Global Wealth Management, LLC

CIK 2039738 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +7.1% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias78,42%

Peso de las 25 principales tenencias96,43%

Posiciones superiores al 1%17

Número efectivo de posiciones12,9

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 1,46% Est. compras $6 101 705 · ventas $2 769 051

Tenencia mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 85,5% aún se mantiene

Nuevas posiciones5

Aumentado27

Disminuido7

Cerrada2

Valor de la cartera $196.4M #6 572 de 9 337 por valor de 13F · top 70.4%

Posiciones 47

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Healthcare 1,4%

Technology 1,4%

Retail 0,5%

Communication Services 0,3%

Industrials 0,1%

Otro/No mapeado 96,4%

Cartera completa 47 posiciones

					Racha
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$25 622 143	13,05%	502 395	$-1 025 512	Bajar ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$23 474 945	11,95%	810 599	$2 949 318	Bajar ×6
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$22 427 621	11,42%	450 535	$509 791	Subir ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$19 940 838	10,15%	628 850	$979 531	Subir ×1
IVV iShares Trust	$17 482 652	8,90%	23 345	$2 246 365	Subir ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$12 123 190	6,17%	51 235	$1 117 401	Subir ×1
IJR iShares Trust	$10 866 544	5,53%	73 269	$1 605 302	Bajar ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$8 153 872	4,15%	22 035	$1 091 187	Subir ×1
IJH iShares Trust	$7 235 725	3,68%	93 836	$534 809	Bajar ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$6 665 471	3,39%	132 699	$128 015	Subir ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$5 797 383	2,95%	7 873	$1 316 965	Subir ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5 733 598	2,92%	26 947	$574 197	Subir ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF	$4 312 130	2,20%	76 701	$-1 204 776	Bajar ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$4 098 909	2,09%	54 283	$-658 734	Subir ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND	$3 526 824	1,80%	29 508	$953 510	Subir ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3 341 233	1,70%	39 895	$434 201	Subir ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 051 258	1,04%	8 077	$77 163	Subir ×1
IWD iShares Trust	$1 688 283	0,86%	6 964	$200 285
IWB iShares Trust	$764 012	0,39%	1 866	$100 143	Subir ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$756 276	0,39%	2 614	$93 320	Subir ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$724 554	0,37%	3 040	$-181 421	Bajar ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$723 659	0,37%	1 940	$7 088	Subir ×6
GLD SPDR Gold Shares	$624 036	0,32%	1 694	$-104 875
VDE VANGUARD WORLD FUND	$621 604	0,32%	4 140	$-41 050	Subir ×2
XME SPDR SERIES TRUST	$613 935	0,31%	5 741	$-5 983	Subir ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$589 624	0,30%	1 015	$383 143
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$578 647	0,29%	17 382	$-89 169
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$411 341	0,21%	4 775	$63 932	Subir ×1
IEZ iShares Trust	$382 826	0,19%	14 231	$-28 235	Subir ×1
OIH VanEck ETF Trust	$373 890	0,19%	1 005	$78 817	Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$363 141	0,18%	1 028	$68 471	Subir ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$347 326	0,18%	2 784		Subir ×1
OEF iShares Trust	$324 527	0,17%	887	$42 399
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$308 977	0,16%	1 544	$-12 552	Bajar ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$308 503	0,16%	852	$9 866	Subir ×6
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$301 892	0,15%	3 951	$7 686	Subir ×2
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF	$299 058	0,15%	5 933	$7 031	Subir ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$292 977	0,15%	705		Subir ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$283 313	0,14%	750	$51 180
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$272 961	0,14%	2 410	$-25 415	Subir ×2
SLV iShares Silver Trust	$243 182	0,12%	4 548	$-66 719
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$239 651	0,12%	671
SDY SPDR SERIES TRUST	$224 972	0,11%	1 478	$10 480	Subir ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$220 675	0,11%	2 141		Subir ×1
VOX VANGUARD WORLD FUND	$215 777	0,11%	1 173	$5 342	Subir ×3
SIL Global X Funds	$215 120	0,11%	2 777	$-35 048
GE GE Aerospace Common Stock	$207 942	0,11%	556		Subir ×1
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
IAU	$4 098 909	2,09%	aumentado ×3
IWB	$764 012	0,39%	aumentado ×6
MSFT	$723 659	0,37%	aumentado ×6
AMGN	$308 503	0,16%	aumentado ×6
SDY	$224 972	0,11%	aumentado ×4
VOX	$215 777	0,11%	aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
AVUV	$347 326	2 784	0,18%
UNH	$292 977	705	0,15%
GOOGL	$239 651	671	0,12%
AVDV	$220 675	2 141	0,11%
GE	$207 942	556	0,11%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
SCHB	Reducido	-7K	+$2.9M
IVV	Compró más	+20	+$2.2M
IJR	Reducido	-1K	+$1.6M
QQQ	Compró más	+110	+$1.3M
SIVR	Reducido	-340	-$1.2M
VIG	Compró más	+60	+$1.1M
VTI	Compró más	+20	+$1.1M
JMST	Reducido	-20K	-$1.0M
SCHD	Compró más	+11K	+$980K
VGT	Compró más	+26K	+$954K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
BND	31 de marzo de 2026	116 332	$8 616 677
USO	31 de diciembre de 2025	12 220	$901 225	113,1%
VXUS	30 de junio de 2026	3 918	$302 117
AGQ	31 de marzo de 2026	1 718	$266 496	-43,6%
TSLA	31 de diciembre de 2025	554	$246 282	-17,6%
XOM	30 de junio de 2026	1 378	$233 813	20,0%
MMM	31 de marzo de 2026	1 366	$218 638	11,5%
KRE	31 de diciembre de 2025	3 408	$215 745
GOOGL	31 de marzo de 2026	670	$209 635	19,5%