Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 -5.7%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -42.7%

Anualizado: -4.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Financials 35,3%
Healthcare 29,5%
Technology 17,7%
Communication Services 4,8%
Industrials 4,3%
Consumer Discretionary 4,3%
Retail 4,2%

Cartera completa 23 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $371 143 534 6,03% 1 033 826 $41 450 926 Bajar ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $350 167 028 5,69% 842 497 $46 656 778 Bajar ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $337 221 728 5,48% 706 120 $50 052 095 Bajar ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $322 286 101 5,23% 1 081 243 $27 459 661 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $295 633 975 4,80% 827 249 $-5 734 369 Bajar ×6
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $289 976 847 4,71% 1 500 760 $-33 618 369 Bajar ×3
AXP American Express Company Common Stock $287 308 197 4,67% 849 396 $-38 020 537 Bajar ×6
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $282 537 902 4,59% 3 940 007 $9 188 969 Subir ×1
V Visa Inc. $280 508 669 4,56% 817 595 $-32 855 576 Bajar ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $266 368 100 4,33% 1 219 355 Subir ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $265 608 495 4,31% 529 776 $-60 191 352 Bajar ×3
CDW CDW Corporation - Common Stock $262 678 391 4,27% 1 867 736 $-15 968 465 Bajar ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $262 561 779 4,26% 1 473 080 $-50 812 339 Subir ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $259 696 148 4,22% 463 710 $-56 845 021 Bajar ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $257 879 320 4,19% 3 085 419 $-21 322 278 Bajar ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $255 761 774 4,15% 1 690 093 $-49 144 302 Bajar ×3
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $255 061 318 4,14% 768 975 $-60 056 853 Bajar ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $253 084 902 4,11% 558 785 $-56 492 931 Bajar ×6
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $244 333 079 3,97% 6 284 287 $-18 230 541 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $240 682 949 3,91% 645 228 $-62 444 082 Bajar ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $221 202 319 3,59% 1 001 686 $-79 153 863 Bajar ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $186 852 455 3,03% 1 192 726 $-95 657 096 Bajar ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $108 868 336 1,77% 267 319 $-35 074 376 Bajar ×6

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
PGR $266 368 100 1 219 355 4,33%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
CRM Reducido -321K -$95.7M
CME Reducido -15K -$79.2M
MSFT Reducido -174K -$62.4M
TMO Reducido -133K -$60.2M
AON Reducido -207K -$60.1M
MSCI Reducido -124K -$56.8M
MCO Reducido -151K -$56.5M
BKNG Compró más +1.4M -$50.8M
TSM Reducido -144K +$50.1M
BDX Reducido -249K -$49.1M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
ORCL 30 de septiembre de 2025 3 298 941 $721 247 471 -49,3%
TJX 30 de septiembre de 2025 4 699 577 $580 350 764 -7,0%
MDT 30 de junio de 2025 5 197 530 $467 050 046 0,9%
ADBE 31 de marzo de 2026 1 172 945 $410 519 021 -1,8%
DG 30 de junio de 2025 3 254 829 $286 197 114 4,3%
NKE 30 de junio de 2026 5 067 578 $267 669 470 -17,3%
FISV 30 de junio de 2026 2 902 523 $161 960 783 -5,9%
MRSH 30 de junio de 2026 810 308 $140 547 923 2,3%
HCA 31 de diciembre de 2025 274 609 $117 038 356 -6,8%