Livelsberger Financial Advisory
CIK 2015721 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $2.7M
- Posiciones
- 6
- A fecha de
- 30 de septiembre de 2025 Datos a fecha de Q3 2025
Valor de cartera interanual: -48.0% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 100,00%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 100,00%
- Posiciones superiores al 1%
- 6
- Número efectivo de posiciones
- 4,2
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q3 2025: 0,14% Est. compras $5 507 · ventas $2 816 095
Tenencia mediana: 1,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q3 2025 · 7,1% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 0
- Aumentado
- 4
- Disminuido
- 1
- Cerrada
- 78
En esta página
- Rendimiento vs S&P Cómo se desempeñó la cartera 13F de este gestor frente al S&P 500.
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Rendimiento vs S&P 500
Anualizado: +16.1% · S&P 500: +18.3%
Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.
Cobertura valorable: 99,7% · Opciones excluidas: 0,0%
Desglose por sector
Cartera completa 6 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 060 475 | 39,51% | 4 580 | $213 414 | Subir ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $442 083 | 16,47% | 1 736 | $86 236 | Subir ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $438 416 | 16,33% | 3 273 | $-6 187 | Subir ×3 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $252 191 | 9,40% | 333 | $20 394 | Subir ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $248 805 | 9,27% | 480 | $9 973 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $242 008 | 9,02% | 2 146 | $-181 | Bajar ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 31 de marzo de 2025 | 480 | $202 172 | 28,4% |
| RPM | 30 de septiembre de 2025 | 1 531 | $168 169 | -6,3% |
| NSC | 30 de septiembre de 2025 | 576 | $147 551 | 15,9% |
| ECL | 30 de septiembre de 2025 | 540 | $145 413 | 2,5% |
| FDX | 30 de septiembre de 2025 | 613 | $139 315 | 39,6% |
| ALL | 30 de septiembre de 2025 | 691 | $139 201 | 19,4% |
| T | 30 de septiembre de 2025 | 4 495 | $130 113 | -10,2% |
| COP | 30 de septiembre de 2025 | 1 337 | $119 925 | 43,2% |
| EMR | 30 de septiembre de 2025 | 893 | $119 121 | 19,0% |
| ELV | 30 de septiembre de 2025 | 301 | $117 087 | 23,7% |
| PFE | 30 de septiembre de 2025 | 4 473 | $108 447 | 10,1% |
| JNJ | 30 de septiembre de 2025 | 698 | $106 535 | 44,1% |
| PM | 30 de septiembre de 2025 | 584 | $106 273 | 17,0% |
| MPC | 30 de septiembre de 2025 | 525 | $87 130 | 88,2% |
| MS | 30 de septiembre de 2025 | 613 | $86 412 | 33,2% |
| DIS | 30 de septiembre de 2025 | 589 | $73 148 | -6,4% |
| INTC | 30 de septiembre de 2025 | 2 987 | $66 899 | 174,0% |
| PSX | 30 de septiembre de 2025 | 449 | $53 564 | 78,7% |
| QCOM | 30 de septiembre de 2025 | 324 | $51 572 | -3,2% |
| MMM | 30 de septiembre de 2025 | 323 | $49 174 | 15,9% |
| AMGN | 30 de septiembre de 2025 | 175 | $48 750 | 54,5% |
| CVX | 30 de septiembre de 2025 | 327 | $46 823 | 33,0% |
| LOW | 30 de septiembre de 2025 | 210 | $46 609 | -13,4% |
| SYY | 30 de septiembre de 2025 | 602 | $45 595 | 2,1% |
