Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q1 2026 -9.2%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +19.3%
Retorno excedente -28.5%

Anualizado: -9.2% · S&P 500: +19.3%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 99,2% · Opciones excluidas: 10,3%

Desglose por sector

04
Retail 40,2%
Technology 22,5%
Industrials 7,2%
Health Care 5,9%
Consumer Discretionary 4,3%
Materials 4,2%
Communication Services 3,9%
Consumer products 3,7%
Real Estate 3,3%
Financials 2,6%
Otro/No mapeado 2,3%

Cartera completa 33 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $336 677 719 7,72% 4 065 665 $-316 296 Subir ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $321 518 687 7,37% 1 543 759 $-19 082 767 Subir ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $318 604 746 7,31% 3 719 411 $80 554 764 Subir ×2
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $292 843 602 6,71% 15 510 784 $-5 429 349 Subir ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $239 429 583 5,49% 1 176 963 $32 028 258 Subir ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $196 167 547 4,50% 5 304 693 $-44 161 Subir ×3
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $186 827 397 4,28% 956 079 $-28 586 535 Subir ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $184 303 759 4,23% 2 533 385 $-142 623 704 Bajar ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $178 106 746 4,08% 449 220 $61 030 445 Subir ×2
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $168 566 858 3,87% 1 982 673 $-18 124 566 Subir ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $150 640 474 3,45% 645 805 $39 368 442 Subir ×1
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $150 260 981 3,45% 2 519 889 $-169 394 629 Bajar ×2
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $149 137 890 3,42% 790 302 $27 131 560 Subir ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $149 042 790 3,42% 4 425 261 $26 633 555 Subir ×1
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $142 576 362 3,27% 3 445 538 $-268 814 Subir ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $142 504 390 3,27% 421 673 Subir ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $111 840 516 2,56% 1 512 994 $83 828 470 Subir ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $108 061 960 2,48% 861 326 $-12 978 087 Subir ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $106 409 966 2,44% 561 234 Subir ×1
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $101 423 955 2,33% 2 279 190 $38 213 955 Subir ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $91 630 361 2,10% 714 077
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $88 866 822 2,04% 805 829 $-10 782 366 Bajar ×1
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock $72 778 856 1,67% 1 281 995 $-125 794 855 Bajar ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $57 783 753 1,32% 179 019 Subir ×1
MRSH Marsh Common Stock $55 570 952 1,27% 320 386 Subir ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $50 120 580 1,15% 698 350 Subir ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $49 333 605 1,13% 483 900 $32 312 974 Subir ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $39 899 468 0,91% 163 008 $-25 497 467 Subir ×1
CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock $39 835 920 0,91% 5 832 492 $-16 401 583 Subir ×2
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $25 407 592 0,58% 2 346 038 $-12 621 684
RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock $22 117 240 0,51% 414 491 $-77 881 397 Bajar ×3
