Stock $480 050 0,36% 609 $105 831
SCHM $451 103 0,34% 16 082 $160 181 Subir ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $449 485 0,33% 904 $171 921 Subir ×1
SCHO $424 661 0,32% 17 418 $223 268 Subir ×1
PSLV $418 608 0,31% 34 200 $21 888
IWM $402 233 0,30% 1 864 $56 118 Subir ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $393 207 0,29% 1 709 $-10 527
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $376 676 0,28% 1 299 $60 905 Subir ×1
VB $352 251 0,26% 1 486 $22 638
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $336 529 0,25% 2 203 $-26 260 Subir ×2
VYM $334 745 0,25% 2 511 $11 172 Subir ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $317 691 0,24% 803 $19 891 Subir ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $304 855 0,23% 624
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $300 012 0,22% 303 $16 221 Subir ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $293 549 0,22% 1 347 $13 751
IJK $291 291 0,22% 3 202 $54 770 Subir ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $282 118 0,21% 2 116 $50 127
IWC $263 873 0,20% 2 067 $34 622
SCHP $256 453 0,19% 9 612 Subir ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $254 816 0,19% 1 600 $9 040
BA Boeing Company (The) Common Stock $253 821 0,19% 1 211 $48 243 Subir ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $251 659 0,19% 686 $3 932 Subir ×2
VTV $242 291 0,18% 1 371 Subir ×1
SCHE $240 865 0,18% 7 992 Subir ×1
VUG $236 584 0,18% 540 Subir ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $229 787 0,17% 780 Subir ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $211 234 0,16% 1 138 $-23 981 Subir ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $210 922 0,16% 965 Subir ×1
UAMY United States Antimony Corporation Common Stock $21 800 0,02% 10 000 Subir ×1

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
CW $304 855 624 0,23%
SCHP $256 453 9 612 0,19%
VTV $242 291 1 371 0,18%
SCHE $240 865 7 992 0,18%
VUG $236 584 540 0,18%
IBM $229 787 780 0,17%
ORCL $210 922 965 0,16%
UAMY $21 800 10 000 0,02%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
DFAC Compró más +45K +$3.6M
DFAX Compró más +28K +$3.0M
DFUS Compró más +12K +$2.0M
NVDA Compró más +1K +$1.0M
DFSD Compró más +12K +$761K
SCHX Compró más +12K +$394K
DFIP Compró más +9K +$342K
DFCF Compró más +6K +$285K
SCHF Compró más +10K +$278K
AAPL Compró más +2K +$264K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
RSP 30 de junio de 2025 2 871 $497 315 Ya no se rastrea
UNH 30 de junio de 2025 430 $225 319 26,6%
CW 31 de marzo de 2025 624 $221 439 114,3%