Dougherty & Associates, LLC
CIK 2109295 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $125.0M
- Posiciones
- 52
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#7 922 de 9 443 por valor de 13F · top 83.9%
Valor de cartera interanual: +14.8% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 61,36%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 87,85%
- Posiciones superiores al 1%
- 24
- Número efectivo de posiciones
- 19,8
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 1,46% Est. compras $12 218 416 · ventas $1 704 361
- Nuevas posiciones
- 1
- Aumentado
- 30
- Disminuido
- 15
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
21,1%
Consumer Discretionary
13,9%
Communication Services
9,6%
Utilities
8,2%
Industrials
6,8%
Retail
4,4%
Financials
2,2%
Healthcare
1,5%
Financial Services
1,2%
Energy
0,6%
Real Estate
0,4%
Otro/No mapeado
30,1%
Cartera completa 52 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13 793 666 | 11,04% | 68 937 | $1 310 880 | Bajar ×2 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $11 744 041 | 9,40% | 36 985 | $1 576 358 | Subir ×1 | ||
| VGT | $10 006 446 | 8,01% | 83 721 | $2 881 772 | Subir ×2 | ||
| PFXF | $9 088 171 | 7,27% | 509 426 | $99 295 | Bajar ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 809 489 | 6,25% | 21 852 | $1 541 974 | Subir ×1 | ||
| VOO | $7 724 095 | 6,18% | 11 246 | $1 059 297 | Subir ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $4 861 321 | 3,89% | 14 255 | $2 584 296 | Subir ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 533 159 | 3,63% | 15 666 | $567 171 | Subir ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 007 687 | 3,21% | 16 815 | $542 282 | Subir ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 120 657 | 2,50% | 8 365 | $-294 451 | Bajar ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2 973 593 | 2,38% | 9 814 | $542 804 | Bajar ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 919 132 | 2,34% | 7 810 | $726 469 | Subir ×1 | ||
| VPU | $2 915 743 | 2,33% | 14 896 | $89 064 | Subir ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $2 718 476 | 2,18% | 12 444 | $253 270 | Subir ×2 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $2 697 860 | 2,16% | 92 266 | $149 993 | Subir ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $2 475 785 | 1,98% | 6 680 | $272 406 | Bajar ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2 450 447 | 1,96% | 19 358 | $-31 019 | Subir ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 424 254 | 1,94% | 4 303 | $238 799 | Subir ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $2 247 142 | 1,80% | 20 312 | $-8 663 | Subir ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1 988 496 | 1,59% | 11 156 | $253 855 | Subir ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 740 812 | 1,39% | 4 926 | $304 961 | Bajar ×1 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $1 580 122 | 1,26% | 9 316 | $468 244 | Bajar ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 545 445 | 1,24% | 4 504 | $157 239 | Bajar ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 274 172 | 1,02% | 13 312 | $56 759 | Subir ×2 | ||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $1 158 278 | 0,93% | 11 066 | $429 797 | Subir ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 059 532 | 0,85% | 2 991 | $32 961 | |||
| HE Hawaiian Electric Industries, Inc. Common Stock | $972 198 | 0,78% | 71 855 | $-6 055 | Subir ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $970 180 | 0,78% | 1 935 | $-27 579 | Bajar ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $958 962 | 0,77% | 4 302 | $-25 704 | Subir ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $912 968 | 0,73% | 2 588 | $14 755 | Bajar ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $847 664 | 0,68% | 11 747 | $100 671 | Subir ×2 | ||
| VHT | $730 468 | 0,58% | 2 442 | $4 023 | Bajar ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $679 536 | 0,54% | 4 197 | $70 006 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $608 369 | 0,49% | 5 371 | $-77 431 | Bajar ×2 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $587 671 | 0,47% | 5 032 | $-10 031 | Bajar ×2 | ||
| VTI | $585 606 | 0,47% | 1 582 | $15 433 | Bajar ×2 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $555 453 | 0,44% | 7 460 | $54 283 | Subir ×2 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $550 152 | 0,44% | 1 411 | $-2 135 | Subir ×2 | ||
| APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares | $544 145 | 0,44% | 32 370 | $172 721 | Subir ×1 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $499 203 | 0,40% | 3 276 | $23 774 | Subir ×2 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $484 742 | 0,39% | 4 220 | $11 028 | Subir ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $476 018 | 0,38% | 2 199 | $38 351 | |||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $463 938 | 0,37% | 3 161 | $40 986 | Subir ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $387 416 | 0,31% | 323 | $71 935 | Bajar ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $387 263 | 0,31% | 4 412 | $-22 476 | Subir ×2 | ||
| SPY SPY | $358 450 | 0,29% | 480 | $46 287 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $320 472 | 0,26% | 2 344 | $-77 211 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $289 362 | 0,23% | 2 115 | $12 384 | Subir ×2 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $272 615 | 0,22% | 3 622 | $2 293 | Subir ×2 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $248 248 | 0,20% | 5 221 | $-16 025 | Subir ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $226 205 | 0,18% | 2 817 | $2 423 | |||
| DIA | $203 046 | 0,16% | 388 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| DIA | $203 046 | 388 | 0,16% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VGT | Compró más | +74K | +$2.9M |
| PANW | Compró más | +52 | +$2.6M |
| RCL | Compró más | +36 | +$1.6M |
| GOOGL | Compró más | +57 | +$1.5M |
| NVDA | Reducido | -3K | +$1.3M |
| VOO | Compró más | +93 | +$1.1M |
| GE | Compró más | +84 | +$726K |
| AAPL | Compró más | +39 | +$567K |
| QQQM | Reducido | -415 | +$543K |
| AMZN | Compró más | +176 | +$542K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 30 de junio de 2026 | 672 | $289 155 | Ya no se rastrea |
| VBK | 31 de marzo de 2026 | 765 | $231 373 | Ya no se rastrea |
| ORCL | 31 de marzo de 2026 | 1 101 | $214 596 | -5,4% |
| TSLA | 31 de marzo de 2026 | 473 | $212 718 | -9,0% |
| PG | 31 de marzo de 2026 | 1 436 | $205 793 | 1,2% |