Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +15.2%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -21.8%

Anualizado: +12.0% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 97,9% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Industrials 23,6%
Health Care 19,4%
Technology 13,8%
Financials 13,1%
Retail 10,6%
Communication Services 7,1%
Consumer products 2,8%
Materials 2,8%
Energy 2,3%
Utilities 1,0%
Consumer Discretionary 1,0%
Otro/No mapeado 2,4%

Cartera completa 44 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9 309 975 7,03% 7 762 $2 079 663 Bajar ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 018 395 6,81% 25 524 $1 667 607 Bajar ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 432 211 5,62% 25 685 $878 084 Bajar ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $6 102 851 4,61% 12 327 $1 683 603 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 101 431 4,61% 18 640 $601 815 Bajar ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 381 116 4,07% 21 188 $150 589 Bajar ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5 212 854 3,94% 4 437 $1 328 448 Bajar ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 191 386 3,92% 45 836 $-657 230 Bajar ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 019 730 3,79% 13 457 $3 927 Bajar ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $4 724 855 3,57% 98 373 $174 175 Subir ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 517 734 3,41% 18 955 $561 645 Bajar ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $4 222 613 3,19% 14 421 $1 438 184 Subir ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4 204 402 3,18% 58 265 $-108 881 Bajar ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4 102 123 3,10% 7 987 $103 344 Bajar ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $3 859 309 2,92% 12 258 $-218 493 Bajar ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 761 610 2,84% 25 652 $56 147 Bajar ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3 739 782 2,83% 13 423 $187 351 Subir ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 099 878 2,34% 18 701 $-627 425 Subir ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $2 783 388 2,10% 23 902 $371 802 Bajar ×5
IRTC iRhythm Holdings, Inc. - Common Stock $2 499 378 1,89% 21 012 $-98 242 Bajar ×5
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $2 447 702 1,85% 36 343 $137 918 Bajar ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 371 773 1,79% 6 725 $146 832 Bajar ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2 172 526 1,64% 5 463 $-338 948 Subir ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 942 035 1,47% 2 076 $88 676 Subir ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 888 305 1,43% 19 020 $675 002 Subir ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 855 760 1,40% 15 074 $-706 331 Bajar ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 719 325 1,30% 11 732 $-11 424 Bajar ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 677 975 1,27% 14 260 $-459 689 Bajar ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 604 722 1,21% 8 020 $1 330 042 Subir ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 547 902 1,17% 6 945 $34 734 Subir ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 545 582 1,17% 20 151 $-26 111 Bajar ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 450 133 1,10% 6 699 $219 133 Subir ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1 363 874 1,03% 11 680 $11 680
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 293 591 0,98% 3 900 $-1 080 456 Bajar ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 275 229 0,96% 12 479 $235 537 Subir ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $1 215 984 0,92% 43 709 $-104 479 Bajar ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 139 106 0,86% 2 797 $-1 241 096 Bajar ×3
AGG iShares Trust $1 094 026 0,83% 11 053 $50 897 Subir ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $664 239 0,50% 4 240 $-570 396 Bajar ×5
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $549 715 0,42% 13 938 $307 634 Subir ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $401 242 0,30% 3 365 $14 313 Bajar ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $321 923 0,24% 1 895 Subir ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266 225 0,20% 250 Subir ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $254 152 0,19% 2 150 $-121 676 Bajar ×6

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
FAST $4 724 855 3,57% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
ANET $321 923 1 895 0,24%
CAT $266 225 250 0,20%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
LLY Reducido -99 +$2.1M
ROK Compró más +13 +$1.7M
GOOG Reducido -101 +$1.7M
GNRC Compró más +166 +$1.4M
GEV Reducido -13 +$1.3M
SPGI Reducido -3K -$1.2M
AON Reducido -3K -$1.1M
AAPL Reducido -140 +$878K
ICE Reducido -1K -$706K
NOW Compró más +7K +$675K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
CSGP 31 de diciembre de 2025 28 900 $2 438 293 -59,3%
SCHW 30 de junio de 2025 30 335 $2 374 623 6,0%
ZTS 31 de diciembre de 2025 12 345 $1 806 321 -44,6%
WDAY 30 de junio de 2026 7 745 $1 006 230 52,1%
BRK-A (presentado como BRKA) 30 de junio de 2025 1 $798 442 Ya no se rastrea
NKE 30 de junio de 2025 3 305 $209 801 -52,3%