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares $17 146 260 0,39% 248 101 Subir ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $15 901 717 0,36% 724 782 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
CPNG $292 843 602 6,71% aumentado ×3
DT $196 167 547 4,50% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
TSM $142 504 390 421 673 3,27%
DHR $106 409 966 561 234 2,44%
MTN $91 630 361 714 077 2,10%
AON $57 783 753 179 019 1,32%
MRSH $55 570 952 320 386 1,27%
EL $50 120 580 698 350 1,15%
MNDY $17 146 260 248 101 0,39%
U $15 901 717 724 782 0,36%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
WK Reducido -1.2M -$169.4M
LPX Reducido -1.5M -$142.6M
ATMU Reducido -2.5M -$125.8M
SGI Compró más +1.2M +$83.8M
PFGC Compró más +1.1M +$80.6M
RRR Reducido -1.2M -$77.9M
SNPS Compró más +200K +$61.0M
FERG Compró más +146K +$39.4M
MDLN Compró más +774K +$38.2M
FLUT Compró más +405K +$32.3M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
SPY 31 de diciembre de 2025 2 065 000 $1 375 661 700 Ya no se rastrea
DKNG 31 de marzo de 2026 8 426 755 $290 385 977 -9,3%
GTLB 31 de marzo de 2026 7 702 226 $289 064 542 139,8%
CRM 31 de marzo de 2026 1 042 521 $276 174 238 23,1%
PRMB 30 de junio de 2025 7 019 075 $249 106 972 -33,2%
JEF 31 de marzo de 2026 3 812 615 $236 267 752 11,1%
GPK 31 de marzo de 2026 12 811 941 $192 947 831 -12,6%
ELV 31 de marzo de 2026 487 147 $170 769 381 35,2%
IBP 30 de septiembre de 2025 945 101 $170 420 612 -22,9%
LPLA 31 de marzo de 2026 441 845 $157 813 779 11,5%
GEHC 30 de junio de 2025 1 819 129 $146 821 902 -11,7%
COF 30 de junio de 2025 801 742 $143 752 341 -7,3%
AMCR 30 de septiembre de 2025 14 169 767 $130 220 159 2,4%
BERY 30 de junio de 2025 1 837 134 $128 250 325 Ya no se rastrea
LEN 31 de diciembre de 2025 993 224 $125 185 953 -25,7%
UNH 31 de marzo de 2026 378 260 $124 867 409 38,9%
EVR 30 de septiembre de 2025 447 048 $120 711 901 -20,4%
PINS 31 de marzo de 2026 4 539 453 $117 526 438 9,4%
UBER 30 de junio de 2025 1 568 685 $114 294 389 -25,6%
BAC 30 de junio de 2025 2 698 949 $112 627 142 14,1%
PTON 31 de marzo de 2026 18 154 907 $111 834 227 16,6%
FRSH 30 de septiembre de 2025 7 334 601 $109 358 901 19,5%
SXT 30 de septiembre de 2025 1 006 059 $99 116 933 37,7%
CF 31 de marzo de 2026 1 276 307 $98 709 583 -10,0%
OKTA 30 de septiembre de 2025 979 542 $97 924 814 138,5%
WBD 31 de diciembre de 2025 4 750 267 $92 772 715 7,4%
JHX (presentado como JHXXXXX) 30 de septiembre de 2025 3 095 907 $83 248 939 33,4%
UNP 31 de marzo de 2026 351 839 $81 387 397 14,1%
HDB 30 de junio de 2025 1 186 551 $78 834 448 -41,3%
SYY 31 de marzo de 2026 897 277 $66 120 342 8,0%
CRL 30 de junio de 2025 435 454 $65 544 536 98,6%
TSLA 31 de diciembre de 2025 118 900 $52 877 208 -15,3%
FROG 30 de junio de 2025 1 352 124 $43 267 968 123,0%
META 31 de marzo de 2026 62 250 $41 090 603 29,5%
S 31 de diciembre de 2025 2 139 099 $37 669 533 71,8%
CPT 30 de junio de 2025 269 785 $32 994 706 -13,6%
PGR 30 de junio de 2025 116 059 $32 845 858 -20,2%
NCLH 31 de diciembre de 2025 1 097 841 $27 039 824 -33,4%
FRPT 30 de septiembre de 2025 339 204 $23 052 304 13,8%
FUN 30 de junio de 2025 643 312 $22 946 939 -60,1%
FLR 31 de diciembre de 2025 405 147 $17 044 534 27,7%
OSCR 31 de diciembre de 2025 894 900 $16 940 457 126,2%
MTN 30 de septiembre de 2025 90 781 $14 264 419 -4,1%
FND 31 de diciembre de 2025 178 686 $13 169 158 -23,3%
STX 31 de diciembre de 2025 38 843 $9 169 279 222,1%
MSOS 30 de junio de 2025 1 481 645 $3 867 093