Latko Wealth Management, Ltd.
CIK 1937769 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $235.6M
- Posiciones
- 37
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#5 910 de 9 443 por valor de 13F · top 62.6%
Valor de cartera interanual: +14.9% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 75,08%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 97,73%
- Posiciones superiores al 1%
- 20
- Número efectivo de posiciones
- 11,0
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 4,11% Est. compras $23 654 704 · ventas $9 053 922
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 3
- Aumentado
- 17
- Disminuido
- 13
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
4,1%
Healthcare
2,0%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,4%
Retail
0,3%
Otro/No mapeado
92,7%
Cartera completa 37 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $50 555 328 | 21,46% | 67 508 | $5 888 409 | Bajar ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $31 047 136 | 13,18% | 102 476 | $5 510 433 | Bajar ×1 | ||
| FNDF | $20 437 439 | 8,68% | 387 366 | $287 998 | Bajar ×1 | ||
| DIA | $17 828 971 | 7,57% | 34 130 | $-233 582 | Bajar ×4 | ||
| SCHD | $12 132 000 | 5,15% | 382 593 | $1 237 241 | Subir ×1 | ||
| SPY SPY | $9 499 206 | 4,03% | 12 720 | $1 147 632 | Bajar ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9 319 260 | 3,96% | 12 655 | $1 551 483 | Bajar ×6 | ||
| IJR | $9 248 940 | 3,93% | 62 362 | $1 585 531 | Subir ×5 | ||
| VEA | $8 677 696 | 3,68% | 121 792 | $4 511 142 | Subir ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $8 123 752 | 3,45% | 84 959 | $382 843 | Bajar ×1 | ||
| SCHG | $7 654 491 | 3,25% | 226 197 | $923 723 | Bajar ×1 | ||
| VO | $7 022 229 | 2,98% | 87 157 | $863 211 | Subir ×2 | ||
| VGT | $5 491 020 | 2,33% | 45 942 | $1 175 423 | Subir ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4 819 380 | 2,05% | 37 505 | $-32 135 | Bajar ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $4 585 976 | 1,95% | 39 046 | $-641 772 | Bajar ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 927 589 | 1,67% | 13 573 | $490 690 | Subir ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 846 464 | 1,63% | 10 312 | $962 706 | Subir ×3 | ||
| VOO | $3 729 649 | 1,58% | 5 430 | $539 411 | Subir ×6 | ||
| VUG | $2 975 646 | 1,26% | 34 545 | $352 818 | Subir ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2 571 389 | 1,09% | 25 543 | Subir ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 957 246 | 0,83% | 23 837 | $81 128 | Subir ×1 | ||
| IJH | $1 425 394 | 0,61% | 18 485 | $200 151 | Subir ×5 | ||
| IWF | $1 379 053 | 0,59% | 11 106 | $477 447 | Subir ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $988 882 | 0,42% | 4 942 | $79 825 | Bajar ×1 | ||
| IEFA | $983 790 | 0,42% | 10 186 | $454 014 | Subir ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $842 306 | 0,36% | 11 797 | $-81 126 | Subir ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $752 679 | 0,32% | 3 158 | $180 974 | Subir ×2 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,32% | 1 | $30 710 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $540 180 | 0,23% | 1 812 | $188 348 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $391 111 | 0,17% | 2 218 | $117 623 | Subir ×4 | ||
| BRKB | $331 259 | 0,14% | 662 | $4 445 | Bajar ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $316 190 | 0,13% | 2 018 | $-60 570 | |||
| BIV | $313 021 | 0,13% | 4 081 | $-420 373 | Bajar ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $311 473 | 0,13% | 833 | Subir ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $290 468 | 0,12% | 247 | Subir ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $282 525 | 0,12% | 3 575 | $24 456 | Subir ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $226 733 | 0,10% | 2 356 | $-308 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| COST | 31 de diciembre de 2025 | 334 | $309 557 | 8,7% |
| INTU | 30 de junio de 2026 | 604 | $260 962 | 38,7% |
| WMT | 30 de junio de 2026 | 1 699 | $211 174 | -7,9% |
| RSP | 31 de marzo de 2025 | 3 877 | $679 | Ya no se rastrea |
| TLT | 31 de marzo de 2025 | 3 659 | $320 | |
| V | 30 de septiembre de 2025 | 611 | $217 | 7,7% |
| TSLA | 31 de marzo de 2025 | 500 | $202 | 33,2% |
| F | 31 de marzo de 2025 | 18 379 | $182 | 39,4% |