| WMT | 30 de septiembre de 2025 | 450 | $44 001 | 0,1% |
| UNP | 30 de septiembre de 2025 | 185 | $42 583 | 29,6% |
| HD | 30 de septiembre de 2025 | 113 | $41 430 | -17,2% |
| DE | 30 de septiembre de 2025 | 77 | $38 927 | 36,4% |
| CVS | 30 de septiembre de 2025 | 512 | $35 295 | 24,1% |
| ADSK | 30 de septiembre de 2025 | 99 | $30 647 | -22,2% |
| BX | 30 de septiembre de 2025 | 200 | $29 916 | -16,1% |
| TKR | 30 de septiembre de 2025 | 388 | $28 154 | 67,6% |
| VRSN | 30 de septiembre de 2025 | 94 | $27 153 | -0,8% |
| PRK | 30 de septiembre de 2025 | 161 | $26 929 | Ya no se rastrea |
| A | 30 de septiembre de 2025 | 186 | $22 003 | 21,9% |
| BDX | 30 de septiembre de 2025 | 109 | $18 775 | 28,3% |
| HSY | 30 de septiembre de 2025 | 103 | $17 076 | 0,5% |
| GE | 30 de septiembre de 2025 | 62 | $16 037 | 15,9% |
| R | 30 de septiembre de 2025 | 100 | $15 900 | 32,0% |
| MRVL | 30 de septiembre de 2025 | 200 | $15 480 | 193,0% |
| BIIB | 30 de septiembre de 2025 | 100 | $12 559 | 53,9% |
| CTVA | 30 de septiembre de 2025 | 135 | $10 062 | 18,5% |
| FERG | 30 de septiembre de 2025 | 46 | $9 946 | 6,6% |
| DD | 30 de septiembre de 2025 | 135 | $9 260 | 330,0% |
| SBUX | 30 de septiembre de 2025 | 100 | $9 163 | 22,5% |
| PEP | 30 de septiembre de 2025 | 65 | $8 583 | 1,5% |
| GEV | 30 de septiembre de 2025 | 15 | $7 938 | 57,8% |
| DVN | 30 de septiembre de 2025 | 238 | $7 595 | 40,1% |
| LMT | 30 de septiembre de 2025 | 16 | $7 329 | 13,9% |
| CSCO | 30 de septiembre de 2025 | 91 | $6 317 | 62,3% |
| LECO | 30 de septiembre de 2025 | 30 | $6 220 | 18,3% |
| SOLV | 30 de septiembre de 2025 | 80 | $6 067 | 21,2% |
| ANIX | 30 de septiembre de 2025 | 1 634 | $5 392 | 11,5% |
| VKQ | 30 de septiembre de 2025 | 553 | $5 060 | 0,5% |
| C | 30 de septiembre de 2025 | 59 | $5 022 | 29,8% |
| CSX | 30 de septiembre de 2025 | 151 | $4 942 | 44,9% |
| VTRS | 30 de septiembre de 2025 | 531 | $4 739 | 62,2% |
| DOW | 30 de septiembre de 2025 | 136 | $3 601 | 43,2% |
| CMI | 30 de septiembre de 2025 | 9 | $2 988 | 41,8% |
| CI | 30 de septiembre de 2025 | 9 | $2 975 | -4,0% |
| MTUS | 30 de septiembre de 2025 | 182 | $2 805 | 22,7% |
| KHC | 30 de septiembre de 2025 | 82 | $2 106 | -2,1% |
| KD | 30 de septiembre de 2025 | 50 | $2 098 | -58,7% |
| NGVT | 30 de septiembre de 2025 | 43 | $1 853 | 26,3% |
| BALL | 30 de septiembre de 2025 | 28 | $1 568 | 25,4% |
| OGN | 30 de septiembre de 2025 | 159 | $1 541 | 28,6% |
| TMUS | 30 de septiembre de 2025 | 3 | $715 | -23,6% |
| CC | 30 de septiembre de 2025 | 61 | $698 | 0,7% |
| ACCO | 30 de septiembre de 2025 | 133 | $476 | 5,8% |
| WAB | 30 de septiembre de 2025 | 2 | $419 | 47,2% |
| OTIS | 30 de septiembre de 2025 | 4 | $412 | -21,3% |
| NOV | 30 de septiembre de 2025 | 29 | $361 | 54,7% |
| VFC | 30 de septiembre de 2025 | 19 | $221 | -1,0% |
| EMBC | 30 de septiembre de 2025 | 22 | $213 | -62,5% |
| KTB | 30 de septiembre de 2025 | 2 | $153 | 0,9% |
| REZI | 30 de septiembre de 2025 | 5 | $110 | -52,8% |
| BHF | 30 de septiembre de 2025 | 2 | $108 | 0,4% |
| LUMN | 30 de septiembre de 2025 | 9 | $39 | -1,7% |
| GTX | 30 de septiembre de 2025 | 3 | $32 | 97,5% |